| 资产负债表 | | 机构名称：宁波市住房公积金管理中心余姚分中心 | 报表所属期：2022年6月 |
| | 项目 | 行次 | 年初数(元) | 期末数(元) | 项目 | 行次 | 年初数(元) | 期末数(元) | | 资产: |
|
|
| 负债: |
|
|
| | 住房公积金存款 | 1 | 541,913,184.97 | 492,488,414.66 | 住房公积金 | 16 | 4,555,438,827.76 | 4,729,528,005.54 | | 增值收益存款 | 2 | 351,266,867.19 | 341,648,269.16 | 应付利息 | 19 | 30,273,024.96 | 0.00 | | 应收利息 | 5 | 17,180,343.97 | 21,802,027.22 | 其他应付款 | 21 | 0.00 | 0.00 | | 其他应收款 | 7 | 0.00 | 0.00 | 专项应付款 | 22 | 18,022,968.52 | 0.00 | | 委托贷款 | 8 | 4,026,568,084.08 | 4,236,230,755.62 | 其中：城市廉租房建设补充资金 | 23 | 12,668,310.21 | 0.00 | | 逾期贷款 | 9 | 50,239.70 | 15,367.96 | 负债合计 | 26 | 4,603,734,821.24 | 4,729,528,005.54 | | 国家债券 | 12 | 0.00 | 0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
| 净资产： |
|
|
|
|
|
|
| 贷款风险准备 | 27 | 333,243,898.67 | 333,243,898.67 |
|
|
|
| 待分配增值收益 | 28 | 0.00 | 29,412,930.41 |
|
|
|
| 净资产合计 | 29 | 333,243,898.67 | 362,656,829.08 | | 资产总计 | 15 | 4,936,978,719.91 | 5,092,184,834.62 | 负债及净资产总计 | 30 | 4,936,978,719.91 | 5,092,184,834.62 |
| | 填表人: |
| | 报出日期: |
|
| | 说明： | | 指标解释见《住房公积金会计核算办法》（财会字[1999]33号）。 |
|
当前位置：
浙公网安备 33028102000498号