第一部分 部门概况

一、主要职能

1.承担管理范围内已建水利工程管理、日常维护与安全监测。

2.为确保流域区域及城区河道行洪畅通、改善水环境提供管理保障，协助开展姚江河道保洁管理及监督检查工作。

3.负责城区涉河建设项目初审等管理服务。

4.协助做好流域区域内水政工作。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、 2021年单位预算总体情况

（一） 2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算953.91万元。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、农林水支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算953.91万元，其中：一般公共预算拨款收入953.91万元，占100%。

（三） 2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算953.91万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出51.43万元、卫生健康支出9.92万元、农林水支出892.54万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出380.75万元、日常公用支出41.15万元、项目支出532.00万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况说明

本单位2021年财政拨款收支预算953.91万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入953.91万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）51.43万元、卫生健康支出（类）9.92万元、农林水支出（类）892.54万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款953.91万元，比2020年执行数减少76.4万元，主要原因是其他水利支出减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）51.43万元，占5.39%；卫生健康支出（类）9.92万元，占1.03%；农林水支出（类）892.54万元，占93.31%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)532.00万元，比2020年执行数减少2.62万元，减少0.49%，主要原因是已按规定编制单位预算。

(2)农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)360.54万元，比2020年执行数增加21.82万元，增长6.44%，主要原因是人员增加。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)25.02万元，比2020年执行数增加0.52万元，增长2.12%，主要原因是事业单位基本养老保险缴费基数增加。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)12.51万元，比2020年执行数增加0.26万元，增长2.12%，主要原因是事业单位职业年金缴费基数增加。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)13.89万元，比2020年执行数增加3.02万元，增长27.78%，主要原因是科目调整。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.42万元，比2020年执行数增加0.06万元，增长2.54%，主要原因是公务员医疗补助缴费基数增加。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.50万元，比2020年执行数增加0.22万元，增长3.02%，主要原因是事业单位医疗缴费基数增加。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出421.91万元，其中：

人员经费380.75万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费41.15万元，主要包括：办公费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、其他资本性支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

本单位2021年“三公”经费预算5.70万元，比上年预算数增加2.80万元，增长96.55%。主要原因：2020年机构改革单位合并，增加公务汽车一辆。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年与上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.10万元，主要用于接待按规定开支的公务接待等支出。2021年比上年预算数增加0万元，增长0%。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年与上年预算数持平。

4.公务用车运行维护费：2021年安排公务用车运行维护费预算5.60万元，主要用于2辆公务用车保有车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数增加2.8万元，增长100.00%。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算0.00万元，与2020年预算数持平。本单位为事业单位，无机关运行经费。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额354万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算354万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车2辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算328万元；其中纳入绩效评价项目2个，涉及财政拨款预算328万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出：指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

13.水利（款）水利技术推广（项）：指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术 的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

余姚市姚江水利管理中心2021年预算公开表.xls