一、概况

（一）单位职责

1.负责城乡居民医疗保险的参保管理、待遇核定与给付、就医管理、定点医药机构协议管理及医疗救助等经办服务管理。

2.实施对城乡居民医疗保障基金、医疗救助资金的核算、支付和运行的管理，协助做好医疗保障违法违规行为查处工作

3.指导乡镇（街道）和定点医药机构的医保业务。

4.做好有关医疗保障统计工作，配合开展城乡居民医保基金预决算基础工作。

5.配合做好有关医疗保障信息化建设及相关平台维护、管理工作。

（二）机构设置

余姚市城乡居民基本医疗保险管理中心从预算单位构成看，本单位内设：综合股、零星报销股、参保管理股、基金结算（财务）股、网上审核股、医药标准股。

二、2021年度单位决算公开表

详见附表。

三、2021年度单位决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计2,220.06万元，支出总计2,220.06万元,与2020年度相比，各减少424.07万元，下降16.04%。主要原因是：余姚财政对市城乡居民基本医疗保险基金的补助直接上划宁波医保基金户，不再划入市城乡居基本医疗保险管理中心基金户。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计2,220.06万元；包括财政拨款收入2,220.06万元（其中，一般公共预算2,220.06万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计2,220.06万元，其中基本支出399.14万元，占17.98%；项目支出1,820.92万元，占82.02%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计2,220.06万元，支出总计2,220.06万元，与2020年相比，各减少424.07万元，下降16.04%。主要原因是余姚财政对市城乡居民基本医疗保险基金的补助直接上划宁波医保基金户，不再划入市城乡居基本医疗保险管理中心基金户；财政拨款支出年初预算数2120.60万元，完成年初预算的104.69%，主要原因是人员经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,220.06万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出减少355.07万元，下降13.79%。主要原因是：余姚财政对市城乡居民基本医疗保险基金的补助直接上划宁波医保基金户，不再划入市城乡居基本医疗保险管理中心基金户。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出2,220.06万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出30.96万元,占1.39%；卫生健康（类）支出2,189.10万元,占98.61%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2120.60万元，支出决算为2,220.06万元,完成年初预算的104.69%，主要原因是……。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为1.89万元，支出决算为1.89万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.76万元，支出决算为19.37万元，完成年初预算的115.57%，决算数大于预算数的主要原因年度基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）。年初预算为8.38万元，支出决算为9.69万元，完成年初预算的115.63%，决算数大于预算数的主要原因是年度基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为5.04万元，支出决算为5.83万元，完成年初预算的115.67%，决算数大于预算数的主要原因是年度基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.49万元，支出决算为1.82万元，完成年初预算的122.15%，决算数大于预算数的主要原因是年度基数调整。

卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）。年初预算为1800万元，支出决算为1800万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）信息化建设（项）。年初预算为1.00万元，支出决算为1.00万元，完成年初预算的100%，与年初预算持平。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）医疗保障经办事务（项）。年初预算为17.80万元，支出决算为16.81万元，完成年初预算的94.44%，决算数小于预算数的主要原因是政府采购进度延后。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）事业运行（项）。年初预算为264.54万元，支出决算为360.54万元，完成年初预算的136.29%，决算数大于预算数的主要原因是当年增加事业人员2人，相应增加人员经费和公用经费。

卫生健康支出（类）医疗保障管理事务（款）其他医疗保障管理事务支出（项）。年初预算为3.70万元，支出决算为3.11万元，完成年初预算的84.05%，决算数小于预算数的主要原因是少用公用经费。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出399.14万元，其中：

人员经费365.20万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、其他工资福利支出等。

公用经费33.94万元，主要包括：办公费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是未进行公务接待。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%；公务接待费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，减少0.20万元，下降100.00%，主要原因是2021年度未进行公务接待。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。开支内容包括：无。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。主要用于完成日常工作所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。主要用于接待等支出。国内公务接待0批次，累计0人次。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

（十）机关运行经费支出说明

本单位无机关运行经费。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额13.22万元，其中：政府采购货物支出5.97万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出7.25万元。授予中小企业合同金额13.22万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额13.22万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，余姚市城乡居民基本医疗保险管理中心共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市医疗保障局(本级)组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金1800万元，占一般公共预算项目支出总额的87.99%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门整体支出绩效评价。

2.单位决算中项目绩效自评结果。

余姚市城乡居民基本医疗保险管理中心在2021年度单位决算中反映城乡医疗救助项目及城乡居民信息维护项目绩效自评结果。

城乡医疗救助项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1500万元，执行数为1500万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是扩大了救助覆盖对象；二是实现了医疗救助一站式服务。发现的问题及原因：老百姓政策知晓率还不够。下一步改进措施：充分利用线上线下平台进行宣传，提高群众政策知晓率，扩大困难人员应对高额医疗费用的负担能力。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

 项目名称： 城乡医疗救助                        报告日期：2022.8.18

注：本表一式三份，由实施单位分别报送至主管部门和市财政局对口业务科室及财政监督科。 

城乡居民信息维护项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：城镇居民和新农合在老系统（恩普公司）历史数据的维护费。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。 

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

 项目名称： 城乡居民信息化维护                       报告日期：2022.8.18

注：本表一式三份，由实施单位分别报送至主管部门和市财政局对口业务科室及财政监督科。 

3.财政评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度无财政评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度无部门评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：指反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

22.卫生健康支出（类）医疗救助（款）城乡医疗救助（项）：指反映财政用于城乡困难群众医疗救助的支出。

23.卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）信息化建设（项）：指反映医疗保障部门用于信息化建设、开发、运行维护和数据分析等方面支出。

24.卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）医疗保障经办事务（项）：指反映反映医保基金核算、精算、参保登记、权益记录、转移接续等医疗保障经办支出。

25.卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    26.卫生健康支出（类）医疗保障事务管理（款）其他医疗保障管理事务支出（项）：指反映上述项目以外的其他用于医疗保障管理事务方面的支出。

        余姚市城乡居民基本医疗保险管理中心公开表.xls