| 资 产 负 债 表 |
| 账套： | 余姚账套 |
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| 填报单位：宁波市住房公积金中心 | 2022年5月 |
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| 单位： 元 |
| 项目 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 项目 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
| 资产： |
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| 负债： |
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| 住房公积金存款 | 1 | 541,913,184.97 | 463,137,305.44 | 住房公积金 | 16 | 4,555,438,827.76 | 4,622,621,862.28 |
| 增值收益存款 | 2 | 351,266,867.19 | 341,647,700.47 | 应付利息 | 19 | 30,273,024.96 | 57,200,075.36 |
| 应收利息 | 5 | 17,180,343.97 | 20,613,959.12 | 其他应付款 | 21 |
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| 其他应收款 | 7 |
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| 专项应付款 | 22 | 18,022,968.52 |
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| 委托贷款 | 8 | 4,026,568,084.08 | 4,211,452,928.66 | 其中：廉租房补充资金 | 23 | 12,668,310.21 |
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| 逾期贷款 | 9 | 50,239.70 | 24,594.56 | 负债合计 | 26 | 4,603,734,821.24 | 4,679,821,937.64 |
| 国家债券 | 12 |
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| 净资产： |
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| 贷款风险准备 | 27 | 333,243,898.67 | 333,243,898.67 |
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| 待分配增值收益 | 28 |
| 23,810,651.94 |
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| 净资产合计 | 29 | 333,243,898.67 | 357,054,550.61 |
| 资产合计 | 15 | 4,936,978,719.91 | 5,036,876,488.25 | 负债及净资产合计 | 30 | 4,936,978,719.91 | 5,036,876,488.25 |
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| 附注：职工住房公积金账户储存余额的提取情况： | 单位：元 |
| 1、 | 购买、建造、翻建、大修自住住房 | 117,582,700.00 |
| 2、 | 离退、退休 | 61,899,981.88 |
| 3、 | 完全丧失劳动能力，并与单位终止劳动关系 | 1,176,625.65 |
| 4、 | 户口迁出所在市、县或出境定居 | 82,367.62 |
| 5、 | 偿还购房贷款本息 | 398,948,363.29 |
| 6、 | 租赁住房 | 32,507,700.00 |
| 7、 | 其他 | 173,881,829.82 |
| 合计： | 786,079,568.26 |
| 说明：指标解释从《住房公积金会计核算办法》（财会字[1999]33号） |
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当前位置：
浙公网安备 33028102000498号