第一部分 部门概况

一、主要职能

1.承担管理范围内已建水利工程管理、日常维护和安全监测。

2.为确保流域区域河道行洪畅通、改善水环境提供管理保障，协助开展河道保洁管理及监督检查工作。

3.负责流域区域涉河建设项目的初审等管理服务工作。

4.协助做好流域区域内水政管理服务等工作。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、 2021年单位预算总体情况

（一） 2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算218.47万元。收入包括：一般公共预算拨款收入。支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算218.47万元，其中：一般公共预算拨款收入218.47万元，占100.00%。

（三） 2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算218.47万元。

1. 按支出功能分类，包括社会保障和就业支出66.54万元、卫生健康支出3.46万元、农林水支出148.46万元。

2. 按支出用途分类，包括人员支出189.80万元、日常公用支出20.67万元、项目支出8.00万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况说明

本单位2021年财政拨款收支预算218.47万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入218.47万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）66.54万元、卫生健康支出（类）3.46万元、农林水支出（类）148.46万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款218.47万元，比2020年执行数增加18.03万元，主要原因是一名员工转正、抚恤金标准提高。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）66.54万元，占30.00%；卫生健康支出（类）3.46万元，占1.00%；农林水支出（类）148.46万元，占67.00%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)农林水支出(类)水利(款)水利技术推广(项)148.46万元，比2020年执行数增加16.42万元，增长12%，主要原因是抚恤金、遗属补助标准提高。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)8.51万元，比2020年执行数增加0.46万元，增长6%，主要原因是养老保险基数提高。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)4.25万元，比2020年执行数增加0.23万元，增长6%，主要原因是职业年金基数提高。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)53.78万元，比2020年执行数增加7.47万元，增长16%，主要原因是退休人员待遇按政策发放完毕

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)0.90万元，比2020年执行数增加0.03万元，增长3.00%，主要原因是公务员医疗补助基数提高。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2.55万元，比2020年执行数增加0.13万元，增长5.00%，主要原因是医疗保险基数提高。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出210.47万元，其中：

人员经费189.80万元，主要包括：主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费20.67万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费情况说明

本单位2021年“三公”经费预算3.30万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）费用：本单位2021年没有一般公共预算安排的因公出国（境）费用。与上年持平。

（二）公务接待费：本单位2021年安排公务接待费预算0.50万元,主要用于上级部门检查招待等支出。与上年持平。

（三）公务用车购置：本单位2021年没有一般公共预算安排的公务用车购置费用。与上年持平。

（四）公务用车运行维护费：本单位2021年安排公务用车运行维护费预算2.80万元,主要用于公务用车所需胡燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。与上年持平。

（九）其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2021年本单位所属均为事业单位，无机关运行经费

（二）政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额1.1万元，其中：政府采购货物预算1.1万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，老干部服务用车0辆，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，行政执法专用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，事业单位业务用车1辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021本单位实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算8万元；其中纳入绩效评价项目1个，涉及财政拨款预算8万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映行政事业单位的离退休支出。

8.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

11.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12.水利（款）水利技术推广（项）：指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

13.水利（款）水利安全监督（项）：指水利系统纳入预算管理的事业单位开展水利安全生产监督和水利建设项目稽查业务支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

余姚市四明山水利管理中心2021年预算公开表.xls