| 住房公积金收支运用情况表 | | 会住房03表 |
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| | 编制单位（章）：宁波市住房公积金管理中心余姚分中心 |
| 2024年03月 |
| 单位：元（列至角分） | | 项目 | 年初余额 | 收入（放贷） | 支出（收回贷款） | 期末余额 | | 本月发生额 | 本年累计 | 本月发生额 | 本年累计 | | 一、住房公积金 | 5,470,385,144.71 | 196,899,588.24 | 580,729,798.45 | 143,059,943.20 | 431,146,616.24 | 5,619,968,326.92 | | 其中：一般住房公积金 | 5,362,589,046.10 | 196,678,999.29 | 580,240,556.87 | 141,582,717.33 | 426,476,477.68 | 5,516,353,125.29 | | 一次性住房补贴 | 3,174,788.04 | 8,273.82 | 8,273.82 | 7,796.31 | 13,915.26 | 3,169,146.60 | | 住房公积金补贴 | 104,621,310.57 | 212,315.13 | 480,967.76 | 1,469,429.56 | 4,656,223.30 | 100,446,055.03 | | 二、贷款风险准备 | 412,239,375.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412,239,375.55 | | 三、专项应付款 | 27,429,326.56 | 0.00 | 0.00 | 27,429,326.56 | 27,429,326.56 | 0.00 | | 城市廉租住房建设补充资金 | 21,990,991.24 | 0.00 | 0.00 | 21,990,991.24 | 21,990,991.24 | 0.00 | | 住房发展基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应付管理费 | 5,438,335.32 | 0.00 | 0.00 | 5,438,335.32 | 5,438,335.32 | 0.00 | | 四、委托贷款 | 5,057,839,479.59 | 123,129,822.90 | 234,692,071.08 | 54,041,933.64 | 160,022,721.35 | 5,132,508,829.32 | | （一）个人贷款 | 5,057,839,479.59 | 123,129,822.90 | 234,692,071.08 | 54,041,933.64 | 160,022,721.35 | 5,132,508,829.32 | | 1、购买经济适用住房（安居住房）贷款 | 406,906.89 | 0.00 | 0.00 | 6,552.04 | 19,635.85 | 387,271.04 | | 2、购买城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3、购买自主普通商品住房贷款 | 5,057,432,572.70 | 123,129,822.90 | 234,692,071.08 | 54,035,381.60 | 160,003,085.50 | 5,132,121,558.28 | | 4、职工建造或翻建自住住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5、职工大修自住住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6、职工集资建房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （二）单位贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1、建房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1）经济适用住房(国家安居工程)建设贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2）城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3）单位建造职工住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4）普通商品住房建设贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2、购房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其中：1、购买经济适用住房（安居住房）贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2、购买城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3、购买普通住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （三）其他委托贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 总 计 | 10,967,893,326.41 | 320,029,411.14 | 815,421,869.53 | 224,531,203.40 | 618,598,664.15 | 11,164,716,531.79 |
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| 填报日期：2024-04-07 |
| 增 值 收 益 表 | | 2024年3月 | | 账套：余姚账套 | | 编制单位：宁波市住房公积金中心 | 单位：元 | | 项 目 | 行次 | 本 期 数 | 本 年 累 计 数 | | 一、业务收入 | 1 | 15,557,560.44 | 44,569,454.16 | | 1、住房公积金利息收入 | 2 | 1,222,761.80 | 1,824,683.13 | | 2、增值收益利息收入 | 3 | 1,206,504.15 | 3,332,399.79 | | 3、委托贷款利息收入 | 4 | 13,128,100.05 | 39,411,800.08 | | 4、国家债券利息收入 | 5 |
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| | 5、其他收入 | 10 | 194.44 | 571.16 | | 二、业务支出 | 11 | 7,739,466.86 | 25,736,745.74 | | 1、住房公积金利息支出 | 12 | 6,641,653.88 | 20,754,602.39 | | 2、住房公积金归集手续费支出 | 13 |
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| | 3、委托贷款手续费支出 | 14 |
| 1,435,734.06 | | 4、其他支出 | 15 | 1,097,812.98 | 3,546,409.29 | | 三、增值收益（损失以“-”号表示） | 17 | 7,818,093.58 | 18,832,708.42 |
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| 制表日期：2024-04-07 | 注：1、指标解释从《住房公积金会计核算办法》（财会字[1999]33号）
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| 资 产 负 债 表 | | 账套： | 余姚账套 |
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| | 填报单位：宁波市住房公积金中心 | 2024年3月 |
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| 单位： 元 | | 项目 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 项目 | 行次 | 年初数 | 期末数 | | 资产： |
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| 负债： |
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| | 住房公积金存款 | 1 | 432,938,895.49 | 544,878,186.83 | 住房公积金 | 16 | 5,470,385,144.71 | 5,619,968,326.92 | | 增值收益存款 | 2 | 439,668,702.11 | 417,556,796.14 | 应付利息 | 19 | 38,832,548.70 | 58,777,096.54 | | 应收利息 | 5 | 18,442,707.57 | 15,734,829.74 | 其他应付款 | 21 | 3,389.24 | 861,134.60 | | 其他应收款 | 7 |
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| 专项应付款 | 22 | 27,429,326.56 |
| | 委托贷款 | 8 | 5,057,817,568.48 | 5,132,488,150.31 | 其中：廉租房补充资金 | 23 | 21,990,991.24 |
| | 逾期贷款 | 9 | 21,911.11 | 20,679.01 | 负债合计 | 26 | 5,536,650,409.21 | 5,679,606,558.06 | | 国家债券 | 12 |
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| 净资产： |
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| 贷款风险准备 | 27 | 412,239,375.55 | 412,239,375.55 |
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| 待分配增值收益 | 28 |
| 18,832,708.42 |
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| 净资产合计 | 29 | 412,239,375.55 | 431,072,083.97 | | 资产合计 | 15 | 5,948,889,784.76 | 6,110,678,642.03 | 负债及净资产合计 | 30 | 5,948,889,784.76 | 6,110,678,642.03 |
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| | 附注：职工住房公积金账户储存余额的提取情况： | 单位：元 | | 1、 | 购买、建造、翻建、大修自住住房 | 50,395,900.00 | | 2、 | 离退、退休 | 57,525,959.07 | | 3、 | 完全丧失劳动能力，并与单位终止劳动关系 | 992,276.99 | | 4、 | 户口迁出所在市、县或出境定居 | 0 | | 5、 | 偿还购房贷款本息 | 226,381,938.57 | | 6、 | 租赁住房 | 64,097,800.00 | | 7、 | 其他 | 31,752,741.61 | | 合计： | 431,146,616.24 | | 说明：指标解释从《住房公积金会计核算办法》（财会字[1999]33号） |
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