第一部分 部门概况

一、主要职能

1、研究制定并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革和发展。

2、参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建“三位一体”农民合作经济组织体系。

3、负责农资、再生资源回收市场等特殊行业的管理；指导社有企业和基层社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营、再生资源回收利用等现代服务网络建设；参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。

4、受政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料的储备。

5、维护供销合作社及其社员的合法权益，加强集体资产及债权债务的管理和清理，确保集体资产在运行中得到保值和增值。

6、代表本区域供销合作社参加上级社的活动，组织开展与国内外合作组织之间的交流活动。

7、承办市委、市政府和上级社交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

余姚市供销合作社联合社部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算1175.47万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、商业服务业等支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算总表的说明

本部门2022年收入预算1175.47万元，其中：一般公共预算拨款收入1155.47万元，占98.30%；其它收入20万元，占1.70%。

三、2022年支出预算总表的说明

本部门2022年支出预算1175.47万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）136.34万元、卫生健康支出（类）28.87万元、商业服务业等支出（类）881.96万元、住房保障支出（类）128.30万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出851.20万元，日常公用支出78.95万元，项目支出245.32万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2022年财政拨款收支预算1155.47万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入1155.47万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）136.34万元、卫生健康支出（类）28.87万元、商业服务业等支出（类）861.96万元、住房保障支出（类）128.30万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款1155.47万元，比2021年执行数减少191.97万元，主要是项目资金减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）136.34万元，占11.82%；卫生健康支出（类）28.87万元，占2.49%；商业服务业等支出（类）861.96万元，占74.59%；住房保障支出（类）128.30万元，占11.10%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)64.10万元，比2021年执行数减少8.59万元，下降11.82%，主要是今年退休人员福利费统一到福利费去了，不在行政单位离退休开支。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)6.79万元，比2021年执行数增加0.77万元，增长12.79%，主要是今年事业退休人员公补金统一由单位支付。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)43.63万元，比2021年执行数减少0.81万元，下降1.82%，主要是人员减少及基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)21.82万元，比2021年执行数减少0.40万元，下降1.80%，主要是人员减少及基数调整。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)21.82万元，比2021年执行数增加8.49万元，增长63.69%，主要是基数及比例调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)7.05万元，比2021年执行数增加2.80万元，增长65.88%，主要是基数及比例调整。

7.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行(项)636.64万元，比2021年执行数减少174.74万元，下降21.54%，主要是人员减少，奖金未结算。

8.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务(项)22.32万元，比2021年执行数减少19.73万元，下降46.92%，主要是项目调整。

9.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出(项)203.00万元，比2021年执行数减少8.45万元，下降4.00%，主要是项目略有增减。

     10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)128.30万元，比2021年执行数增加128.30万元，增长100.00%，主要是今年住房公积金单独列支，以前在行政运行项。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2022年一般公共预算基本支出930.15万元，其中：

人员经费851.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费78.95万元，主要包括： 办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本部门2022年“三公”经费预算1.00万元，比上年预算数下降50.00%。其中：

（一）因公出国（境）费用：本部门2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本部门2022年安排公务接待费预算1.00万元,主要用于来客招待。2022年比上年预算数下降50.00%，主要是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

（三）公务用车购置：本部门2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本部门2022年没有一般公共预算安排的公务用车运行维护费费用。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本部门2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本部门本级的机关运行经费财政拨款预算78.95万元，较2021年预算数增加15.02万元，增长23.5 %。主要原因是今年车贴计入机关运行经费，去年预算在人员经费。

（二）政府采购情况

2022年本部门各单位政府采购预算总额44.22万元，其中：政府采购货物预算4.8万元、政府采购工程预算10万元、政府采购服务预算29.42万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

11.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费。

12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.商业流通事务（款）行政运行（项）：指商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

14.商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

15.商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目外其他用于商业流通事务方面的支出。

16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指住房保障支出（类)住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

余姚市供销合作社联合社公开附表.xlsx