一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 组织拟订和实施全市国民经济和社会发展战略、中长期规划、年度计划，牵头开展中长期重大战略问题研究，负责全市社会总需求和总供给等重要经济总量的平衡和重大比例关系的协调，提出经济社会发展、重大结构优化、高质量发展的目标、任务和相关政策。

2. 负责宏观经济分析、预测、预警和信息引导，研究提出全市运用财政、金融、投资和价格等经济手段进行调控的对策建议，协调推进经济体制改革，研究提出全市经济体制改革的总体思路、实施意见及年度目标任务，研究经济体制改革重大问题，提出对策建议。

3. 组织拟订区域发展国家战略的重大规划和重大政策，引导和促进区域经济协调发展，协调推进新型城市化和城乡一体化统筹发展，指导卫星城市、中心镇改革发展和特色小镇创建。

4. 负责外商投资项目备案和事中事后监管，负责企业债券发行的综合管理。 

5. 提出全市固定资产投资规模、结构建议及有关投资调控政策措施及管理办法，负责市政府和社会资本合作综合管理，加强和改进各类民间投资的宏观调控，按权限负责企业投资项目（除技术改造项目和境外投资项目外）核准、备案，及政府投资项目项目建议书、可行性研究报告、初步设计（含概算）审批、审核转报和综合管理，拟订政府投资项目建设计划，建立本级政府投资项目储备库，统筹安排项目前期经费，提出市本级财政建设资金的规模和投向，并纳入年度政府投资计划管理。

6. 负责全市重点建设项目综合管理，负责市重大前期计划编制、组织实施、协调推进等综合管理，负责重大建设项目规划布局，拟定并组织实施市重点工程建设项目计划，负责实施对省、市重点建设项目的检查、督促、协调、验收、考评工作，研究拟订项目事中事后监管政策，开展项目事中、事后监管工作，对重大项目建设过程中的工程招投标进行监督检查。

7. 指导全市重大产业基地、开发区（园区）、创新平台，协调重大产业项目实施，负责重大工业、高技术产业、战略性新兴产业建设项目，实施循环经济发展规划，推进“大湾区”、“大通道”、“大花园”建设。

8. 负责做好人口和社会发展规划和年度计划，负责全市民生实事候选项目征集工作。

9. 负责全市粮食流通行业管理和指导工作，拟订粮食流通行业发展规划、政策，组织实施重要商品、救灾物资等应急储备物资的收储、轮换和管理，监测分析粮食、棉花等重要物资市场供需变化并进行调控管理，负责全市国民经济动员工作并研究拟订相关规划、计划，组织实施方案编制、物资筹措、储备保障基地建设等工作。

10. 负责全市重大价格改革与政策协调，提出居民消费价格调控目标、价格政策措施和价格改革建议，负责制定和调整本级政府管理的重要商品和服务价格，实施价格临时干预措施，组织实施重要商品和服务市场价格监测分析预警制度和价格决策听证制度，负责市场价格成本调查和定价成本监审工作。

11. 负责全市社会信用体系建设的指导协调、监督考核，统筹管理市公共信用信息共享平台，推进信用信息的共享和应用。

12. 研究提出全市服务业发展战略、规划，研究拟订全市服务业工作计划，提出市级有关部门服务业职责分工建议意见，会同有关部门研究提出并组织实施促进全市服务业发展的重大政策措施，统筹协调服务业产业基地、重点项目建设，会同有关部门做好服务业重点企业和服务业品牌建设，综合分析服务业发展形势，提出服务业改革与发展的政策建议，会同有关部门研究提出促进全市服务业新型业态的发展战略，统筹指导跨领域新兴服务业的发展和管理工作。

13. 研究提出全市能源发展战略和重大政策的建议，统筹指导协调全市能源结构调整，负责电力运行监测、有序用电和电力需求侧管理工作，监督指导电力调度和电力交易，指导节约用电，协调煤炭、石油、天然气等能源运行保障，参与协调成品油市场供应调度，保障天然气供需平衡，依法承担石油、天然气长输管道建设和保护的监督管理工作。

