第一部分 单位概况

一、主要职能

1. 协调处理本市行政区域内浙东引水、供水的有关规划及建设布局问题。

2. 拟订浙东引水工程运行调度方案。

3. 做好浙东引水工程的管理、维护工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，余姚市浙东引水管理所包括：所长室、业务室、办公室、财务室等内设机构。

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算602.05万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算602.05万元，其中：一般公共预算拨款收入572.05万元，占95.02%；其它收入30万元，占4.98%。

三、2022年支出预算情况说明

本单位2022年支出预算602.05万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）22.10万元、卫生健康支出（类）9.36万元、农林水支出（类）535.16万元、住房保障支出（类）35.43万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出222.38万元，日常公用支出21.67万元，项目支出358.00万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算572.05万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入572.05万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）22.10万元、卫生健康支出（类）9.36万元、农林水支出（类）505.16万元、住房保障支出（类）35.43万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款572.05万元，比2021年执行数增加130.71万元，主要是2022年新增两个项目预算：河床冲坑维修加固工程及浙东引水管理所水文5+1（信息化提升）。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）22.10万元，占3.88%；卫生健康支出（类）9.36万元，占1.63%；农林水支出（类）505.16万元，占88.30%；住房保障支出（类）35.43万元，占6.19%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)14.73万元，比2021年执行数增加1.33万元，增长9.93%，主要是主要是养老保险缴费基数调整。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)7.37万元，比2021年执行数增加0.67万元，增长10.00%，主要是主要是职业年金缴费基数调整。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)7.37万元，比2021年执行数增加3.39万元，增长85.18%，主要是主要是医疗缴费基数调整且缴费比例提高。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)1.99万元，比2021年执行数增加0.91万元，增长84.26%，主要是主要是医疗缴费基数调整且缴费比例提高。

5.农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理(项)168.00万元，比2021年执行数增加4.94万元，增长3.03%，主要是2021年预算执行指标剩余。

6.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护(项)160.00万元，比2021年执行数增加118.20万元，增长282.78%，主要是新增两个项目预算：河床冲坑维修加固工程及浙东引水管理所水文5+1（信息化提升）。

7.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广(项)177.16万元，比2021年执行数减少34.16万元，下降16.17%，主要是主要是住房公积金单独列支在住房公积金项。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)35.43万元，比2021年执行数增加35.43万元，增长100.00%，主要是主要是新增住房公积金项。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出244.05万元，其中：

人员经费222.38万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费21.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年“三公”经费预算3.80万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2022年安排公务接待费预算1.00万元,主要用于用于接待浙江省钱塘江流域中心、宁波市水利局、余姚市水利局等支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本单位2022年安排公务用车运行维护费预算2.80万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、年检费、汽车定位服务费等费用。与上年持平。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

本单位2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本单位所属均为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额312.95万元，其中：政府采购货物预算31.05万元、政府采购工程预算130万元、政府采购服务预算151.9万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目7个，涉及财政拨款预算328万元；其中纳入绩效评价项目2个，涉及财政拨款预算55万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

12.水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

13.水利（款）水利技术推广（项）：指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

余姚市浙东引水管理所2022年单位预算附表.xls