第一部分 部门概况

一、主要职能

1.协调处理本市行政区域内浙东引水、供水的有关规划及建设布局问题。

2.拟订浙东引水工程运行调度方案。

3.做好浙东引水工程的管理、维护工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，余姚市浙东引水管理所包括：所长室、业务室、办公室、财务室等内设机构。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、 2021年单位预算总体情况

（一） 2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算352.24万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、农林水支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算352.24万元，其中：一般公共预算拨款收入352.24万元，占100%。

（三） 2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算352.24万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出18.09万元、卫生健康支出4.65万元、农林水支出329.48万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出164.93万元、日常公用支出19.30万元、项目支出168.00万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况说明

本单位2021年财政拨款收支预算352.24万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入352.24万元，本年政府性基金预算拨款收入0.00万元，上年结转0.00万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）18.09万元、卫生健康支出（类）4.65万元、农林水支出（类）329.48万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款352.24万元，比2020年执行数减少37.66万元，主要原因是2021年本单位在职人员减少，人员预算减少；且2020年较2021年多一个水位、雨量、流量监测站建设项目。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）18.09万元，占5.00%；卫生健康支出（类）4.65万元，占1.00%；农林水支出（类）329.48万元，占93.00%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)161.48万元，比2020年执行数减少10.19万元，减少5.94%，主要原因是2021年本单位在职人员减少，人员预算减少。

(2)农林水支出(类)水利(款)水利行业业务管理(项)168.00万元，比2020年执行数减少19.68万元，减少10.49%，主要原因是2020年较2021年多一个水位、雨量、流量监测站建设项目。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)12.06万元，比2020年执行数减少1.67万元，减少12.16%，主要原因是2021年本单位在职人员减少，人员预算减少。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)6.03万元，比2020年执行数减少0.84万元，减少12.23%，主要原因是2021年本单位在职人员减少，人员预算减少。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)0.99万元，比2020年执行数减少0.12万元，减少10.81%，主要原因是2021年本单位在职人员减少，人员预算减少。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)3.65万元，比2020年执行数减少0.48万元，减少11.62%，主要原因是2021年本单位在职人员减少，人员预算减少。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出184.24万元，其中：

人员经费164.93万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

公用经费19.30万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

本单位2021年“三公”经费预算3.80万元，比上年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费用：本单位2021年无一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.00万元，主要用于接待接待浙江省钱塘江流域中心、宁波市水利局、余姚市水利局等支出。与上年预算数持平。

3.公务用车购置：本单位2021年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年预算数持平。

4.公务用车运行维护费：2021年安排公务用车运行维护费预算2.80万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、年检费、汽车定位服务费等支出。与上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本单位所属均为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额154.80万元，其中：政府采购货物预算1.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算153.80万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021本单位实行绩效目标管理的项目6个，涉及财政拨款预算149.00万元；其中纳入绩效评价项目2个，涉及财政拨款预算53.00万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

11.水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映用于水利行业业务管理方面的支出。有关业务包括制定政策、法规及行业标准、规程规范、进行水利宣传、审计监督检查、精神文明建设以及农田水利管理、水利重大活动、水利工程质量监督、水利资金监督管理、水利国有资产监管、行政许可及监督管理等。

12.水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

13.水利（款）水利技术推广（项）：指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

余姚市浙东引水管理所2021年预算公开表.xls