14. 负责组织拟订市对口支援和区域合作工作的总体规划、年度计划和政策措施，负责市对口支援和“山海协作工程”的组织、指导、协调和监督考核工作，承担上级下达我市参与西部大开发、东北老工业基地振兴、促进中部崛起等相关工作，提出区域协调发展的战略、规划和政策建议，组织协调全市区域发展的重大问题，承担区域内和友好城市间交流合作，负责落实合作政策、推进具体项目、日常协调联络工作。

15. 完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、综合经济科、固定资产投资科（重点项目办公室）、行政审批科、经济体制改革科（信用建设与法规科）、价格管理科、服务业发展科、产业发展科（军民融合科）、粮食与物资储备管理科、能源管理科、对口支援和区域合作科、市价格监测与成本监审所、市节能监察中心、市政府投资项目管理服务中心。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6443.84万元，支出总计6,443.84万元,与2020年度相比，各减少5234.93万元，下降44.82%。主要原因是：2020年有城乡社区支出和抗疫特别国债支出的政府性基金。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,443.84万元；包括财政拨款收入6,443.84万元（其中，一般公共预算6,123.57万元，政府性基金预算393.59万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6,438.84万元，其中基本支出2,657.59万元，占41.27%；项目支出3,781.25万元，占58.73%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6,438.84万元，支出总计6,438.84万元，与2020年相比，各减少5,239.93万元，下降44.87%。主要原因是2020年新增城乡社区支出和抗疫特别国债支出的政府性基金；财政拨款支出年初预算数5357.58万元，完成年初预算的120.18%，主要原因是项目资金增加尤其是上级补助给企业的项目资金增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,045.25万元，占本年支出合计的93.89%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加2,666.47万元，增长77.88%。主要原因是：2021年度上级给补助给企业项目资金增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6,045.25万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出3,231.37万元，占53.45%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出126.56万元,占2.09%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出282.83万元,占4.68%；卫生健康（类）支出50.65万元,占0.84%；节能环保（类）支出3.01万元,占0.05%；城乡社区（类）支出192.15万元,占3.18%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出1,371.35万元,占22.68%；商业服务业等（类）支出555.00万元,占9.18%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出200.00万元,占3.31%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出7.33万元,占0.12%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出25.00万元,占0.41%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2957.58万元，支出决算为6,045.25万元,完成年初预算的204.40%，主要原因是2021年度上级给补助给企业项目资金增加。其中：

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）。2021年年初预算为1411.08万元，2021年支出决算为1816.61万元，完成年初预算的128.74%，决算数大于预算数的主要原因在职人员增加，社保、公积金缴费基数增加等，致使各类人员经费和公用经费增加。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）。2021年年初预算为40万元，2021年支出决算为60.9万元，完成年初预算的152.25%，决算数大于预算数的主要原因余姚市“十四五”规划编制经费因2020年未完成结转至2021年支付了部分资金。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为322.8万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是新增余姚市共同富裕规划编制经费、余姚市产业地图编制经费等多个项目。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为2.12万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是增加了中央农产品成本调查经费。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）。2021年年初预算为409.78万元，2021年支出决算为507.50元，完成年初预算的123.85%。决算数大于预算数的主要原因是在职人员增加，社保、公积金缴费基数增加等，致使各类人员经费和公用经费增加。

一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）。2021年年初预算为525万元，2021年支出决算为521.45万元，完成年初预算的99.32%。决算数小于预算数的主要原因部分项目有资金未全部使用。

科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为126.56万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因新增了工业扶持政策专项资金（2020年度节能改造项目补助）。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。2021年年初预算为79.80万元，2021年支出决算为79.82万元，完成年初预算的100.02%。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。2021年年初预算为11.65元，2021年支出决算为11.24万元，完成年初预算的96.48%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员费用变动

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。2021年年初预算为127.54万元，2021年支出决算为127.85万元，完成年初预算的100.24%。决算数大于预算数的主要原因在职人员养老保险缴费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。2021年年初预算为63.77万元，2021年支出决算为63.92万元，完成年初预算的100.23%。决算数大于预算数的主要原因在职人员职业年金缴费增加。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。2021年年初预算为29.04万元，2021年支出决算为28.73万元，完成年初预算的98.93%。决算数小于预算数的主要原因是2021年度有行政人员退休。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。2021年年初预算为9.58万元，2021支出决算为9.80万元，完成年初预算的102.3 %，决算数大于预算数的主要原因是调整当年度职工医保缴费基数。

