目  录

第一部分 单位概况........................................................................................................ 3

一、主要职能.................................................................................................................. 3

二、单位机构设置情况................................................................................................. 3

第二部分 2023年单位预算安排情况说明................................................................. 3

一、2023年单位收支预算总表的说明....................................................................... 3

二、2023年收入预算总表的说明............................................................................... 4

三、2023年支出预算总表的说明............................................................................... 4

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明............................................................... 4

五、2023年一般公共预算支出表的说明................................................................... 4

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况............................................................ 4

（二）一般公共预算当年拨款结构情况..................................................................... 5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况............................................................. 5

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明............................................................ 6

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明................................... 7

八、2023年政府性基金预算支出表的说明................................................................ 7

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明............................................................ 7

十、其他重要事项的情况说明...................................................................................... 7

（一）机关运行经费....................................................................................................... 7

（二）政府采购情况....................................................................................................... 8

（三）国有资产占有使用情况....................................................................................... 8

（四）绩效目标设置情况............................................................................................... 8

第三部分 名词解释........................................................................................................... 8

一、收入科目..................................................................................................................... 8

二、支出科目..................................................................................................................... 9

三、机关运行经费........................................................................................................... 11

第一部分 单位概况

一、主要职能

1.负责城乡居民医疗保险的参保管理、待遇核定与给付、就医管理、定点医药机构协议管理及医疗救助等经办服务管理。

2.实施对城乡居民医疗保障基金、医疗救助资金的核算、支付和运行的管理，协助做好医疗保障违法违规行为查处工作

3.指导乡镇（街道）和定点医药机构的医保业务。

4.做好有关医疗保障统计工作，配合开展城乡居民医保基金预决算基础工作。

5.配合做好有关医疗保障信息化建设及相关平台维护、管理工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，余姚市城镇职工医疗保险管理中心内设6个职能股室：综合股、零星报销股、参保管理股、基金结算（财务股）、网上审核股、医药标准股。

第二部分 2023年单位预算安排情况说明

一、2023年单位收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2023年收支总预算2401.87万元，收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本单位2023年收入预算2401.87万元，其中：一般公共预算拨款收入2401.87万元，占100.00%。

三、2023年支出预算总表的说明

本单位2023年支出预算2401.87万元。

（一）按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）36.95万元、卫生健康支出（类）2335.23万元、住房保障支出（类）29.69万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出383.21万元，日常公用支出31.66万元，项目支出1987.00万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本单位2023年财政拨款收支预算2401.87万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2401.87万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）36.95万元、卫生健康支出（类）2335.23万元、住房保障支出（类）29.69万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2023年一般公共预算当年拨款2401.87万元，比2022年执行数3241.71万元减少839.84万元，主要是宁波转移支付医疗救助资金1061万预算在局本级，新增城乡医疗救助预算958万元。减少城乡居民体检转移支付400万元，减少中央资金城乡医疗救助257万。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）36.95万元，占1.55%；卫生健康支出（类）2335.23万元，占97.22%；住房保障支出（类）29.69万元，占1.23%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休(项)1.70万元，与上年基本持平。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)23.50万元，比2022年执行数增加1.22万元，增长5.48%，主要原因是养老基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)11.75万元，比2022年执行数增加0.61万元，增长5.48%，主要原因是养老基数调整。

4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗(项)12.49万元，比2022年执行数增加1.16万元，增长10.24%，主要原因是2022年年中调入一人。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)3.72万元，比2022年执行数增加0.27万元，增长7.83%，主要原因是2022年年中调入一人。

6.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助(项)1918.00万元，比2022年执行数减少422.73万元，下降18.06%，主要原因是宁波转移支付医疗救助资金1061万预算在局本级，新增预算958万元，减少中央资金城乡医疗救助257万。

7.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设(项)41.00万元，比2022年执行数增加40.00万元，增长4000.00%，主要原因是新增2个信息化项目。

8.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务(项)28.00万元，比2022年执行数增加2.75万元，增长10.89%，主要原因是2022年部分业务经费未使用。

9.卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行(项)332.02万元，比2022年执行数增加32.36万元，增长10.80%，主要原因是人员经费预算标准较上年增加。

10.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)29.69万元，比2022年执行数增加1.01万元，增长3.52%，主要原因是2022年对单位存量资金进行了清算，托收专户留存的资金原则上按同资金用途冲销2022年支出的方式进行了处理，导致2022年住房公积金单位缴存支出大幅度下降。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本单位2023年一般公共预算基本支出414.87万元，其中：

人员经费383.21万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费31.66万元，主要包括：办公费、物业管理费、维修(护)费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本单位2023年“三公”经费预算为0，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2023年公务接待费预算为0，与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：本单位2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

本单位2023年没有使用政府性基金预算拨款安排支出。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本单位2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本单位所属均为非行政、参公事业单位，无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2023年本单位政府采购预算总额62.27万元，其中：政府采购货物预算11.27万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算51万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本单位没有车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本单位没有预算安排购置车辆及单位价值50万元及以上通用设备、单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本单位所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算1987万元，项目6个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

13.医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）：指反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数 据分析等方面支出。

14.医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）：指反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

15.医疗保障管理事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

16.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

余姚市城乡居民基本医疗保险管理中心2023年单位预算附表.xls