| 住房公积金收支运用情况表 | | 会住房03表 |
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| | 编制单位（章）：宁波市住房公积金管理中心余姚分中心 |
| 2023年10月 |
| 单位：元（列至角分） | | 项目 | 年初余额 | 收入（放贷） | 支出（收回贷款） | 期末余额 | | 本月发生额 | 本年累计 | 本月发生额 | 本年累计 | | 一、住房公积金 | 4,962,749,809.86 | 195,245,608.21 | 1,934,242,528.77 | 141,954,229.82 | 1,517,270,094.92 | 5,379,722,243.71 | | 其中：一般住房公积金 | 4,826,344,486.80 | 195,157,861.84 | 1,931,243,502.99 | 139,912,845.70 | 1,489,174,029.77 | 5,268,413,960.02 | | 一次性住房补贴 | 3,427,474.18 | 0.00 | 51,337.45 | 78,117.32 | 302,801.61 | 3,176,010.02 | | 住房公积金补贴 | 132,977,848.88 | 87,746.37 | 2,947,688.33 | 1,963,266.80 | 27,793,263.54 | 108,132,273.67 | | 二、贷款风险准备 | 371,095,385.70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 371,095,385.70 | | 三、专项应付款 | 25,234,324.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,234,324.69 | 0.00 | | 城市廉租住房建设补充资金 | 19,851,324.69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,851,324.69 | 0.00 | | 住房发展基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应付管理费 | 5,383,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,383,000.00 | 0.00 | | 四、委托贷款 | 4,552,981,480.24 | 65,640,000.00 | 941,256,909.82 | 47,115,966.55 | 510,371,153.08 | 4,983,867,236.98 | | （一）个人贷款 | 4,552,981,480.24 | 65,640,000.00 | 941,256,909.82 | 47,115,966.55 | 510,371,153.08 | 4,983,867,236.98 | | 1、购买经济适用住房（安居住房）贷款 | 672,583.97 | 0.00 | 0.00 | 6,518.42 | 252,620.16 | 419,963.81 | | 2、购买城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3、购买自主普通商品住房贷款 | 4,552,308,896.27 | 65,640,000.00 | 941,256,909.82 | 47,109,448.13 | 510,118,532.92 | 4,983,447,273.17 | | 4、职工建造或翻建自住住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5、职工大修自住住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6、职工集资建房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （二）单位贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1、建房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1）经济适用住房(国家安居工程)建设贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2）城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3）单位建造职工住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4）普通商品住房建设贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2、购房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其中：1、购买经济适用住房（安居住房）贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2、购买城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3、购买普通住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （三）其他委托贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 总 计 | 9,912,061,000.49 | 260,885,608.21 | 2,875,499,438.59 | 189,070,196.37 | 2,052,875,572.69 | 10,734,684,866.39 |
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| | 填报日期：2023-11-06 |
| 增 值 收 益 表 |
| 2023年10月 |
| 账套：余姚账套 |
| 编制单位：宁波市住房公积金中心 | 单位：元 |
| 项 目 | 行次 | 本 期 数 | 本 年 累 计 数 |
| 一、业务收入 | 1 | 14,077,052.50 | 139,477,727.52 |
| 1、住房公积金利息收入 | 2 | 158,333.32 | 4,040,949.92 |
| 2、增值收益利息收入 | 3 | 1,028,645.85 | 10,681,449.33 |
| 3、委托贷款利息收入 | 4 | 12,889,929.50 | 124,753,496.98 |
| 4、国家债券利息收入 | 5 |
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| 5、其他收入 | 10 | 143.83 | 1,831.29 |
| 二、业务支出 | 11 | 9,981,806.70 | 84,704,407.30 |
| 1、住房公积金利息支出 | 12 | 7,250,657.59 | 64,992,672.57 |
| 2、住房公积金归集手续费支出 | 13 |
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| 3、委托贷款手续费支出 | 14 | 1,431,448.42 | 5,716,314.38 |
| 4、其他支出 | 15 | 1,299,700.69 | 13,995,420.35 |
| 三、增值收益（损失以“-”号表示） | 17 | 4,095,245.80 | 54,773,320.22 |
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| 制表日期：2023-11-06
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| 资 产 负 债 表 | | 账套： | 余姚账套 |
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| | 填报单位：宁波市住房公积金中心 | 2023年10月 |
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| 单位： 元 | | 项目 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 项目 | 行次 | 年初数 | 期末数 | | 资产： |
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| 负债： |
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| | 住房公积金存款 | 1 | 417,981,020.60 | 414,239,374.92 | 住房公积金 | 16 | 4,962,749,809.86 | 5,379,722,243.71 | | 增值收益存款 | 2 | 396,329,710.39 | 417,186,578.06 | 应付利息 | 19 | 35,316,661.73 | 26,150,306.28 | | 应收利息 | 5 | 27,104,070.75 | 17,709,690.38 | 其他应付款 | 21 | 100.00 | 1,261,624.43 | | 其他应收款 | 7 |
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| 专项应付款 | 22 | 25,234,324.69 |
| | 委托贷款 | 8 | 4,552,962,373.50 | 4,983,847,074.49 | 其中：廉租房补充资金 | 23 | 19,851,324.69 |
| | 逾期贷款 | 9 | 19,106.74 | 20,162.49 | 负债合计 | 26 | 5,023,300,896.28 | 5,407,134,174.42 | | 国家债券 | 12 |
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| 净资产： |
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| 贷款风险准备 | 27 | 371,095,385.70 | 371,095,385.70 |
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| 待分配增值收益 | 28 |
| 54,773,320.22 |
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| 净资产合计 | 29 | 371,095,385.70 | 425,868,705.92 | | 资产合计 | 15 | 5,394,396,281.98 | 5,833,002,880.34 | 负债及净资产合计 | 30 | 5,394,396,281.98 | 5,833,002,880.34 |
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| | 附注：职工住房公积金账户储存余额的提取情况： | 单位：元 | | 1、 | 购买、建造、翻建、大修自住住房 | 233,344,505.33 | | 2、 | 离退、退休 | 211,494,779.24 | | 3、 | 完全丧失劳动能力，并与单位终止劳动关系 | 3,498,137.39 | | 4、 | 户口迁出所在市、县或出境定居 | 0 | | 5、 | 偿还购房贷款本息 | 808,127,160.77 | | 6、 | 租赁住房 | 143,981,500.00 | | 7、 | 其他 | 116,824,012.19 | | 合计： | 1,517,270,094.92 | | 说明：指标解释从《住房公积金会计核算办法》（财会字[1999]33号） |
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当前位置：
浙公网安备 33028102000498号