医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。2021年年初预算为12.34万元，2021年支出决算为12.12万元，完成年初预算的98.22 %，决算数与预算数基本持平。

节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）。2021年年初预算0万元，2021年支出决算3.01万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增家庭屋顶光伏补贴专项资金。

城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建管理（项）。2021年年初预算为238万元，2021年支出决算为192.15万元，完成年初预算的80.73%，决算数小于预算数的主要原因是政府投资项目概算审核费减少。

资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为1345.58万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因新增重点领域新兴产业及战略性新兴产业发展专项资金。

资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为25.77万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因新增军民融合产业资金的上级补助资金项目。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业流通事务支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为166万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因增加商贸扶持政策专项资金（服务业）。

商业服务业等支出（类）其他商业服务业等支出（款）其他商业服务业等支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为389万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因增加服务业发展专项资金。

援助其他地区支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为200万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因增加昭觉县东西部协作财政援助资金。

住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为7.33万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因有退休人员的房改补助。

其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。2021年年初预算为0万元，2021年支出决算为25万元，完成年初预算的0%，决算数大于预算数的主要原因是新增重点工程考评补助经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出2,657.59万元，其中：

人员经费2,458.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费198.90万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出393.59万元，占本年支出合计的6.11%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少7906.41万元，下降95.26%。主要原因是：工程审计延迟，审计未完成前无法支付主体工程部分工程款。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出393.59万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出393.59万元,占100.00%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为2400万元，支出决算为393.59万元,完成年初预算的16.4%，主要原因是工程审计延迟，审计未完成前无法支付主体工程部分工程款。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为2400万元，支出决算为393.59万元，完成年初预算的16.4%，决算数小于预算数的主要原因工程审计延迟，审计未完成前无法支付主体工程部分工程款。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为7.5元，支出决算为3.23万元，完成预算的43.07%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是来客接待人数批次减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少1.95万元，下降100%，主要原因是2021年无因公出国计划和工作；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；；公务接待费支出决算为3.23万元，占100%，与2020年度相比，减少1.9万元，下降37.04%，主要原因是厉行节约，公务接待次数和人数减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员参加上级部门组织考察等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是本年无因公出国。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是无公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为7.5万元，支出决算为3.23万元，完成预算的43.07%。主要用于接待上级、兄弟单位和对口支援省份考察调研、检查指导等支出。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。国内公务接待31批次，累计369人次。其中：

外事接待支出0万元，主要用于无外宾接待，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出3.23万元，主要用于上级、兄弟单位和对口支援省份考察调研、检查指导等支出。接待31批次，累计369人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为179.13万元，支出决算为198.9万元，完成年初预算的111.14%，决算数大于预算数的主要原因人员增加；比2020年度增加19.77万元，增长11.04%，主要原因是人员增加致使公用经费的变动。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额780.23万元，其中：政府采购货物支出88.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出691.90万元。授予中小企业合同金额780.23万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额780.23万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，余姚市发展和改革局本级共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市发展和改革局本级组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金232万元，占一般公共预算项目支出总额的6.8%。组织对2021年度第三粮库新建工程1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金393.59万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果

余姚市发展和改革局部门（单位）在2021年度部门（单位）决算中反映第三粮库新建工程及山海协作援助资金绩效自评结果。

余姚市第三中心粮库项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2400万元，执行数为393.59万元，完成预算的16.40%。项目绩效目标完成情况：一是主体工程竣工验收完成，并交付使用；二是智慧粮库信息化系统安装调试完毕，投入使用。粮库保粮设施安装完成 ，投入使用。发现的问题及原因：主体工程竣工验收合格已投入使用，但施工单位未能及时提供相关的施工资料，未报送工程质量审计部门，无支付相关工程款。下一步改进措施：会同公建中心督促施工单位把相关的施工资料整合齐全，报送工程质量审计部门，待工程审计结束后完成第三粮库剩余工程款的支付。

