一、1-10月预算执行情况
　　1-10月全市财政总收入1269884万元（已包含从政府性基金预算转列一般公共预算的政府住房基金收入、无线电频率占用费和水土保持补偿费收入，2015年执行数作同口径调整，下同），完成年初预算的88.2%，同比增长3%，其中：一般公共预算收入750320万元，完成年初预算的92.7%，同比增长5.8%。按征收部门分：市国税局完成683092万元，完成年初预算的97.3%，同比增长17.5%（剔除“营改增”、免抵调库增值税等因素后，实际同口径增长7.4%）；市财政地税局完成586792万元，完成年初预算的79.5%，因“营改增”减收等因素,同比下降9.9%。1-10月，全市一般公共预算支出694882万元，完成年初预算的73.2%，同比增长7.8%，其中：市本级支出430360万元，同比增长10%；乡镇（街道、开发区）支出264522万元，同比增长4.3%。
　　1-10月全市政府性基金预算收入199004万元，完成年初预算的79.4%，同比增长3.8%，其中完成土地出让金收入166999万元，完成年初预算的86.5%，同比下降0.5%。全市政府性基金预算支出211596万元，完成年初预算的72%，同比下降13.9%。
　　二、调整预算的必要性
　　（一）因“营改增”等因素影响,一般公共预算收入情况变化较大
　　2016年5月1日起，全面实行营业税改征增值税试点,造成较大幅度减收。与此同时，过渡期中央对增值税分享比例，从原来的中央与地方75:25改为50:50分成，一般公共预算收入的结构和口径发生了较大变化。
　　（二）根据预算收支情况，需要动用预算稳定调节基金
　　全市预算稳定调节基金目前尚有余额2548万元，现需要全部动用。
　　（三）政府性基金预算收入增加，需要调整预算
　　预计2016年政府性基金收入316700万元，比年初预算增加66200万元，主要是今年下半年推出商住地块较多，土地出让金收入有所增加。
　　（四）预算项目发生增减变化，需要相应调整预算
　　一是新增的政策性增支因素较多，需要增加项目预算；二是年初预算安排的部分项目因执行情况变化，需调减预算；三是上级专项补助收入超过年初预算，需要增加支出预算。
　　（五）政府债务限额变化及当年债务置换已经完成，需要相应调整预算
　　根据宁波市分配计划，2016年我市新增地方政府债务限额10000万元。同时，2016年我市政府存量债务置换政府债券258683万元。
　　根据上述情况和预算法规定,需要对2016年预算进行调整。
　　三、调整一般公共预算建议方案
　　（一）一般公共预算收入调整建议
　　综合研判当前财政收入形势，2016年全市财政总收入拟调整为1390000万元，比上年实绩增长3.7%，比年初预算减少50330万元，其中：一般公共预算收入809479万元，比上年实绩增长7.5%，与年初预算持平（参见附表）。按征收部门分，市国税局收入预期为775000万元，比上年实绩增长18.4%，比年初预算增加72640万元（剔除“营改增”、免抵调增值税等因素，同口径比上年增长6.5%）。市财政地税局收入预期为615000万元，比上年实绩下降3.5%，比年初预算减少122970万元。
　　按全市一般公共预算收入809479万元测算，加上转移性收入581561万元（其中：预计税收返还收入65346万元，上级补助收入160000万元，上年结余结转收入58948万元，调入资金38000万元，动用预算稳定调节基金26700万元，债务转贷收入232567万元），收入合计为1391040万元。
　　（二）一般公共预算支出调整建议
　　2016年全市一般公共预算资金用于预算安排的支出拟调整为991300万元，比上年实绩增长7%，比年初预算增加42599万元（其中：上级补助资金支出增加34500万元，上年结转结余资金支出减少822万元，市本级可用资金支出增加8921万元）。加上转移性支出177173万元（其中：预计上解上级支出177173万元），债券还本支出222567万元，支出合计为1391040万元（参见附表）。
　　市本级一般公共预算支出拟调整为705316万元（其中本级资金安排支出550296万元，上级补助资金安排155020万元），比年初预算增加43421万元（其中:上级补助资金安排调增34500万元，本级资金安排调增8921万元，参见附表）。具体调整情况如下：
　　1.部分年初安排的项目,因项目实际支出减少或者年中项目执行调整造成预算结余,相应减少一般公共预算支出31706万元。
　　2.增加一般公共预算支出40627万元，具体为：
　　（1）根据《宁波市人民政府关于进一步降低企业成本减轻企业负担推进实体经济稳增促调的若干意见》（甬政发[2016]14号）文件精神，安排余姚市稳增促调专项资金32000万元，其中2016年安排16200万元。
　　（2）需要在2016年预算追加安排的2015年结转的部门预算延续项目12152万元。
