目  录

第一部分 部门概况 3

一、主要职能 3

二、部门机构设置情况 4

第二部分 2023年部门预算安排情况说明 4

一、2023年部门收支预算总表的说明 4

二、2023年收入预算总表的说明 4

三、2023年支出预算总表的说明 4

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明 5

五、2023年一般公共预算支出表的说明 5

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况 5

（二）一般公共预算当年拨款结构情况 5

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况 5

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明 7

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明 7

八、2023年政府性基金预算支出表的说明 8

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况 8

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况 8

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况 8

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明 8

十、其他重要事项的情况说明 9

（一）机关运行经费 9

（二）政府采购情况 9

（三）国有资产占有使用情况 9

（四）绩效目标设置情况 9

第三部分 名词解释 10

一、收入科目 10

二、支出科目 10

三、机关运行经费 12

第一部分 部门概况

一、主要职能

1.落实中央和省、宁波市有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2.依法接收各级党政机关、团体、企事业单位及其所属机构纳入接收范围的档案资料，并提供业务指导与服务。收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，重大活动、重要事件形成的档案，涉及民生的专业档案。征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4.开展档案资料利用服务工作，提供档案资料、政府公开信息查阅利用服务，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

5.开展档案宣传教育和档案文化建设，举办档案陈列展览，发挥档案爱国主义教育功能，满足社会档案文化需求。

6.负责市级重要电子档案接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保障档案数字资源的安全管理和有效利用。

7.承担档案资料目录中心建设，组织开展馆际合作和对外交流，推进区域档案信息资源共享协作，开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案资料征集。

二、部门机构设置情况

从预算单位构成看，档案馆部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

余姚市档案馆部门预算只包含一家本级单位预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2023年部门预算安排情况说明

一、2023年部门收支预算总表的说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2023年收支总预算4886.84万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入。支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、城乡社区支出（类）、住房保障支出（类）。

二、2023年收入预算总表的说明

本部门2023年收入预算4886.84万元，其中：一般公共预算拨款收入1066.84万元，占21.84%；政府性基金预算拨款收入3820.00万元，占78.16%。

三、2023年支出预算总表的说明

本部门2023年支出预算4886.84万元。

（一）按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）905.08万元、社会保障和就业支出（类）94.02万元、卫生健康支出（类）23.08万元、城乡社区支出（类）3820.00万元、住房保障支出（类）44.66万元。

（二）按支出用途分类，包括人员支出569.52万元，日常公用支出61.52万元，项目支出4255.80万元。

四、2023年财政拨款收支预算总表的说明

本部门2023年财政拨款收支预算4886.84万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1066.84万元，政府性基金预算拨款收入3820.00万元；支出包括：一般公共服务支出（类）905.08万元、社会保障和就业支出（类）94.02万元、卫生健康支出（类）23.08万元、城乡社区支出（类）3820.00万元、住房保障支出（类）44.66万元。

五、2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2023年一般公共预算当年拨款1066.84万元，比2022年执行数763.07万元增加303.77万元，主要是人员增加基数调整以及专项经费支出增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）905.08万元，占84.85%；社会保障和就业支出（类）94.02万元，占8.81%；卫生健康支出（类）23.08万元，占2.16%；住房保障支出（类）44.66万元，占4.18%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行(项)469.28万元，比2022年执行数增加38.36万元，增长8.90%，主要原因是人员增加及基数调整。

2.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆(项)435.80万元，比2022年执行数增加216.99万元，增长99.17%，主要原因是数字档案馆二期提升和扫描专项在2023年度支付。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休(项)24.10万元，与上年基本持平。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)46.61万元，比2022年执行数增加3.34万元，增长7.72%，主要原因是社保基数调整。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出(项)23.31万元，比2022年执行数增加1.67万元，增长7.72%，主要原因是社保基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗(项)17.84万元，比2022年执行数增加1.62万元，增长9.99%，主要原因是医保基数调整。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助(项)5.24万元，比2022年执行数增加0.40万元，增长8.26%，主要原因是医保基数调整。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金(项)44.66万元，比2022年执行数增加41.38万元，增长1261.59%，主要原因是因2022年对单位存量资金进行了清算，托收专户留存的资金原则上按同资金用途冲销2022年支出的方式进行了处理，导致2022年住房公积金单位缴存支出大幅度下降。

六、2023年一般公共预算基本支出表的说明

本部门2023年一般公共预算基本支出631.04万元，其中：

人员经费569.52万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费61.52万元，主要包括：办公费、印刷费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2023年一般公共预算“三公”经费预算支出表的说明

本部门2023年“三公”经费预算3.50万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：2023年因公出国（境）费预算为0，与上年持平。

（二）公务接待费：2023年安排公务接待费预算3.50万元,主要用于接待上级、兄弟县市来客等支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：2023年公务用车购置预算为0，与上年持平。

（四）公务用车运行费：2023年公务用车运行费预算为0，与上年持平。

八、2023年政府性基金预算支出表的说明

（一）政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2023年政府性基金预算当年拨款3820万元，比2022年执行数增加163.61万元。主要原因是根据档案馆新馆基础设施PPP合同，按照项目运营维护的绩效考核结果和协议约定支付政府运营补贴。

（二）政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）3820万元，占100.00%。

（三）政府性基金预算当年拨款具体使用情况

1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项） 3820.00万元，主要用于支付档案新馆基础设施PPP政府运营补贴。

九、2023年国有资本经营预算支出表的说明

本部门2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排支出。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2023年本部门本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算61.52万元，较2022年预算数增加6.79万元，增长12.4%。

（二）政府采购情况

2023年本部门各单位政府采购预算总额260.01万元，其中：政府采购货物预算150.85万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算109.16万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，本部门没有车辆。单位价值50万元及以上通用设备1台（套）。本部门没有单位价值100万元及以上的专用设备。

2023年本部门没有预算安排购置车辆。单位价值50万元及以上通用设备1台（套），主要为数字档案馆二期提升项目软硬件。本部门没有2023年预算安排购置单位价值100万元及以上的专用设备。

（四）绩效目标设置情况

2023年本部门所有项目支出均实行绩效目标管理，涉及财政拨款预算4255.8万元，项目6个。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：部门当年从本级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款收入。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位取得的除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入资金,包括债务收入、投资收益等。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.档案事务（款）档案馆（项）：指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集, 档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源 开发、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

9.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

10.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

12.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公 积金。

15.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

余姚市档案馆2023年部门预算附表.xls