第一部分 单位概况

一、主要职能

1.协助开展综合交通运输发展规划编制相关工作,承担专项规划编制的行政辅助工作,承担港航发展相关政策研究、技术支撑等工作。

2.承担市本级公路建设、水运工程建设的行政辅助工作,协助推进农村公路建设工作。

3.承担港口岸线和航道管理、公路养护和绿化管理的行政辅助工作,承担公路养护审查和指导工作,承担港口公共基础设施和航道维护养护的组织实施。

4.承担公路网运行监测和服务保障工作,承担公路标志标线管理、指路体系建设的行政辅助工作。

5.协助余姚邮政管理局做好邮政快递业管理的行政辅助工作和行业服务工作，促进余姚邮政快递行业安全健康发展。

6.承担道路客货运输和场站、汽车租赁、公共交通、出租汽车行业管理的行政辅助工作。

7.承担机动车维修、营运车辆综合性能检测、渔船检验、机动车驾驶员培训行业管理的行政辅助工作。

8.承担交通运输领域安全生产管理、交通战备的行政辅助工作,组织实施交通运输防灾救灾和应急抢险,参与重点物资运输和紧急客货运输的保障工作,参与交通工程质量安全生产违法违规检查、事故调查。

9.承担交通运输信息化建设的行政辅助工作,协助推进交通运输科技创新、推广应用、技术支撑和生态环保工作。

10.承担交通运输行业统计及经济运行分析、监测、“互联网+监管”技术保障等工作,承担交通运输公共服务咨询工作。

11.承担交通运输行业行政审批和信用体系建设的行政辅助工作,承担交通运输行业服务质量监测、评估工作,参与交通建设市场和公路水运工程施工、监理、试验检测信用评价工作。

12.完成市交通运输局交办的其他任务。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，本单位设8个内设机构：1.综合科；2.工程技术科；3.运输服务科；4.科技信息科；5.计划财务科；6.应急养护科；7.邮政快递业安全发展服务科；8.规划前期科。

第二部分 2022年单位预算情况说明

一、2022年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算12575.36万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、其他收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、交通运输支出、住房保障支出。

二、2022年收入预算情况说明

本单位2022年收入预算12575.36万元，其中：一般公共预算拨款收入2125.36万元，占16.90%；政府性基金预算拨款收入10220万元，占81.27%；其它收入230万元，占1.83%。

三、2022年支出预算情况说明

本单位2022年支出预算12575.36万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）431.85万元、卫生健康支出（类）21.73万元、城乡社区支出（类）10220.00万元、交通运输支出（类）1820.91万元、住房保障支出（类）80.87万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出982.68万元，日常公用支出105.68万元，项目支出11487万元。

四、2022年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2022年财政拨款收支预算12345.36万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入2125.36万元，政府性基金预算当年拨款收入10220.00万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）431.85万元、卫生健康支出（类）21.73万元、城乡社区支出（类）10220.00万元、交通运输支出（类）1590.91万元、住房保障支出（类）80.87万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年拨款规模变化情况

本单位2022年一般公共预算当年拨款2125.36万元，比2021年执行数减少20165.08万元，主要是2021年财政安排一般公共预算项目支出20949.92万元，2022年财政安排一般公共预算项目支出1037万元，减少19912.92万元。。 

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）431.85万元，占20.32%；卫生健康支出（类）21.73万元，占1.02%；交通运输支出（类）1590.91万元，占74.85%；住房保障支出（类）80.87万元，占3.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)381.61万元，比2021年执行数减少45.14万元，下降10.58%，主要是至2021年末离休人员去世1人，退休人员去世6人。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)33.49万元，比2021年执行数增加7.43万元，增长28.51%，主要是2021年8月新招在编人员2人以及2022年养老金缴费基数提高。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)16.75万元，比2021年执行数增加3.72万元，增长28.55%，主要是2021年8月新招在编人员2人以及2022职业年金缴费基数提高。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)16.75万元，比2021年执行数增加9.08万元，增长118.38%，主要是2021年8月新招在编人员2人以及2022年医保缴费基数提高40%,增幅较大。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)4.98万元，比2021年执行数增加2.63万元，增长111.91%，主要是2021年8月新招在编人员2人以及2022年医保缴费基数提高40%，增幅较大。

6.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出(项)1590.91万元，比2021年执行数减少4628.26万元，下降74.42%，主要是基本支出中临聘人员51人编制转到交通运输局，费用相应减少258.57万元；在编人员公积金80.87万元单独列支。另本年度安排工程项目9个，总支出1037万元，其中200万元以上项目2个；上年度工程项目12个，总支出5354.51万元，其中农村公路养护补助资金项目3435万元。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)80.87万元，比2021年执行数增加80.87万元，增长100.00%，主要是本年度在编人员公积金单独列支到住房保障支出，以前年度列支在交通运输支出中。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2022年一般公共预算基本支出1088.36万元，其中：

人员经费982.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费105.68万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2022年一般公共预算“三公”经费支出表说明

本单位2022年“三公”经费预算20.10万元，比上年预算数下降12.04%。其中： 

（一）因公出国（境）费用：本单位2022年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2022年安排公务接待费预算0.50万元,主要用于接待宁波等上级和外市兄弟单位工作检查及指导的公务接待支出。2022年比上年预算数增长11.11%，主要是考虑到本年度安排的工程项目较多，工程检查及验收等工作会相应增加，公务接待费预算较上年多安排500元。

（三）公务用车购置：本单位2022年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本单位2022年安排公务用车运行维护费预算19.60万元,主要用于浙BMU380、BCN060、BVU163、BCN619、BL073A、BL035L、BLN071所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。2022年比上年预算数下降12.50%，主要是单位公务用车报废，原有车辆8辆，现有车辆7辆，相应费用减少。

八、2022年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模变化情况

本单位2022年政府性基金预算当年拨款10220万元，比2021年执行数增加7168.28万元，主要是2021年财政安排政府性基金项目15个，其中500万元以上项目2个，2022年财政安排政府性基金项目11个，其中500万元以上项目5个。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）10220万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）10220.00万元，主要用于省道浒溪线及寺慈线、开夹线、余慈连接线、三河线、高夹线、古乍线、李俞线、姚北大道等县道公路的路面提升及边坡整治工程。

九、2022年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2022年本单位为事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2022年本单位政府采购预算总额612.6万元，其中：政府采购货物预算4.1万元、政府采购工程预算245万元、政府采购服务预算363.5万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本单位共有车辆7辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车7辆。单位价值50万元及以上通用设备3台（套），单位价值100万元及以上专用设备1台（套）。

2022年本单位预算未安排车辆及单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备的购置。

（四）绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指指与公路、水路运输相关的支出。

13.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指指行政事业单位住房公积金方面的支出。

14.自然灾害救灾及恢复重建支出（款）其他自然灾害救灾及恢复重建支出（项）：指指自然灾害救灾及恢复重建资金安排的支出。

15.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：指指用不含计提和划转部分的国有土地使用权出让收入安排的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳新增建设用地土地有偿使用费支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

余姚市公路与运输管理中心2022年单位预算附表.xlsx