主任、副主任、各位委员：

我受市人民政府委托，向会议报告2011年财政决算，请予审议。

一、2011年财政决算情况

经决算汇总，2011年全市地方财政收入550163万元，完成预算的104%，比上年增长24.9%。按征收部门分：市财政地税局征收412286万元，比上年增长25.1%；市国税局征收137877万元，比上年增长24.6%。

2011年全市财政一般预算收入1007583万元（其中：地方财政收入550163万元、上缴中央财政收入457420万元），完成预算的100.8%，比上年增长22.8%。按征收部门分：市财政地税局征收507575万元，完成预算的101.5%，比上年增长23.6%；市国税局征收500008万元，完成预算的100%，比上年增长21.9%。

全市财政可用资金678888万元，比上年增加114803万元，增长20.4%，其中：当年体制分成收入516602万元，上级专项补助收入93572万元，使用预算稳定调节基金10000万元，调入资金20096万元，上年结转38618万元。

2011年全市财政一般预算支出582540万元，完成预算的98.7%，比上年增长15.2%(扣除上年地方政府债券收入安排的支出25000万元，同口径比上年增长21.2%)，其中：市本级支出318941万元，比上年增长2.5%(扣除上年地方政府债券收入安排的支出25000万元，同口径比上年增长11.5%)；乡镇（街道、开发区）支出263599万元，比上年增长35.6%。

年终滚存结余96348万元，其中：净结余33766万元（市本级5572万元，乡镇、街道、开发区28194万元）。

2011年财政决算其他收支数据与市第十六届人民代表大会第一次会议《余姚市2011年财政预算执行报告》所提交的数据一致，没有发生变化。

二、预算执行效果

2011年，全市财税部门积极贯彻上级精神和市委决策部署，围绕改革发展大局，推进财税改革，加强财税管理，优化财税服务，支持经济转型升级，重点保障民生支出，较好地促进了全市经济社会平稳较快发展。

（一）财政收入突破百亿大关。全市财税部门坚持依法治税，以“税收、发展、民生”为主题，开展全国第20个税收宣传月等活动，努力提升税法遵从度。积极创建“同心汇聚”、“同源和鸣”等服务品牌，着力提高纳税服务质量和纳税人满意度。加强增值税、企业所得税、个人所得税等税种征管，各项税收收入稳定增长。地方财政收入比重不断提高，收入结构进一步优化。

（二）促进经济平稳健康发展。积极应对经济形势变化,加大财税扶持力度，促进企业转型升级和发展方式转变，帮助解决中小微企业困难。2011年全市各项减税轻费和财政扶持企业政策资金达15.5亿元，比上年增长14.8%。

（三）民生实事得到切实保障。继续加大了对民生的投入，将新增财力三分之二以上用于民生支出，2011年全市财政一般预算用于民生支出42.1亿元，占全市财政一般预算支出的72.3%，同口径比上年增长28.1%。农林水、科技、教育、文化、卫生、社会保障、节能环保等各项重点支出和人代会确定的十方面民生工程资金得到切实保障。

（四）资金使用绩效得到进一步提升。全面实行财政国库集中支付制度，推进公务卡改革试点。在全省范围内首创电脑、打印机等办公设备统一配置、规模采购、实物配发办法，采购价格同比下降30%以上。推进财政支出绩效评价，共对17个财政扶持企业、民生工程、农业补助等项目资金进行了绩效评价。推进财政资金事前公示，共在政府网站、财税外网上公示单项10万元以上财政涉农涉企补贴资金69期、19698万元。全面开展财政资金安全检查，努力确保财政资金安全。开展国有资产清理整合工作，进一步加强对国有资产配置、出租和处置管理，提高使用效率。

（五）对乡镇财政的倾斜力度进一步加大。财政一般预算乡镇（街道、经济开发区）支出增幅连续第五年高于市本级。根据各级文件精神和政策规定，提高中心镇超收分成比例，加大对中心镇财政的扶持力度。建立四明山区域财政转移支付办法，2011年转移支付金额达7000万元，比上年增长30%。完善乡镇财政专项资金拨付办法，提高拨款速度，提高资金使用效率。

2011年财政决算情况总体良好，但也存在着一些困难和问题：一是受宏观经济影响，财政一般预算收入增幅趋缓；二是部门预算管理还需继续加强，部分项目支出进度偏慢等问题需着力解决；三是支出结构有待优化，一般性支出需要进一步压缩。

三、下步工作措施

针对当前财政预决算管理中存在的问题和不足，我们将继续加强财政科学化精细化管理，努力提高预决算管理水平。

一是强化预算编制。进一步细化基本支出和项目支出预算编制，提高预算编制有效性、针对性，提高年初预算到位率，确保预算安排既能保障各项支出需要，又能合理节约财政资金。针对当前基金预算收支形势，及时做好基金收支管理工作。根据工作需要，及时做好调整预算工作，进一步增强预算的准确性，合理性。

二是规范预算执行。加强预算执行分析，确保预算按进度执行。严格预算执行，无重大、特殊情况，年中不追加预算。加强项目资金管理，强化财政支出绩效评价，将民生项目和具有较大经济社会影响的重大项目作为绩效评价的重点，注重评价结果应用，着力提升财政资金使用绩效。完善“金财工程”信息化建设，建立预算信息动态监控系统，实行预算支出执行进度通报制度，提升预算执行效率。扩大部分办公设备和办公用品规模采购、实物配发试点范围，全面推行公务卡结算和事业单位财政统发工资工作。

三是严格预算监督。建立健全财政监督和预算管理之间协调和信息共享制度，提升财政监督合力。定期统计“三公”经费和行政经费支出情况，采取有效措施，确保“三公”经费零增长。继续开展财政票据使用情况、财政专户开设情况等专项检查，有效防范财政资金使用管理风险。积极稳妥推进财政信息公开工作，根据上级精神逐步公开部门预算和“三公”经费信息，接受社会监督。

当前，全市财政收支形势严峻，收支矛盾将更加突出。我们将在市委的正确领导下，在市人大常委会的监督指导下，加强收支管理，确保财政稳健运行，为促进全市经济社会平稳较快发展做出积极贡献！