一、概况

（一）单位职责

1.负责城镇职工医疗（生育）保险、公费医疗的参保管理、个人账户管理、待遇核定与给付、就医管理、定点医药机构协议管理等经办服务管理。

2.实施对职工医疗保障基金、公费医疗资金的核算、支付和运行的管理。

3.协助做好医疗保障违法违规行为查处工作。

4.指导乡镇（街道）和定点医药机构的医保业务。

5.做好有关医疗保障统计工作，配合开展职工医保基金预决算基础工作。

6.配合做好有关医疗保障信息化建设及相关平台维护、管理工作。

（二）机构设置

余姚市城镇职工医疗保险管理中心从预算单位构成看，本单位内设：综合股、零星报销股、参保管理股、基金结算（财务）股、网上审核股、医药标准股。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计4,534.01万元，支出总计4,534.01万元,与2020年度相比，各增加1515.14万元，增长50.19%。主要原因是：体检费两年安排一次，2021年有财政拨款体检费1400万元，2020年未安排。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计4,534.01万元；包括财政拨款收入4,534.01万元（其中，一般公共预算4,534.01万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计4,534.01万元，其中基本支出831.59万元，占18.34%；项目支出3,702.42万元，占81.66%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计4,534.01万元，支出总计4,534.01万元，与2020年相比，各增加1,515.13万元，增长50.19%。主要原因是体检费两年安排一次，2021年有财政拨款体检费1400万元，2020年未安排；财政拨款支出年初预算数4236.73万元，完成年初预算的107.02%，主要原因是在职人员实际支出金额大于年初预算金额。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,534.01万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1,515.13万元，增长50.19%。主要原因是：体检费两年安排一次，2021年有财政拨款体检费1400万元，2020年未安排。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出4,534.01万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出66.46万元,占1.47%；卫生健康（类）支出4,467.54万元,占98.53%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4236.73万元，支出决算为4,534.01万元,完成年初预算的107.02%，主要原因是在职人员实际支出金额大于年初预算金额。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为11.39万元，支出决算为11.35万元，完成年初预算的99.65%，与年初预算持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为32.01万元，支出决算为36.74万元，完成年初预算的114.78%，决算数大于预算数的主要原因是年度基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）。年初预算为16.00万元，支出决算为18.37万元，完成年初预算的114.81%，决算数大于预算数的主要原因是年度基数调整。

卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）。年初预算为1400万元，支出决算为1400万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为1510.25万元，支出决算为1509.93万元，完成年初预算的99.98%，与年初预算持平。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为365.60万元，支出决算为365.31万元，完成年初预算的99.92%，与年初预算持平。

卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为28万元，支出决算为28万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为577.48万元，支出决算为751.89万元，完成年初预算的130.20%，决算数大于预算数的主要原因是年度在职人员实际支出大于年初预算金额。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为11万元，支出决算为10.81万元，完成年初预算的98.27%，决算数小于预算数的主要原因是办公设备购置有结余。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为55万元，支出决算为52.97万元，完成年初预算的96.31%，决算数小于预算数的主要原因是药店监控费按实际安装数量支付。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障政策管理（项）。年初预算为1万元，支出决算为0.97万元，完成年初预算的97%，决算数小于预算数的主要原因是有部分资金在中央财政下拨医疗服务与保障能力提升补助资金中列支。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为229.00万元，支出决算为347.66万元，完成年初预算的151.82%，决算数大于预算数的主要原因该支出项目增补了中央财政下拨医疗服务与保障能力提升补助资金。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出831.59万元，其中：

人员经费770.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费61.49万元，主要包括：办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未进行公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于完成日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0.20万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待等支出。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为35.14万元，支出决算为61.49万元，完成年初预算的174.99%，决算数大于预算数的主要原因2021年度本单位在职职工人数比2020年增加1人，办公设备新购置；比2020年度增加7.93万元，增长14.81%，主要原因是2021年度本单位在职职工人数比2020年增加1人。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额360.42万元，其中：政府采购货物支出23.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出337.29万元。授予中小企业合同金额23.13万元，占政府采购支出总额的6.42%。其中，授予小微企业合同金额23.13万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，余姚市城镇职工医疗保险管理中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。 

 根据预算绩效管理要求，城镇职工医疗保险管理中心组织对2021年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目2个，涉及财政资金1428万元，部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目单位自评结果。

余姚市城镇职工医疗保险管理中心在2021年度（单位）决算中反映公费医疗费项目及医保个账资金补助费绩效自评结果。

公费医疗费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：医疗疗报销政策范围内，离休干部医疗费报销率100%，残军医疗费报销率99.52%比职工医疗保险医疗费（含个账支出）报销率高出6个百分点，军转干部医疗费综合减负为起补线内补助80%，机关事业女职工生育医疗费报销90%。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

 项目名称：公费医疗经费                          报告日期：2022.8.18

注：本表一式三份，由实施单位分别报送至主管部门和市财政局对口业务科室及财政监督科。

  医保个账资金补助费绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为28万元，执行数为28万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：妥善解决了离休干部遗属医保个账资金补助问题，离休干部遗属82人*（划入个账3300元+年增资120元/人）=28万元已到位。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表 

 项目名称：医保个账资金补助费绩效           报告日期：2022.8.18

注：本表一式三份，由实施单位分别报送至主管部门和市财政局对口业务科室及财政监督科。

3.财政评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度无财政评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度无部门评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）：指反映其他用于公共卫生方面的支出。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）：指反映按规定补助优抚对象的医疗经费。

24.卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

25.卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

26.卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）信息化建设（项）：指反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

27.卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）医疗保障政策管理（项）：指反映医疗保障待遇管理、医药服务管理、医药价格和招标采购管理、医疗保障基金监管等支出。

    28.卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）医疗保障经办事务（项）：指反映反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

        余姚市城镇职工医疗保险管理中心公开表.xls