目录

一、概况

（一）部门（单位）职责

（二）机构设置

二、2020年度部门（单位）决算公开表

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

（二）收入决算情况说明

（三）支出决算情况说明

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（十）机关运行经费支出说明

（十一）政府采购支出说明

（十二）国有资产占有情况说明

（十三）预算绩效情况说明

四、名词解释

一、概况

（一）单位职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健服务。

常见病多发病诊治与护理;院前急救;巡回医疗;恢复期病人康复治疗与护理;预防保健;卫生技术人员培训;初级卫生保健规划实施;合作医疗组织与管理;卫生监督与卫生信息管理。

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市临山中心卫生院部门决算包括只包含一家本级单位决算，因此所属单位决算不再另行公开。

从预算单位构成看，本单位内设：

职能科室： 综合管理科 党务办 财务科 医务科

护理部（兼感染管理科） 公共卫生科

临床科室：内科 外科 妇产科 专特科  

手术室与胃镜室 门急诊护理

综合病房护理   护理服务中心

医技科室：药剂科 检验科 影像科

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计6,886.91万元，支出总计6,886.91万元,与2019年度相比，各增加205.16万元，增长3.07%。主要原因是：受新冠病毒肺炎疫情影响，本单医疗收入出现负增长，财政专项用于新冠肺炎疫情防控和公共卫生体系建设的拨款增加，各项疫情防控支出也明显增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,886.91万元；包括财政拨款收入1,972.94万元（其中，一般公共预算1,972.94万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计28.65%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入4,881.39万元，占收入合计70.88%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入32.58万元，占收入合计0.47%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,886.91万元，其中基本支出6,610.97万元，占95.99%；项目支出275.93万元，占4.01%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计1,972.94万元，支出总计1,972.94万元，与2019年相比，各增加332.35万元，增长20.26%。主要原因是新冠肺炎疫情防控项目支出增加；财政拨款支出年初预算数0万元，决算数大于预算数的主要原因是上级转移支出和新冠肺炎疫情防控项目支出增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,972.94万元，占本年支出合计的28.65%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加332.35万元，增长20.26%。主要原因是：新冠肺炎疫情防控项目支出增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出1,972.94万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；卫生健康（类）支出1,972.94万元,占100.00%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为1,972.94万元,决算数大于预算数的主要原因是上级转移支出和新冠肺炎疫情防控项目支出增加。其中：

卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为7.6万元，决算数大于预算数的主要原因有上级转移支出用于提升卫生健康管理事务。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）。年初预算为0万元，支出决算为1443.67万元，决算数大于预算数的主要原因有上级转移支出用于发展乡镇卫生院。

卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为44.38万元，决算数大于预算数的主要原因有上级转移支出用于发展基层医疗机构发展支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为425.22万元，决算数大于预算数的主要原因有上级转移支出用于基本公共卫生服务支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）。年初预算为0万元，支出决算为30.14万元，决算数大于预算数的主要原因有上级转移支出用于重大公共卫生服务支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.02万元，决算数大于预算数的主要原因有上级转移支出用于新冠肺炎疫情支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.22万元，决算数大于预算数的主要原因有上级转移支出用于新冠肺炎疫情支出。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为5.22万元，决算数大于预算数的主要原因有上级转移支出用于新冠肺炎疫情支出。

卫生健康支出（类）老龄卫生健康事务（款）老龄卫生健康事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为15万元，决算数大于预算数的主要原因有上级转移支出用于医疗卫生与养老服务结合支出。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1,697.01万元，其中：

人员经费1,588.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助。

公用经费108.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。本部门（单位）2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。本部门（单位）2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为0万元。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%,2020年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是本部门（单位）无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排，故无相关数据 。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本部门（单位）无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排，故无相关数据；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本部门（单位）无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排，故无相关数据；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是本部门（单位）无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排，故无相关数据。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本部门（单位）无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排，故无相关数据。。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本部门（单位）无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排，故无相关数据。。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出决算0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本部门（单位）无一般公共预算财政拨款“三公”经费安排，故无相关数据。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待等支出。决算数等于预算数。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待0批次，累计0人次。

外宾接待支出0万元，主要用于外宾接待，接待0批次，0人次。

其他国内公务接待支出0万元，主要用于国内公务接待，接待0批次，0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，与2019年持平，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行经费。