项目支出绩效评价表

（2021年度）

山海协作援助项目资金绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为优秀。项目全年预算数为232万元，执行数为232万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是资金使用率为100%；二是资金所实施的项目按期完成。发现的问题及原因：部分项目由于招投标或项目调整等原因，导致比预定工期延后。下一步改进措施：及早谋划项目，尽量做到项目不调整，能按时按期保质保量完成援助项目。

项目支出绩效评价表

（2021年度）

3.财政评价项目绩效评价结果。

余姚市财政局委托宁波中禾信会计师事务所对政府投资项目概算审核费项目开展了财政绩效评价。

（1）项目概况

政府投资项目概算审核费项目的设立根据余姚市人民政府《关于印发余姚市政府投资项目管理办法（修订）的通知》，要求市本级政府投资项目的投资概算由发展改革部门委托中介机构进行审核，并征询财政、行业主管部门意见后与初步设计一并批复。政府投资项目概算审核采用公开招标的形式确定入围中介机构，服务期限三年，合同一年一签。合同年度结束后，市发改局根据《余姚市发展和改革局概算审核工作质量考核办法》对入围的中介机构进行概算审核工作质量考评，审核费根据《浙江省物价局关于进一步完善工程造价咨询服务收费的通知》规定结合投标承诺折扣率执行，由市发改局质量考评合格后，一年支付一次。

（2）项目绩效目标及实际完成情况

项目绩效目标：节减项目建设资金，合理控制投资规模，为项目年度计划和财政资金安排以及工程预决算提供重要依据。

实际完成情况：2021年度，政府投资项目概算审核费总预算238万元，实际支付192.15万元，资金使用率80.73%，共审核政府投资项目140个。

（3）评价结论

本次政府投资项目概算审核费的绩效评价工作通过搜集资料，核实情况，主要采用询问查证法、资料分析法、问卷调查法等一系列有效方法，对2021年市财政拨付的专项资金实际使用绩效进行了评价。经综合评定，专项资金综合评价得分为86.50分，绩效为良好。

（4）取得的主要成效

在项目效益方面，政府投资项目概算审核费项目通过委托中介机构对政府投资项目进行概算审核，在一定程度上有效提高建设项目速度，有利于节减项目建设资金，有效控制投资规模，能做到基本准确反映工程建设造价，为项目年度计划和财政资金安排以及工程预决算提供重要依据。

在社会满意度方面，根据调整问卷结果反映建设单位对政府投资项目概算审核项目总体评价的满意度较高。

（5）主要问题及原因分析

1、缺少具体的绩效目标，预算编制准确性有待进一步提高。

2、项目组织管理制度不够健全。项目管理制度未就时限节点等作出明确规定。

3、招投标资料不全，台账数据不完整。

4、部分中介机构交至市发改局审核的审核报告存在质量问题或超时现象。

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。

18. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）战略规划与实施（项）：指拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划，实施宏观管理与调控等方面的支出。

19. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）社会事业发展规划（项）：指反映社会事业发展规划方面的支出。

20. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）物价管理（项）：指反映物价管理方面的支出。

21. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出。

22. 一般公共服务支出（类）发展与改革事务（款）其他发展与改革事务支出（项）：指反映上述项目以外的其他发展与改革事务支出。

23. 科学技术支出（类）技术研究与开发（款）科技成果转化与扩散（项）：指反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、推广和引导性支出，以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位开支的离退休经费。

25. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

26. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

27. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

28. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

29. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

30. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

31. 节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指反映用于能源节约利用方面的支出。

32. 节能环保支出（类）可再生能源（款）可再生能源（项）：指用于可再生能源方面的支出。

33. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）工程建管理（项）：指反映建设市场运行、拟定建设市场法规、实施建设工程质量、安全、工程勘察设计监管等方面的支出。

34. 城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出(项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

35.资源勘探工业信息等支出（类）制造业（款）其他制造业支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于制造业方面的支出。

36.资源勘探工业信息等支出（类）工业和信息产业监管（款）产业发展（项）：指反映工业和信息化产业发展的支出。

37.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

38.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

附件3：余姚市2021年度部门（单位）决算公开表(1).xls