第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 根据市政府授权,依法依规履行出资人职责。承担企业国有资产监督管理相关工作。协助行业主管部门督促指导重点国企安全生产工作。

2.指导推进国企改革和重组。指导国企建立现代企业制度,加强企业董事会建设。组织开展国企财务收支审计及专项审计调查。

3.负责审核重点国企的年度运营计划和中长期发展规划。审批或审核国企投资、融资、担保等重大事项报告。负责国有资本投资运营管理和国有资本投资基金管理。负责国企基本建设项目的财务管理工作,参与国有企业基本建设项目的管理。做好国企债务的审批、管理和风险预警、分析、防范工作。按市政府要求负责编制公共性重大建设项目资金计划,并督促相关国有企业承建落实。

4.建立完善国企经营业绩考评体系。审核企业用工规模,核定企业工资总额,监测调控企业收入分配总体水平。

5.指导市直属国企的党建工作。配合做好市直属国企班子成员的考察和任免工作。

6.审核或提出国企合并、分立、增减资本和国企组建等方案,经批准后组织实施。负责企业国有资产的产权界定、产权登记等基础管理和国有资产评估监管工作。建立和完善国有产权交易管理制度,负责国有产权变动监管。

7.参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法。编制国有资本经营预决算建议草案。负责收缴国有资本收益,按规定管理使用。

二、部门预算单位构成

余姚市国有资产管理办公室部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算978.44万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、资源勘探工业信息等支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算总表的说明

本部门2022年收入预算978.44万元，其中：一般公共预算拨款收入818.44万元，占83.65%；其它收入160万元，占16.35%。

三、2022年支出预算总表的说明

本部门2022年支出预算978.44万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）55.12万元、卫生健康支出（类）23.38万元、资源勘探工业信息等支出（类）810.48万元、住房保障支出（类）89.46万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出549.29万元，日常公用支出49.95万元，项目支出379.2万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2022年财政拨款收支预算818.44万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入818.44万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）55.12万元、卫生健康支出（类）23.38万元、资源勘探工业信息等支出（类）650.48万元、住房保障支出（类）89.46万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款818.44万元，比2021年执行数增加72.56万元，主要是医疗、失业、工伤等保险缴费基数增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）55.12万元，占6.75%；卫生健康支出（类）23.38万元，占2.85%；资源勘探工业信息等支出（类）650.48万元，占79.47%；住房保障支出（类）89.46万元，占10.93%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)1.70万元，比2021年执行数减少0.19万元，下降10.05%，主要是退休人员公用活动经费等功能科目变更。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)35.61万元，比2021年执行数增加2.14万元，增长6.39%，主要是养老保险缴费基数增加。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)17.81万元，比2021年执行数增加1.08万元，增长6.46%，主要是职业年金保险缴费基数增加。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)1.38万元，比2021年执行数增加0.53万元，增长62.35%，主要是医疗保险缴费基数增加。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)16.43万元，比2021年执行数增加7.20万元，增长78.01%，主要是医疗保险缴费基数增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)5.57万元，比2021年执行数增加2.48万元，增长80.26%，主要是医疗保险缴费基数增加。

7.资源勘探工业信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出(项)650.48万元，比2021年执行数减少30.14万元，下降4.43%，主要是2021年因疫情国资监管信息系统延后。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)89.46万元，比2021年执行数增加89.46万元，增长100.00%，主要是增加了住房补贴预算。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2022年一般公共预算基本支出599.24万元，其中：

人员经费549.29万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费49.95万元，主要包括： 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本部门2022年“三公”经费预算3.00万元，比上年预算数下降48.28%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：本部门2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本部门2022年安排公务接待费预算3.00万元,主要用于接待联系业务工作等支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：本部门2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本部门2022年没有一般公共预算安排的公务用车运行维护费费用。2022年比上年预算数下降100.00%，主要是车辆报废。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门（单位）所属均为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年本部门各单位政府采购预算总额218.75万元，其中：政府采购货物预算4.63万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算214.12万元。

（三）国有资产占有使用情况

截止2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

13.国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。