主任、各位副主任、各位委员：

我受市人民政府委托，向会议报告2017年财政决算草案，请予审议。

一、一般公共预算收支决算情况

1.全市

经决算汇总，2017年全市一般公共预算收入906480万元，完成调整预算的100.2%，比上年增长7.8%（加上划的中央级收入618013万元，全市财政总收入1524493万元，比上年增长9.1%）。全市一般公共预算收入加上转移性收入608561万元（其中：上级补助收入263319万元，上年结转结余收入70471万元，调入资金50451万元，调入预算稳定调节基金7964万元，债务转贷收入216356万元），收入合计1515041万元（参见附表1）。

全市一般公共预算支出1026808万元，完成调整预算的98.1%，比上年增长9.6%，其中：市本级支出573651万元，乡镇（街道、经济开发区）支出453157万元。加上转移性支出196882万元（其中：上解支出155676万元，补充预算稳定调节基金41206万元），债务还本支出206356万元，年终结转结余84995万元，支出合计为1515041万元。

2017年末滚存结余84995万元，其中：市本级76499万元，乡镇（街道、经济开发区）8496万元（参见附表2）。

2.市本级

2017年市本级一般公共预算支出573651万元，完成调整预算的100.6%，分项安排情况：市本级一般公共服务支出65938万元、国防支出972万元、公共安全支出63397万元、教育支出62519万元、科学技术支出35689万元、文化体育与传媒支出11273万元、社会保障和就业支出85983万元、医疗卫生与计划生育支出50438万元、节能环保支出5358万元、城乡社区支出22307万元、农林水支出59297万元、交通运输支出34739万元、资源勘探信息等支出11832万元、商业服务业等支出11057万元、金融支出627万元、援助其他地区支出3522万元、国土海洋气象等支出7367万元、住房保障支出19383万元、债务付息支出21868万元、其他支出85万元（参见附表3）。

2017年市本级一般公共预算支出中的基本支出254458万元，按支出经济科目分类：工资福利支出210962万元、商品和服务支出21633万元、对个人和家庭的补助21348万元、其他资本性支出510万元、其他支出5万元（参见附表4）。

二、政府性基金收支决算情况

2017年全市政府性基金预算收入645501万元，完成调整预算的91%，比上年增长100.3%，其中：土地出让金收入（含国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入和农业土地开发资金收入）580662万元，完成调整预算的89.3%，比上年增长114.1%，加上转移性收入233688万元（其中：上级补助收入10894万元，上年结转结余收入71413万元，债务转贷收入151381万元），收入合计为879189万元（参见附表5）。

全市政府性基金预算支出637705万元，完成调整预算的88.7%，比上年增长86%。加上转移性支出27190万元（其中：上解支出17520万元，调出资金9670万元），债务还本支出141381万元，年终结转结余72913万元，支出合计为879189万元（参见附表6）。

三、国有资本经营收支决算情况

2017年全市国有资本经营预算收入26394万元，完成调整预算的100.3%，其中：利润收入964万元、其他国有资本经营预算收入25430万元（参见附表7）。

全市国有资本经营预算支出800万元，完成调整预算的90.9%，加上调出资金20664万元，年终结转结余4930万元，支出合计26394万元（参见附表8）。

四、社会保险基金收支决算情况

2017年全市社会保险基金收入779227万元，完成预算的94.6%，其中五项基金分项为：基本养老保险基金收入354251万元，完成预算的90.8%；失业保险基金收入10750万元，完成预算的71.6%；基本医疗保险基金收入170008万元，完成预算的116%；工伤保险基金收入10993万元，完成预算的103.7%；生育保险基金收入4701万元，完成预算的97.3%（参见附表9）。

全市社会保险基金预算支出783887万元，完成预算的98.4%，其中五项基金分项为：基本养老保险基金支出402353万元，完成预算的100.6%；失业保险基金支出9703万元，完成预算的60%；基本医疗保险基金支出124854万元，完成预算的116%；工伤保险基金支出12852万元，完成预算的123.3%；生育保险基金支出4841万元，完成预算的103.1%（参见附表10）。

收支相抵，当年结余-4660万元。截至2017年末，社会保险基金累计结余1066724万元。

2017年财政决算的其他收支数据与市第十七届人民代表大会第二次会议审议通过的2017年财政预算执行情况报告的数据一致。

五、政府债务情况

2017年，经宁波市政府核定，市人大常委会批准，全市政府债务限额为1260000万元，其中当年新增政府债务限额120000万元。2017年宁波市分配我市政府存量债务置换债券347737万元，新增债券20000万元，合计367737万元（一般债券216356万元，专项债券151381万元）。截至2017年末，全市政府债务余额1239374万元（一般债务832785万元、专项债务406589万元）。

2017年财政决算情况总体良好，但也存在着一些困难和问题，审计部门也在预算管理、财政资金管理等方面提出了十分中肯的意见和建议，主要是：财政收入持续稳定增长的基础尚不牢固，收入质量有待进一步提高；可用财力有限，刚性支出增长快，政府债务还本付息压力大，财政收支矛盾日益突出；财政支出范围过宽、支出结构固化、使用效益不高等问题不同程度存在，资金绩效有待进一步提高。下一步，将按照预算法等有关法律法规要求和市委工作部署，继续深化预算管理改革，采取切实有效的措施，不断提升预算管理水平。

一是加强财政预算收入管理。密切保持与税务部门的沟通合作，科学研判财税形势，强化对收入的分析预测，密切关注结构性减税轻费政策和国地税机构改革对收入稳定增长的影响。依法治税，进一步夯实征管基础，防止税款流失，不断优化收入结构，提升收入质量。强化政府预算体系的统筹协调，加大政府性基金预算和国有资本经营预算调入一般公共预算的力度，提升政府财力综合保障能力。

二是强化预算执行监督管理。加强预算执行分析，严格控制预算追加以及不同预算科目、预算级次间的预算资金调剂使用，增强预算执行刚性约束。进一步规范财政专户管理，完善结转结余资金管理制度，有效盘活各类财政存量资金。健全预算支出责任制度和预算执行通报制度，完善预算执行动态监控机制。加强培训费、会议费等公务支出管理，全市进一步牢固树立过“紧日子”的思想，认真执行厉行节约、反对浪费各项规定。加大绩效运行监控，强化绩效评价结果应用，将评价结果作为政策调整、预算安排和改进管理的重要依据。

三是深化财政预算管理改革。进一步贯彻落实预算法，推进预算管理制度改革，健全预算支出标准体系，按照细化预算、零基预算、绩效预算的要求编制预算。严格落实政府债务限额管理和预算管理，控制债务规模，防范风险。支持市重点国有企业转型发展，创新拓宽融资渠道，加强日常监管，努力实现政府性投融资平稳运转。

附件：1.2017年决算报告表格（公开）.xls

2.关于 2017 年市级一般公共预算专项转移支付决算情况说明.xls