住房公积金收支运用情况表 | 会住房03表 |
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| 编制单位(章):宁波市住房公积金管理中心余姚分中心 |
| 2024年12月 |
| 单位:元(列至角分) | 项目 | 年初余额 | 收入(放贷) | 支出(收回贷款) | 期末余额 | 本月发生额 | 本年累计 | 本月发生额 | 本年累计 | 一、住房公积金 | 5,470,385,144.71 | 202,710,958.70 | 2,495,928,613.91 | 178,062,406.83 | 1,823,754,404.61 | 6,142,559,354.01 | 其中:一般住房公积金 | 5,362,589,046.10 | 202,706,625.69 | 2,492,729,646.65 | 176,354,032.81 | 1,806,866,062.29 | 6,048,452,630.46 | 一次性住房补贴 | 3,174,788.04 | 0.00 | 56,831.38 | 3,338.07 | 60,109.49 | 3,171,509.93 | 住房公积金补贴 | 104,621,310.57 | 4,333.01 | 3,142,135.88 | 1,705,035.95 | 16,828,232.83 | 90,935,213.62 | 二、贷款风险准备 | 412,239,375.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412,239,375.55 | 三、专项应付款 | 27,429,326.56 | 77,546,269.49 | 77,546,269.49 | 0.00 | 69,603,127.07 | 35,372,468.98 | 城市廉租住房建设补充资金 | 21,990,991.24 | 71,170,796.96 | 71,170,796.96 | 0.00 | 64,164,791.75 | 28,996,996.45 | 住房发展基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 应付管理费 | 5,438,335.32 | 6,375,472.53 | 6,375,472.53 | 0.00 | 5,438,335.32 | 6,375,472.53 | 四、委托贷款 | 5,057,839,479.59 | 97,772,506.66 | 1,166,879,921.88 | 62,815,683.39 | 687,372,121.70 | 5,537,347,279.77 | (一)个人贷款 | 5,057,839,479.59 | 97,772,506.66 | 1,166,879,921.88 | 62,815,683.39 | 687,372,121.70 | 5,537,347,279.77 | 1、购买经济适用住房(安居住房)贷款 | 406,906.89 | 0.00 | 0.00 | 4,530.30 | 74,745.17 | 332,161.72 | 2、购买城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3、购买自主普通商品住房贷款 | 5,057,432,572.70 | 97,772,506.66 | 1,166,879,921.88 | 62,811,153.09 | 687,297,376.53 | 5,537,015,118.05 | 4、职工建造或翻建自住住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5、职工大修自住住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6、职工集资建房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (二)单位贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1、建房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1)经济适用住房(国家安居工程)建设贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2)城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3)单位建造职工住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4)普通商品住房建设贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2、购房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 其中:1、购买经济适用住房(安居住房)贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2、购买城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3、购买普通住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | (三)其他委托贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 总 计 | 10,967,893,326.41 | 378,029,734.85 | 3,740,354,805.28 | 240,878,090.22 | 2,580,729,653.38 | 12,127,518,478.31 |
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| 填报日期:2025-01-01 |
增 值 收 益 表 | 2024年12月 | 账套:余姚账套 | 编制单位:宁波市住房公积金中心 | 单位:元 | 项 目 | 行次 | 本 期 数 | 本 年 累 计 数 | 一、业务收入 | 1 | 16,567,884.84 | 184,281,549.88 | 1、住房公积金利息收入 | 2 | 1,388,152.32 | 8,209,516.03 | 2、增值收益利息收入 | 3 | 1,014,922.07 | 12,585,561.47 | 3、委托贷款利息收入 | 4 | 14,164,665.12 | 163,483,543.83 | 4、国家债券利息收入 | 5 |
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| 5、其他收入 | 10 | 145.33 | 2,928.55 | 二、业务支出 | 11 | 8,871,099.16 | 106,735,280.39 | 1、住房公积金利息支出 | 12 | 8,074,318.93 | 88,597,582.82 | 2、住房公积金归集手续费支出 | 13 |
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| 3、委托贷款手续费支出 | 14 |
| 5,940,290.27 | 4、其他支出 | 15 | 796,780.23 | 12,197,407.30 | 三、增值收益(损失以“-”号表示) | 17 | 7,696,785.68 | 77,546,269.49 |
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| 制表日期:2025-01-01 |
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| 注:1、指标解释从《住房公积金会计核算办法》(财会字[1999]33号) |
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