| 住房公积金收支运用情况表 | | 会住房03表 |
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| | 编制单位（章）：宁波市住房公积金管理中心余姚分中心 |
| 2024年11月 |
| 单位：元（列至角分） | | 项目 | 年初余额 | 收入（放贷） | 支出（收回贷款） | 期末余额 | | 本月发生额 | 本年累计 | 本月发生额 | 本年累计 | | 一、住房公积金 | 5,470,385,144.71 | 207,041,416.61 | 2,293,217,655.21 | 165,244,311.78 | 1,645,691,997.78 | 6,117,910,802.14 | | 其中：一般住房公积金 | 5,362,589,046.10 | 206,638,391.94 | 2,290,023,020.96 | 163,990,559.69 | 1,630,512,029.48 | 6,022,100,037.58 | | 一次性住房补贴 | 3,174,788.04 | 0.00 | 56,831.38 | 24,888.52 | 56,771.42 | 3,174,848.00 | | 住房公积金补贴 | 104,621,310.57 | 403,024.67 | 3,137,802.87 | 1,228,863.57 | 15,123,196.88 | 92,635,916.56 | | 二、贷款风险准备 | 412,239,375.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412,239,375.55 | | 三、专项应付款 | 27,429,326.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,603,127.07 | -42,173,800.51 | | 城市廉租住房建设补充资金 | 21,990,991.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,164,791.75 | -42,173,800.51 | | 住房发展基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应付管理费 | 5,438,335.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,438,335.32 | 0.00 | | 四、委托贷款 | 5,057,839,479.59 | 130,099,221.42 | 1,069,107,415.22 | 63,184,497.20 | 624,556,438.31 | 5,502,390,456.50 | | （一）个人贷款 | 5,057,839,479.59 | 130,099,221.42 | 1,069,107,415.22 | 63,184,497.20 | 624,556,438.31 | 5,502,390,456.50 | | 1、购买经济适用住房（安居住房）贷款 | 406,906.89 | 0.00 | 0.00 | 5,565.74 | 70,214.87 | 336,692.02 | | 2、购买城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3、购买自主普通商品住房贷款 | 5,057,432,572.70 | 130,099,221.42 | 1,069,107,415.22 | 63,178,931.46 | 624,486,223.44 | 5,502,053,764.48 | | 4、职工建造或翻建自住住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5、职工大修自住住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6、职工集资建房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （二）单位贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1、建房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1）经济适用住房(国家安居工程)建设贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2）城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3）单位建造职工住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4）普通商品住房建设贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2、购房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其中：1、购买经济适用住房（安居住房）贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2、购买城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3、购买普通住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （三）其他委托贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 总 计 | 10,967,893,326.41 | 337,140,638.03 | 3,362,325,070.43 | 228,428,808.98 | 2,339,851,563.16 | 11,990,366,833.68 |
| 增 值 收 益 表 | | 2024年11月 | | 账套：余姚账套 | | 编制单位：宁波市住房公积金中心 | 单位：元 | | 项 目 | 行次 | 本 期 数 | 本 年 累 计 数 | | 一、业务收入 | 1 | 15,450,280.26 | 167,713,665.04 | | 1、住房公积金利息收入 | 2 | 463,749.98 | 6,821,363.71 | | 2、增值收益利息收入 | 3 | 1,006,854.17 | 11,570,639.40 | | 3、委托贷款利息收入 | 4 | 13,978,888.05 | 149,318,878.71 | | 4、国家债券利息收入 | 5 |
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| | 5、其他收入 | 10 | 788.06 | 2,783.22 | | 二、业务支出 | 11 | 8,131,948.90 | 97,864,181.23 | | 1、住房公积金利息支出 | 12 | 7,275,544.63 | 80,523,263.89 | | 2、住房公积金归集手续费支出 | 13 |
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| | 3、委托贷款手续费支出 | 14 |
| 5,940,290.27 | | 4、其他支出 | 15 | 856,404.27 | 11,400,627.07 | | 三、增值收益（损失以“-”号表示） | 17 | 7,318,331.36 | 69,849,483.81 |
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| 制表日期：2024-12-02 |
| 资 产 负 债 表 | | 账套： | 余姚账套 |
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| | 填报单位：宁波市住房公积金中心 | 2024年11月 |
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| 单位： 元 | | 项目 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 项目 | 行次 | 年初数 | 期末数 | | 资产： |
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| 负债： |
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| | 住房公积金存款 | 1 | 432,938,895.49 | 674,666,778.74 | 住房公积金 | 16 | 5,470,385,144.71 | 6,117,910,802.14 | | 增值收益存款 | 2 | 439,668,702.11 | 396,266,973.64 | 应付利息 | 19 | 38,832,548.70 | 36,755,193.92 | | 应收利息 | 5 | 18,442,707.57 | 21,260,846.03 | 其他应付款 | 21 | 3,389.24 | 4,000.00 | | 其他应收款 | 7 |
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| 专项应付款 | 22 | 27,429,326.56 | -42,173,800.51 | | 委托贷款 | 8 | 5,057,817,568.48 | 5,502,377,717.64 | 其中：廉租房补充资金 | 23 | 21,990,991.24 | -42,173,800.51 | | 逾期贷款 | 9 | 21,911.11 | 12,738.86 | 负债合计 | 26 | 5,536,650,409.21 | 6,112,496,195.55 | | 国家债券 | 12 |
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| 净资产： |
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| 贷款风险准备 | 27 | 412,239,375.55 | 412,239,375.55 |
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| 待分配增值收益 | 28 |
| 69,849,483.81 |
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| 净资产合计 | 29 | 412,239,375.55 | 482,088,859.36 | | 资产合计 | 15 | 5,948,889,784.76 | 6,594,585,054.91 | 负债及净资产合计 | 30 | 5,948,889,784.76 | 6,594,585,054.91 |
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| | 附注：职工住房公积金账户储存余额的提取情况： | 单位：元 | | 1、 | 购买、建造、翻建、大修自住住房 | 226,506,200.00 | | 2、 | 离退、退休 | 205,335,758.40 | | 3、 | 完全丧失劳动能力，并与单位终止劳动关系 | 1,667,248.39 | | 4、 | 户口迁出所在市、县或出境定居 | 48,038.28 | | 5、 | 偿还购房贷款本息 | 882,248,127.91 | | 6、 | 租赁住房 | 210,046,500.00 | | 7、 | 其他 | 119,840,124.80 | | 合计： | 1,645,691,997.78 | | 说明：指标解释从《住房公积金会计核算办法》（财会字[1999]33号） |
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当前位置：
浙公网安备 33028102000498号