附件2：

余姚市牟山湖休闲度假区管理委员会

2021年度部门（单位）决算

目录

一、概况.......................................................................................................(1 )

（一）部门（单位）职责...............................................................................(1 )

（二）机构设置.............................................................................................( 1)

二、2021年度部门（单位）决算公开表.......................................................(1 )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明...............................................(2-14)

（一）收入支出决算总体情况说明.............................................................(1-2 )

（二）收入决算情况说明...............................................................................(2 )

（三）支出决算情况说明...............................................................................(2 )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明....................................................(2)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................................(2-5)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................(5 )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明..............................(5-6)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明..........................(6-7 )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明...................(7-9 )

（十）机关运行经费支出说明.........................................................................(9)

（十一）政府采购支出说明............................................................................(9)

（十二）国有资产占有情况说明...............................................................(9-10)

（十三）预算绩效情况说明...................................................................(10-11 )

四、名词解释........................................................................................(11-14 )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.根据国家、省、市有关法律、法规和政策的规定，负责牟山湖休闲度假区的保护、规划、开发和管理。

2、按照总体规划要求，负责编制区域内开发建设详细规划和年度开发建设计划并组织实施。

3、按规定权限和程序，负责区域内的国土资源、规划、湖面等管理工作。

4.负责区域内水、电、路、排污等公共基础设施建设。

5.负责区域内开发建设和服务设施的招商引资工作。

6.承担牟山湖休闲度假区开发建设工作领导小组的日常工作。

7.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市牟山湖休闲度假区管理委员会部门决算包括仅包括局本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、规划工程科、招商科。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计169.11万元，支出总计169.11万元,与2020年度相比，各减少34.5万元，下降16.94%。主要原因是：人员减少。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计169.11万元；包括财政拨款收入169.11万元（其中，一般公共预算169.11万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计169.11万元，其中基本支出169.11万元，占100%；项目支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计169.11万元，支出总计169.11万元，与2020年相比，各减少34.5万元，下降16.94%。主要原因是人员减少；财政拨款支出年初预算数201.79万元，完成年初预算的83.80%，主要原因是人员减少。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出169.11万元，占本年支出合计的100%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少34.5万元，下降16.94%。主要原因是：人员减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出169.11万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占100%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出157.51万元,占93.14%；社会保障和就业（类）支出9.27万元,占5.48%；卫生健康（类）支出2.33万元,占1.38%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为201.79万元，支出决算为169.11万元,完成年初预算的83.8%，主要原因是人员减少。其中：

文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化和旅游管理事务（项）。年初预算为175.6万元，支出决算为157.51万元，完成年初预算的89.7%，决算数小于预算数的主要原因人员调动减少所至。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职工养老保险缴费支出（项）。年初预算为13.87万元，支出决算为9.27万元，完成年初预算的66.83%，决算数小于预算数的主要原因人员调动减少和使用单位部分历年余额。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为6.99万元，支出决算为3.09万元，完成年初预算的44.21%，决算数大于小于预算数的主要原因人员调动减少和使用单位部分历年余额。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1.58万元，支出决算为0.13万元，完成年初预算的8.23%，决算数大于小于预算数的主要原因人员调动减少和使用单位部分历年余额。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为2.63万元，支出决算为1.69万元，完成年初预算的64.26%，决算数大于预算数的主要原因人员调动减少和使用单位部分历年余额。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.12万元，支出决算为0.51万元，完成年初预算的45.54%，决算数小于预算数的主要原因人员调动减少和使用单位部分历年余额。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出169.11万元，其中：

人员经费162.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助和其他个人和家庭的补助支出；

公用经费6.42万元，主要包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、培训费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出和办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少0万元，下降0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门无该项预算财政拨款收支安排。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况 

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是本部门无该项预算财政拨款收支安排。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是本部门（单位）2021年度无发生相关“三公”经费。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是均无发生；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是均无发生；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是均无发生。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度本部门（单位）无发生该项经费。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度本部门（单位）无发生该项经费。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度本部门（单位）无发生该项经费。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本年度本部门（单位）无发生该项经费。

2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待等支出。决算数等于预算数的主要原因是本年度本部门（单位）无发生该项经费。

国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0万元，其他国内公务接待支出0万元。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数等于预算数的主要原因是本年度本部门（单位）无发生该项经费。比2020年度增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本部门（单位）均无发生。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，XX本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，牟山湖管委会部门组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目0个，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。本年无政府性基金预算项目、无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

本部门2021年度决算中无项目单位自评结果。

3. 财政评价项目绩效评价结果

本部门2021年度无财政评价项目绩效评价结果。

4. 部门评价项目绩效评价结果。

本部门2021年度无部门评价项目绩效评价结果。

说明：部门评价项目是指本部门自行开展的评价对象为本部门政策、项目、整体支出或下属单位整体支出的绩效评价；财政评价项目是指以由财政部门开展的评价对象为本部门政策、项目或整体支出的绩效评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

18.行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

19.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

20.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

21.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

22.文化和旅游（款）旅游行业业务管理（项）：反映用于旅游行业业务管理的支出。