（七）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额57.97万元，其中：政府采购货物支出34.84万元、政府采购工程支出21.17万元、政府采购服务支出1.96万元。授予中小企业合同金额57.97万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额57.97万元，占政府采购支出总额的100.00%。

（八）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，余姚市临山中心卫生院共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是公共卫生服务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备4台（套）。

（九）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市临山中心卫生院组织对2020年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目2个，涉及财政资金275.93万元;部门评价项目0个，涉及财政资金0万元；财政评价项目0个。

本年无单位整体支出绩效评价

2. 单位自评结果

余姚市临山中心卫生院在2020年度单位决算中反映窝沟封闭专项资金及新冠肺炎疫情防控资金的项目绩效自评结果。

窝沟封闭专项资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为0万元，执行数为0.95万元。主要产出和效果：一是以乡镇（街道）为单位项目覆盖率达100%；二是窝沟封闭率不低于80%；三是窝沟封闭完整率保证在85%以上。发现的问题及原因：一是财政投入未能弥补成本；二是口腔宣传还可以进一步扩大范围与内容。下一步改进措施：一是加大财政投入；二是加强窝沟封闭的宣传。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

项目名称：  窝沟封闭专项资金              报告日期：2021-2-1

新冠肺炎疫情防控资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，自评分98分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为0万元，执行数为16.68万元。主要产出和效果：一是资金使用率达到100%; 二是采购防疫物资到位率100%；三是30天满负荷运转重点防疫物资库存达到率100%；发现的问题及原因：一是防疫物资日常监督还需加强。下一步改进措施：一是加强防疫物资库存、质量管理，防止过期与浪费。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

项目名称：  新冠肺炎疫情防控资金             报告日期：2021-2-1

3.部门评价结果

本年无部门整体支出绩效评价。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门（单位）用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人力资源事务支出（项）：指反映上述项目以外其他人力资源事务方面的支出。

19.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）：指反映上述项目以外其他普通教育支出方面的支出。

20.教育支出（类）成人教育（款）成人中等教育（项）：指反映各部门举办各类成人中等教育的支出。

21.教育支出（类）其他教育支出（款）其他教育支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

22.科学技术支出（类）基础研究（款）自然科学基金（项）：指反映各级政府设立的自然科学基金支出。

23.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

27.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职工年金支出。

28.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）：指反映残疾人联合会用于残疾人康复方面的支出。

29.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于残疾人事业方面的支出。

30.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

31.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

32.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于卫生健康管理事务方面的支出。

33.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院、独立门诊、教学医院、疗养院和县医院的支出。

34.卫生健康支出（类）公立医院（款）中医（民族）医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的中医院、中西医结合医院、民族医院的支出。

35.卫生健康支出（类）公立医院（款）精神病医院（项）：指反映专门收治精神病人医院的支出

36.卫生健康支出（类）公立医院（款）妇幼保健医院（项）：指反映卫生健康、中医部门所属的专门从事妇产、妇幼保健医院的支出。

37.卫生健康支出（类）公立医院（款）其他公立医院支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于公立医院方面的支出。

38.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）乡镇卫生院（项）：指反映用于乡镇卫生院的支出。

39.卫生健康支出（类）基层医疗卫生机构（款）其他基层医疗卫生机构支出（项）：指反映除上述项目以外的其他用于基层医疗卫生机构的支出。

40.卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）：指反映卫生健康部门所属的疾病预离控制机构的支出。

41.卫生健康支出（类）公共卫生（款）卫生监督机构（项）：指反映卫生健康部门所属的卫生监督机构的支出。

42.卫生健康支出（类）公共卫生（款）妇幼保健机构（项）：指反映卫生健康部门所属的妇幼保健机构的支出。

43.卫生健康支出（类）公共卫生（款）应急救治机构（项）：指反映卫生健康部门所属的应急救治机构的支出。

44.卫生健康支出（类）公共卫生（款）采供血机构（项）：指反映卫生健康部门所属的采供血机构的支出。

45.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：指反映基本公共卫生服务支出。

46.卫生健康支出（类）公共卫生（款）重大公共卫生服务（项）：指反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

47.卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）：指反映用于突发公共卫生事件的应急处理的支出。

48.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

49.其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出（项）：指其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出。

50.抗疫特别国债安排的支出（类）基础设施建设（款）公共卫生体系建设（项）：指反映抗疫特别国债资金安排的公共卫生体系建设支出。