| 住房公积金收支运用情况表 | | 会住房03表 |
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| | 编制单位（章）：宁波市住房公积金管理中心余姚分中心 |
| 2024年10月 |
| 单位：元（列至角分） | | 项目 | 年初余额 | 收入（放贷） | 支出（收回贷款） | 期末余额 | | 本月发生额 | 本年累计 | 本月发生额 | 本年累计 | | 一、住房公积金 | 5,470,385,144.71 | 205,315,395.21 | 2,086,176,238.60 | 162,127,980.88 | 1,480,447,686.00 | 6,076,113,697.31 | | 其中：一般住房公积金 | 5,362,589,046.10 | 204,934,218.37 | 2,083,384,629.02 | 160,674,831.86 | 1,466,521,469.79 | 5,979,452,205.33 | | 一次性住房补贴 | 3,174,788.04 | 0.00 | 56,831.38 | 0.00 | 31,882.90 | 3,199,736.52 | | 住房公积金补贴 | 104,621,310.57 | 381,176.84 | 2,734,778.20 | 1,453,149.02 | 13,894,333.31 | 93,461,755.46 | | 二、贷款风险准备 | 412,239,375.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 412,239,375.55 | | 三、专项应付款 | 27,429,326.56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,603,127.07 | -42,173,800.51 | | 城市廉租住房建设补充资金 | 21,990,991.24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 64,164,791.75 | -42,173,800.51 | | 住房发展基金 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 应付管理费 | 5,438,335.32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,438,335.32 | 0.00 | | 四、委托贷款 | 5,057,839,479.59 | 65,190,000.00 | 939,008,193.80 | 69,425,803.16 | 561,371,941.11 | 5,435,475,732.28 | | （一）个人贷款 | 5,057,839,479.59 | 65,190,000.00 | 939,008,193.80 | 69,425,803.16 | 561,371,941.11 | 5,435,475,732.28 | | 1、购买经济适用住房（安居住房）贷款 | 406,906.89 | 0.00 | 0.00 | 5,558.14 | 64,649.13 | 342,257.76 | | 2、购买城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3、购买自主普通商品住房贷款 | 5,057,432,572.70 | 65,190,000.00 | 939,008,193.80 | 69,420,245.02 | 561,307,291.98 | 5,435,133,474.52 | | 4、职工建造或翻建自住住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5、职工大修自住住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6、职工集资建房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （二）单位贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1、建房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1）经济适用住房(国家安居工程)建设贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2）城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3）单位建造职工住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 4）普通商品住房建设贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2、购房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 其中：1、购买经济适用住房（安居住房）贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2、购买城镇解困住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3、购买普通住房贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | （三）其他委托贷款 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 总 计 | 10,967,893,326.41 | 270,505,395.21 | 3,025,184,432.40 | 231,553,784.04 | 2,111,422,754.18 | 11,881,655,004.63 |
| 增 值 收 益 表 | | 2024年10月 | | 账套：余姚账套 | | 编制单位：宁波市住房公积金中心 | 单位：元 | | 项 目 | 行次 | 本 期 数 | 本 年 累 计 数 | | 一、业务收入 | 1 | 15,492,866.66 | 152,263,384.78 | | 1、住房公积金利息收入 | 2 | 463,749.98 | 6,357,613.73 | | 2、增值收益利息收入 | 3 | 1,006,854.17 | 10,563,785.23 | | 3、委托贷款利息收入 | 4 | 14,022,024.37 | 135,339,990.66 | | 4、国家债券利息收入 | 5 |
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| | 5、其他收入 | 10 | 238.14 | 1,995.16 | | 二、业务支出 | 11 | 10,107,245.70 | 89,732,232.33 | | 1、住房公积金利息支出 | 12 | 7,708,223.35 | 73,247,719.26 | | 2、住房公积金归集手续费支出 | 13 |
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| | 3、委托贷款手续费支出 | 14 | 1,544,501.44 | 5,940,290.27 | | 4、其他支出 | 15 | 854,520.91 | 10,544,222.80 | | 三、增值收益（损失以“-”号表示） | 17 | 5,385,620.96 | 62,531,152.45 |
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| 制表日期：2024-11-05 |
| 资 产 负 债 表 | | 账套： | 余姚账套 |
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| | 填报单位：宁波市住房公积金中心 | 2024年10月 |
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| 单位： 元 | | 项目 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 项目 | 行次 | 年初数 | 期末数 | | 资产： |
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| 负债： |
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| | 住房公积金存款 | 1 | 432,938,895.49 | 686,972,882.69 | 住房公积金 | 16 | 5,470,385,144.71 | 6,076,113,697.31 | | 增值收益存款 | 2 | 439,668,702.11 | 396,266,973.64 | 应付利息 | 19 | 38,832,548.70 | 29,678,195.33 | | 应收利息 | 5 | 18,442,707.57 | 19,803,848.95 | 其他应付款 | 21 | 3,389.24 | 130,817.43 | | 其他应收款 | 7 |
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| 专项应付款 | 22 | 27,429,326.56 | -42,173,800.51 | | 委托贷款 | 8 | 5,057,817,568.48 | 5,435,449,434.14 | 其中：廉租房补充资金 | 23 | 21,990,991.24 | -42,173,800.51 | | 逾期贷款 | 9 | 21,911.11 | 26,298.14 | 负债合计 | 26 | 5,536,650,409.21 | 6,063,748,909.56 | | 国家债券 | 12 |
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| 净资产： |
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| 贷款风险准备 | 27 | 412,239,375.55 | 412,239,375.55 |
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| 待分配增值收益 | 28 |
| 62,531,152.45 |
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| 净资产合计 | 29 | 412,239,375.55 | 474,770,528.00 | | 资产合计 | 15 | 5,948,889,784.76 | 6,538,519,437.56 | 负债及净资产合计 | 30 | 5,948,889,784.76 | 6,538,519,437.56 |
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| | 附注：职工住房公积金账户储存余额的提取情况： | 单位：元 | | 1、 | 购买、建造、翻建、大修自住住房 | 200,692,300.00 | | 2、 | 离退、退休 | 179,999,636.22 | | 3、 | 完全丧失劳动能力，并与单位终止劳动关系 | 1,595,031.75 | | 4、 | 户口迁出所在市、县或出境定居 | 48,038.28 | | 5、 | 偿还购房贷款本息 | 798,305,142.99 | | 6、 | 租赁住房 | 190,830,000.00 | | 7、 | 其他 | 108,991,621.63 | | 合计： | 1,480,461,770.87 | | 说明：指标解释从《住房公积金会计核算办法》（财会字[1999]33号） |
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