| 住房公积金收支运用情况表 | | 会住房03表 |
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| | 编制单位（章）：宁波市住房公积金管理中心余姚分中心 |
| 2025年02月 |
| 单位：元（列至角分） | | 项目 | 年初余额 | 收入（放贷） | 支出（收回贷款） | 期末余额 | | 本月发生额 | 本年累计 | 本月发生额 | 本年累计 | | 一、住房公积金 | 6,142,559,354.01 | 197,326,469.68 | 399,276,432.47 | 136,129,673.73 | 318,537,955.57 | 6,223,297,830.91 | | 其中：一般住房公积金 | 6,048,452,630.46 | 197,315,542.40 | 399,232,537.58 | 135,134,706.85 | 316,119,366.43 | 6,131,565,801.61 | | 一次性住房补贴 | 3,171,509.93 | 0.00 | 20,938.25 | 155,934.33 | 185,171.48 | 3,007,276.70 | | 住房公积金补贴 | 90,935,213.62 | 10,927.28 | 22,956.64 | 839,032.55 | 2,233,417.66 | 88,724,752.60 | | 二、贷款风险准备 | 412,239,375.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412,239,375.55 | | 三、专项应付款 | 35,372,468.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,372,468.98 | | 城市廉租住房建设补充资金 | 28,996,996.45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,996,996.45 | | 住房发展基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应付管理费 | 6,375,472.53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,375,472.53 | | 四、委托贷款 | 5,537,347,279.77 | 55,340,000.00 | 181,809,000.00 | 83,576,471.12 | 142,186,274.09 | 5,576,970,005.68 | | （一）个人贷款 | 5,537,347,279.77 | 55,340,000.00 | 181,809,000.00 | 83,576,471.12 | 142,186,274.09 | 5,576,970,005.68 | | 1、购买经济适用住房（安居住房）贷款 | 332,161.72 | 0.00 | 0.00 | 4,565.64 | 9,088.88 | 323,072.84 | | 2、购买城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3、购买自主普通商品住房贷款 | 5,537,015,118.05 | 55,340,000.00 | 181,809,000.00 | 83,571,905.48 | 142,177,185.21 | 5,576,646,932.84 | | 4、职工建造或翻建自住住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5、职工大修自住住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6、职工集资建房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （二）单位贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1、建房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1）经济适用住房(国家安居工程)建设贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2）城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3）单位建造职工住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4）普通商品住房建设贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2、购房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其中：1、购买经济适用住房（安居住房）贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2、购买城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3、购买普通住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （三）其他委托贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 总 计 | 12,127,518,478.31 | 252,666,469.68 | 581,085,432.47 | 219,706,144.85 | 460,724,229.66 | 12,247,879,681.12 |
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| 填报日期：2025-03-01 |
| 增 值 收 益 表 | | 2025年2月 | | 账套：余姚账套 | | 编制单位：宁波市住房公积金中心 | 单位：元 | | 项 目 | 行次 | 本 期 数 | 本 年 累 计 数 | | 一、业务收入 | 1 | 14,723,466.26 | 30,032,300.91 | | 1、住房公积金利息收入 | 2 | 433,124.98 | 1,103,570.50 | | 2、增值收益利息收入 | 3 | 985,916.67 | 1,973,558.72 | | 3、委托贷款利息收入 | 4 | 13,304,258.81 | 26,954,876.11 | | 4、国家债券利息收入 | 5 |
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| | 5、其他收入 | 10 | 165.80 | 295.58 | | 二、业务支出 | 11 | 8,799,324.74 | 17,654,631.89 | | 1、住房公积金利息支出 | 12 | 8,548,004.91 | 15,060,867.30 | | 2、住房公积金归集手续费支出 | 13 |
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| | 3、委托贷款手续费支出 | 14 |
| 1,566,699.76 | | 4、其他支出 | 15 | 251,319.83 | 1,027,064.83 | | 三、增值收益（损失以“-”号表示） | 17 | 5,924,141.52 | 12,377,669.02 |
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| 制表日期：2025-03-01 |
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| | 注：1、指标解释从《住房公积金会计核算办法》（财会字[1999]33号） |
| 资 产 负 债 表 | | 账套： | 余姚账套 |
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| | 填报单位：宁波市住房公积金中心 | 2025年2月 |
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| 单位： 元 | | 项目 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 项目 | 行次 | 年初数 | 期末数 | | 资产： |
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| 负债： |
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| | 住房公积金存款 | 1 | 628,558,368.59 | 695,448,020.78 | 住房公积金 | 16 | 6,142,559,354.01 | 6,223,297,830.91 | | 增值收益存款 | 2 | 447,611,844.53 | 447,613,569.91 | 应付利息 | 19 | 44,594,656.40 | 59,094,661.62 | | 应收利息 | 5 | 21,248,362.05 | 22,356,409.71 | 其他应付款 | 21 |
| 6,000.00 | | 其他应收款 | 7 |
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| 专项应付款 | 22 | 35,372,468.98 | 35,372,468.98 | | 委托贷款 | 8 | 5,537,337,887.18 | 5,576,934,143.35 | 其中：廉租房补充资金 | 23 | 28,996,996.45 | 28,996,996.45 | | 逾期贷款 | 9 | 9,392.59 | 35,862.33 | 负债合计 | 26 | 6,222,526,479.39 | 6,317,770,961.51 | | 国家债券 | 12 |
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| 净资产： |
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| 贷款风险准备 | 27 | 412,239,375.55 | 412,239,375.55 |
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| 待分配增值收益 | 28 |
| 12,377,669.02 |
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| 净资产合计 | 29 | 412,239,375.55 | 424,617,044.57 | | 资产合计 | 15 | 6,634,765,854.94 | 6,742,388,006.08 | 负债及净资产合计 | 30 | 6,634,765,854.94 | 6,742,388,006.08 |
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| | 附注：职工住房公积金账户储存余额的提取情况： | 单位：元 | | 1、 | 购买、建造、翻建、大修自住住房 | 38,234,700.00 | | 2、 | 离退、退休 | 41,204,493.75 | | 3、 | 完全丧失劳动能力，并与单位终止劳动关系 | 89,603.73 | | 4、 | 户口迁出所在市、县或出境定居 | 60,738.37 | | 5、 | 偿还购房贷款本息 | 162,557,962.78 | | 6、 | 租赁住房 | 51,003,800.00 | | 7、 | 其他 | 25,386,656.94 | | 合计： | 318,537,955.57 | | 说明：指标解释从《住房公积金会计核算办法》（财会字[1999]33号） |
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当前位置：
浙公网安备 33028102000498号