　　（3）由于收回本级财政存量资金，需统筹安排的财政追加项目100万元。
　　（4）第十六届人大常委会第22次主任会议上审议通过的新增地方政府债券，安排预算支出10000万元。
　　（5）根据《宁波市人民政府关于进一步完善困难残疾人生活补贴和重度残疾人护理补贴制度的实施意见》（甬政发[2016]75号）文件精神，安排困难残疾人生活补贴520万元，重度残疾人护理补贴789万元。
　　（6）2015年度行政事业单位出租房屋租金收入补助经费123.73万元。
　　（7）白蚁站、质量检测中心2016年起收支纳入预算管理，安排2016年预算支出298.7万元。
　　（8）根据省政府要求安排经信局“山海协作”对口结对新增援建资金150万元。
　　（9）公安局、交警大队协辅警文职人员考核经费120万元。
　　（10）统战部统战文化建设工作经费7万元。
　　（11）老党校水电等运维支出17.5万元，党校培训中心运行经费150万元。
　　（三）其他需要说明的事项
　　1.已动用预备费调剂追加各部门（单位）项目支出预算9886万元。
　　2.动用预算稳定调节基金安排项目支出26700万元。
　　四、政府性基金预算调整建议方案
　　（一）政府性基金收入调整建议
　　2016年全市政府性基金预算收入拟调整为316700万元，比上年实绩下降3.9%，比年初预算增加66200万元。其中土地出让金收入（含国有土地使用权出让收入、国有土地收益基金收入和农业土地开发资金收入）265800万元，比年初预算增加72800万元，比上年实绩下降0.8%。加上转移性收入145968万元（其中：预计上级补助收入10000万元，动用上年结余结转资金84852万元，调入资金15000万元，债务转贷收入36116万元），收入合计为462668万元（参见附表）。
　　（二）政府性基金支出调整建议
　　2016年全市政府性基金预算支出拟调整为340328万元，比上年实绩下降14.7%，比年初预算增加46481万元。加上转移性支出86224万元（其中：预计上解上级支出13500万元，结转下年72140万元，调出资金584万元），债务还本支出36116万元，支出合计为462668万元（参见附表）。政府性基金支出调整具体如下：
　　1.由于宁波购房补贴政策的延期和标准提高，增加创业创新购房补贴5000万元。
　　2.因彩票发行费预算管理调整，由财政专户资金纳入政府性基金预算，安排体彩中心项目支出预算28万元，安排福彩中心项目支出预算275万元。
　　3.由于收回本级财政存量资金，需统筹安排的追加项目11224万元。
　　4.新增2016年第一批置换专项债券利息支出46万元。
　　5.部分年初安排的项目,因项目实际支出减少或者年中项目执行调整造成预算结余,减少政府性基金预算支出14456万元。
　　6.因土地出让金收入增加，追加土地成本结算等支出35682万元。
　　五、国有资本经营预算调整建议方案
　　（一）国有资本经营预算收入调整建议
　　2016年全市国有资本经营预算收入拟调整为21305万元，比年初预算增加21005万元（参见附表）。
　　（二）国有资本经营预算支出调整建议
　　2016年全市国有资本经营预算支出拟调整为305万元，加上转移性支出21000万元（其中：调出资金21000万元），支出合计为21305万元（参见附表）。
　　国有资本经营预算调出资金，拟调入一般公共预算统筹安排。
　　六、政府债券置换列入预算管理情况
　　根据《财政部关于下达2016年地区地方政府债务限额的通知》（财预[2016]29号）和《宁波市政府债务限额管理暂行实施办法》，宁波市核定并下达我市2016年政府债务限额（一类债务）为114亿元（一般债务限额74亿元、专项债务限额40亿元）。2016年新增地方政府债务限额1亿元（一般债务1亿元）。新增债务用于我市重点基础设施等重大公益性项目，具体为：朗霞成人中等文化技术学校迁建工程1000万元；余姚市姚江城区段堤防加固工程（二期）9000万元。
　　2016年宁波市分配给我市的政府存量债务置换债券为258683万元（其中：一般债务222567万元，专项债务36116万元），年利息7505万元，已按债务置换核算要求纳入预算管理，相应增加地方政府债务转贷收入和支出（参见附表）。
　　加上2015年宁波市分配给我市的政府存量债务置换债券599949万元，政府债券合计为868632万元（其中：一般债务614036万元，专项债务254596万元），年利息28089万元。
　　七、政府购买服务情况
　　截至2016年底，通过政府购买服务的建设项目共八项，项目金额合计1810449万元，2016年需安排政府购买服务支出54449万元，政府购买服务所需资金由各投资公司统筹安排。
　　临近年末，面对较为繁重的各项任务，我们将紧紧围绕全市总体工作部署，继续深入推进财税改革，提高财政资金使用绩效，确保全年财政预算目标顺利完成。