第一部分 部门概况

一、主要职能

1.承担管理范围内已建水利工程管理、日常维护与安全监测。

2.为确保流域区域河道行洪通畅、改善水环境提供管理保障，协助开展河道保洁管理及监督检查工作。

3.负责流域区域涉河建设项目的初审等管理服务工作

4.协助做好流域区域内水行政管理服务等工作。

二、单位机构设置情况

从预算单位构成看，余姚市西上河水利管理中心单位内设：主任室、办公室、财务室、业务室。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、 2021年部门预算总体情况

（一）2021年部门收支预算情况总表的说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算532.60万元。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算532.60万元，其中：一般公共预算拨款收入532.60万元，占100%。

（三） 2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算532.60万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）70.93万元、卫生健康支出（类）9.14万元、农林水支出（类）452.52万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出350.91万元、日常公用支出36.69万元、项目支出145.00万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况说明

本单位2021年财政拨款收支预算532.60万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入532.60万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）70.93万元、卫生健康支出（类）9.14万元、农林水支出（类）452.52万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款532.6万元，比2020年执行数减少4万元，主要原因是人员经费支出、公用经费支出较去年减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）70.93万元，占13.00%；卫生健康支出（类）9.14万元，占1.00%；农林水支出（类）452.52万元，占84.00%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)农林水支出(类)水利(款)水利工程运行与维护(项)145.00万元，比2020年执行数增加8.76万元，增长6.43%，主要原因是存在河道保洁费用和物业管理费用支出。

(2)农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)307.52万元，比2020年执行数减少19.92万元，减少6.08%，主要原因是在职人员变动，人员经费支出、公用经费支出减少。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)27.53万元，比2020年执行数增加2.77万元，增加11.19%，主要原因是社保缴费基数提高。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)11.03万元，比2020年执行数减少1.35万元，减少10.9%，主要原因是在职人员变动，职业年金缴费支出减少。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)32.36万元，比2020年执行数增加6.36万元，增长24.46%，主要原因是退休人员增加。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.11万元，比2020年执行数减少0.28万元，减少11.67%，主要原因是在职人员变动。

(7)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)7.02万元，比2020年执行数减少0.36万元，降低4.88%，主要原因是在职人员变动。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出387.60万元，其中：

人员经费350.91万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费36.69万元，主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

本单位2021年“三公”经费预算3.10万元，与上年持平，其中：

1.因公出国（境）费用：本单位2021年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.30万元，主要用于接待上级部门检查招待等支出。与上年持平。

3.公务用车购置：本单位2021年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

4.公务用车运行维护费：本单位2021年安排公务用车运行维护费预算2.80万元，主要用于本单位水政巡查、河道保洁监督、其他水利管理业务等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出，与上年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

本单位为事业单位，无机关运行费用。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额173.65万元，其中：政府采购货物预算0.61万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算173.04万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车1辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年本单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2022年本单位实行绩效目标管理的项目2个，涉及财政拨款预算145万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.水利（款）水利工程运行与维护（项）：指反映水利系统用于江、河、湖、滩等治理工程运行与维护方面的支出，以及纳入预算管理的水利工程管理单位的支出。

13.水利（款）水利技术推广（项）：指反映水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。有关事项包括国内外先进水利技术的引进、试验、技术创新、推广、应用、宣传等。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

       余姚市西上河水利管理中心2021年预算公开表.xls