当前位置: 首页
> 政府信息公开 > 财政信息 > 专项经费
索引号 419643005/2025-01147
组配分类 专项经费 发布机构 市住房公积金管理中心
生成日期 2025-03-04 公开方式 主动公开
主题分类 城乡建设(含住房) 体裁分类 其他
公开范围 面向全社会
2025年1月收支运用情况表、增值收益表、资产负债表
住房公积金收支运用情况表
会住房03表





编制单位(章):宁波市住房公积金管理中心余姚分中心
2025年01月
单位:元(列至角分)
项目年初余额收入(放贷)支出(收回贷款)期末余额
本月发生额本年累计本月发生额本年累计
一、住房公积金6,142,559,354.01201,949,962.79201,949,962.79182,408,281.84182,408,281.846,162,101,034.96
   其中:一般住房公积金6,048,452,630.46201,916,995.18201,916,995.18180,984,659.58180,984,659.586,069,384,966.06
         一次性住房补贴3,171,509.9320,938.2520,938.2529,237.1529,237.153,163,211.03
         住房公积金补贴90,935,213.6212,029.3612,029.361,394,385.111,394,385.1189,552,857.87
二、贷款风险准备412,239,375.550.000.000.000.00412,239,375.55
三、专项应付款35,372,468.980.000.000.000.0035,372,468.98
      城市廉租住房建设补充资金28,996,996.450.000.000.000.0028,996,996.45
      住房发展基金0.000.000.000.000.000.00
      应付管理费6,375,472.530.000.000.000.006,375,472.53
四、委托贷款5,537,347,279.77126,469,000.00126,469,000.0058,609,802.9758,609,802.975,605,206,476.80
  (一)个人贷款5,537,347,279.77126,469,000.00126,469,000.0058,609,802.9758,609,802.975,605,206,476.80
     1、购买经济适用住房(安居住房)贷款332,161.720.000.004,523.244,523.24327,638.48
     2、购买城镇解困住房贷款0.000.000.000.000.000.00
     3、购买自主普通商品住房贷款5,537,015,118.05126,469,000.00126,469,000.0058,605,279.7358,605,279.735,604,878,838.32
     4、职工建造或翻建自住住房贷款0.000.000.000.000.000.00
     5、职工大修自住住房贷款0.000.000.000.000.000.00
     6、职工集资建房贷款0.000.000.000.000.000.00
  (二)单位贷款0.000.000.000.000.000.00
     1、建房贷款0.000.000.000.000.000.00
      1)经济适用住房(国家安居工程)建设贷款0.000.000.000.000.000.00
      2)城镇解困住房贷款0.000.000.000.000.000.00
      3)单位建造职工住房贷款0.000.000.000.000.000.00
      4)普通商品住房建设贷款0.000.000.000.000.000.00
     2、购房贷款0.000.000.000.000.000.00
     其中:1、购买经济适用住房(安居住房)贷款0.000.000.000.000.000.00
           2、购买城镇解困住房贷款0.000.000.000.000.000.00
           3、购买普通住房贷款0.000.000.000.000.000.00
  (三)其他委托贷款0.000.000.000.000.000.00
   总             计12,127,518,478.31328,418,962.79328,418,962.79241,018,084.81241,018,084.8112,214,919,356.29
增  值  收  益  表
2025年1月
账套:余姚账套
编制单位:宁波市住房公积金中心单位:元  
项           目行次本 期 数本 年 累 计 数
一、业务收入115,308,834.6515,308,834.65
  1、住房公积金利息收入2670,445.52670,445.52
  2、增值收益利息收入3987,642.05987,642.05
  3、委托贷款利息收入413,650,617.3013,650,617.30
  4、国家债券利息收入5

  5、其他收入10129.78129.78
二、业务支出118,855,307.158,855,307.15
  1、住房公积金利息支出126,512,862.396,512,862.39
  2、住房公积金归集手续费支出13

  3、委托贷款手续费支出141,566,699.761,566,699.76
  4、其他支出15775,745.00775,745.00
三、增值收益(损失以“-”号表示)176,453,527.506,453,527.50



制表日期:2025-02-06



注:1、指标解释从《住房公积金会计核算办法》(财会字[1999]33号)
资   产   负   债   表
账套:余姚账套




填报单位:宁波市住房公积金中心  2025年1月

单位: 元
项目行次年初数期末数项目行次年初数期末数
资产:


负债:


住房公积金存款1628,558,368.59593,417,178.87住房公积金166,142,559,354.016,162,101,034.96
增值收益存款2447,611,844.53447,613,569.91应付利息1944,594,656.4050,770,102.81
应收利息521,248,362.0520,930,940.22其他应付款21
231,656.00
其他应收款7

专项应付款2235,372,468.9835,372,468.98
委托贷款85,537,337,887.185,605,180,555.52其中:廉租房补充资金2328,996,996.4528,996,996.45
逾期贷款99,392.5925,921.28负债合计266,222,526,479.396,248,475,262.75
国家债券12









净资产:






贷款风险准备27412,239,375.55412,239,375.55




待分配增值收益28
6,453,527.50




净资产合计29412,239,375.55418,692,903.05
资产合计156,634,765,854.946,667,168,165.80负债及净资产合计306,634,765,854.946,667,168,165.80








附注:职工住房公积金账户储存余额的提取情况:  单位:元
1、购买、建造、翻建、大修自住住房  22,782,800.00
2、离退、退休  27,459,022.91
3、完全丧失劳动能力,并与单位终止劳动关系  82,422.84
4、户口迁出所在市、县或出境定居  0
5、偿还购房贷款本息  86,416,043.21
6、租赁住房  31,084,500.00
7、其他14,583,492.88
合计:182,408,281.84
说明:指标解释从《住房公积金会计核算办法》(财会字[1999]33号)


打印 关闭