一、2012年财政决算情况
   （一）公共财政决算
    经决算汇总，2012年全市地方财政收入616855万元，完成预算的101.1%，比上年增长12.1%。按征收部门分：市财政地税局征收464338万元，比上年增长12.6%；市国税局征收152517万元，比上年增长10.6%。
    2012年全市公共财政收入1128512万元（其中：地方财政收入616855万元、上缴中央财政收入511657万元），完成预算的100.0%，比上年增长12.0%。按征收部门分：市财政地税局征收564413万元，完成预算的100.1%，比上年增长11.2%；市国税局征收564099万元，完成预算的100.0%，比上年增长12.8%。
    2012年全市公共财政可用资金793777万元，比上年增加114889万元，增长16.9%，其中：当年体制分成收入562502万元，上级专项补助收入100810万元，使用预算稳定调节基金10000万元，地方政府债券收入10000万元，调入资金14117万元，上年结转96348万元。
    2012年全市公共财政支出678191万元，完成预算的102.8%，比上年增长16.4%，其中：市本级支出382941万元，剔除地方政府债券支出、事业人员绩效工资补发等一次性支出27182万元，同口径比上年增长11.5%；乡镇（街道、开发区）支出295250万元，比上年增长12.0%。
    安排预算稳定调节基金30000万元，年终滚存结余85586万元，其中：净结余30500万元（市本级净结余3120万元，乡镇、街道、开发区净结余27380万元）。
   （二）政府性基金决算
    经决算汇总，2012年全市政府性基金收入547721万元，完成预算的98.7%，比上年下降46.3%，其中：土地出让金收入489236万元，完成预算的97.8%，比上年下降48.8%。
    2012年全市政府性基金可用资金为890608万元，其中：当年体制分成收入524843万元，上级补助收入21072万元，调入资金2063万元，调出资金6226万元，上年结转348856万元。
    2012年全市政府性基金支出554617万元，完成预算的82.8%，比上年下降41.9%。
    2012年财政决算的其他收支数据与市第十六届人民代表大会第二次会议审议通过的2012年财政预算执行情况报告的数据一致。
    二、预算执行效果
   （一）收入增长目标较好实现，收入质量稳步提升。全市财税部门不断优化财税服务，着力提高纳税服务质量。坚持依法治税，努力做到应收尽收，坚决不收过头税，促进各项税收收入稳定增长。收入结构进一步优化，2012年全市地方财政收入占全市公共财政收入的比重达54.7%，比宁波市平均高7.5个百分点；税收收入占地方财政收入的比重达93.9%，比宁波市平均高1.8个百分点。
   （二）财税扶持企业力度加大，财源建设进一步加强。积极实施各项财税扶持企业政策，促进经济稳定增长和转型升级。2012年全市各项减税轻费和财政扶持企业政策资金达17.5亿元，比上年增长12.9%。市财政上划中央出口退税地方财政负担部分资金3.4亿元，比上年增长18.3%。
   （三）支出结构进一步优化，民生实事得到较好保障。着力压缩一般性支出，继续加大民生投入，2012年全市公共财政用于民生支出51.3亿元，占全市公共财政支出的75.6%，比上年增长18.5%。农林水、教育、科技、文化、医疗卫生、社会保障、节能环保等各项重点支出和城乡公交一体化改造等政府民生实事工程资金得到较好保障。
   （四）财政改革不断深化，绩效管理进一步加强。深入实施财政国库集中支付制度，建立预算执行动态监控系统，在全市预算单位全面实行公务卡结算。完善预算编制，强化预算执行。加强土地出让金等非税收入管理，努力做到基金收支平衡。加强财政监督，做好10万元以上财政涉农涉企补贴资金事前公示和财政支出绩效评价工作，2012年公示有关项目资金2.6亿元，对17个项目实施了绩效评价。加强财政资金检查，努力确保资金安全。完善国资管理制度，清理盘活存量资产，努力提升国有资产运营效益。
    三、下步工作措施
    一是坚持依法组织收入。根据目前经济形势，积极培植财源。严格执行组织收入原则，做到应收尽收，不收过头税。加强税收征管，努力挖潜增收，规范税收欠缓缴和非税收入收缴管理，确保税费及时足额入库，促进收入平稳增长。
    二是着力提升资金使用绩效。积极探索财政预算绩效管理办法，将绩效理念贯穿预算编制、执行、监督全过程。整合项目资金，进一步突出重点，压缩一般，将有限的财政可用资金用在刀刃上，用于保障各项基本民生支出。认真贯彻落实中央八项规定和省、宁波、市委改进作风的有关要求，严格执行《余姚市公务接待有关规定》，规范接待经费使用，大力压缩“三公”经费。
    三是深化财政改革和管理。继续深化财政国库集中支付制度等各项财政改革，大力推进使用公务卡。优化预算编制，提高预算编制的正确性、完整性。强化预算执行，督促有关部门加强预算执行分析，提高有关项目的预算执行率。加大监督检查力度，确保预算和各项制度执行落实到位。