第一部分部门概况

一、主要职能

1. 负责宣传贯彻执行有关环境卫生方面的法规、规章、政策，研究制定环境卫生管理工作的制度及文件；

2. 负责中心城区环卫专项规划的编制工作，协助街道做好各自辖区内环卫专项规划的编制工作；

3. 负责生活垃圾从生活垃圾中转站运输到市生活垃圾焚烧发电厂和粪便收集、清运、处理及环卫设施设备维修人员的落实；

4.负责市生活垃圾填埋场、市生活垃圾焚烧发电厂、中城区粪便及餐厨垃圾处理设施、公共厕所的建设、管理、运营和无害化处理工作；

5.负责制定环境卫生标准和管理、考核、奖惩办法，并负责中心城区环境卫生的道路保洁、垃圾清运、公共厕所灯服务的协调、指导、检查、考核以及通报工作；

6.负责中心城区公共设施、新建小区的环卫设施验收、备案工作；

7.负责市重要活动及突发事件的协调工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，余姚市环境卫生管理中心预算权指本单位预算。

余姚市环境卫生管理中心部门预算只包含本级预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算总体情况

（一）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算7119.97 万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（类）、公共安全支出（类）、教育支出（类）、科学技术支出（类）、文化旅游体育与传媒支出（类）、社会保障和就业支出（类）、社会保险基金支出（类）、卫生健康支出（类）、节能环保支出（类）、城乡社区支出（类）、农林水支出（类）交通运输支出（类）、资源勘探工业信息等支出（类）、商业服务业等支出（类）、金融支出（类）、援助其他地区支出（类）、自然资源气象等事支出（类）、住房保障支出（类）、粮油物资储备支出（类）、国有资本经营预算支出（类）、灾害防治及应急管理支出（类）、预备费（类）、其他支出（类）、转移性支出（类）、债务还本支出（类）、债务付息支出（类）、债务发行费用支出（类）、往来款（类）、其他往来（类）。

（二）2021年收入预算情况说明本部门2021年收入预算7119.97万元，其中：一般公共预算拨款收入6559.97万元，占92.13%；政府性基金预算拨款收入 560.00万元，占7.87 %；国有资本经营预算收入     万元，占0 %，财政专户管理资金收入 0 万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0 万元，占0 %；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入 0 万元，占0 %；上级补助收入 0万元，占0 %；附属单位上缴收入0 万元，占0 %；用累计盈余弥补收支差额 0万元，占0 %；上年结转收入0 万元，占0 %。（三）2021年支出预算情况说明本部门2021年支出预算7119.97万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）    0.00万元、外交支出（类）0.00万元、国防支出（类）0.00 万元、公共安全支出（类）0.00万元、教育支出（类）0.00 万元、科学技术支出（类）0.00 万元、文化旅游体育与传媒支出（类）0.00 万元、社会保障和就业支出（类）282.71万元、社会保险基金支出（类） 0.00万元、卫生健康支出（类）28.41 万元、节能环保支出（类） 0.00万元、城乡社区支出（类） 6808.85万元、农林水支出（类）0.00 万元、交通运输支出（类）0.00万元、资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元、商业服务业等支出（类）0.00万元、金融支出（类）0.00万元、援助其他地区支出（类）0.00万元、自然资源海洋气象等事支出（类）0.00万元、住房保障支出（类）0.00万元、粮油物资储备支出（类）0.00万元、国有资本经营预算支出（类）0.00万元、灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元、预备费（类）0.00万元、其他支出（类）0.00万元、转移性支出（类）0.00万元、债务还本支出（类）0.00万元、债务付息支出（类）0.00万元、债务发行费用支出（类）0.00万元、往来款（类）0.00万元、其他往来（类）0.00万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1273.57万元，日常公用支出279.40万元，项目支出5567.00万元，事业单位经营支出0.00 万元，对附属单位补助支出0.00万元，上缴上级支出 0.00 万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2021年财政拨款收支预算7119.97万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入6559.97万元，本年政府性基金预算拨款收入 560 .00万元，上年结转 0.00 万元；支出包括：一般公共服务支出（类）0.00万元、外交支出（类）  万元、国防支出（类）0.00万元、公共安全支出（类）0.00万元、教育支出（类）0.00万元、科学技术支出（类）0.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元、社会保障和就业支出（类）282.71万元、社会保险基金支出（类）0.00 万元、卫生健康支出（类）28.41万元、节能环保支出（类） 0.00万元、城乡社区支出（类）6808.85万元、农林水支出（类）0.00万元、交通运输支出（类）0.00万元、资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元、商业服务业等支出（类）0.00 万元、金融支出（类）0.00万元、援助其他地区支出（类）0.00万元、自然资源海洋气象等事支出（类）0.00万元、住房保障支出（类）0.00万元、粮油物资储备支出（类） 万元、国有资本经营预算支出（类）0.00万元、灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元、预备费（类）0.00万元、其他支出（类）0.00万元、转移性支出（类）0.00万元、债务还本支出（类）0.00万元、债务付息支出（类）0.00万元、债务发行费用支出（类）0.00万元、往来款（类）0.00万元、其他往来（类）0.00万元、结转下年0.00万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款6559.97万元，比2020年执行数增加1125.68万元，主要原因是新增中转站渗滤液处理运行经费及生活垃圾分类补贴。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）282.71万元，占4.31% ；卫生健康支出（类）28.41万元，占0.43 %；城乡社区支出（类）6248.85万元，占95.26%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）6248.85万元，比2020年执行数增加1107.07万元，增长21.53 %，主要原因是2021年新增中转站渗滤液处理运行经费及生活垃圾分类补贴等支出。⑵社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）69.93万元，主比2020年执行数减少0.62万元，下降0.88%，主要原因是新增在职一人退休二人调出一人，支出减少按实有人数安排支出。

⑶社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）34.97 万元，比2020年执行数减少0.31 万元，下降0.88%，主要原因是新增在职一人退休二人调出一人，支出减少按实有人数安排支出。

(4)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）177.81万元，比2020年执行数增加20.00 万元，增长12.67 %，支出减少主要原因是新增在职一人退休二人调出一人，按实有人数安排支出。

(5)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）20.49 万元，比2020年执行数减少0.32万元，下降1.54 %，主要原因是新增在职一人退休二人调出一人，支出减少按实有人数安排支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）7.14万元，比2020年执行数减少0.17万元，下降2.33 %，主要原因是新增在职一人退休二人调出一人，支出减少按实有人数安排支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.78万元，比2020年执行数增加0.03万元，增长4.00 %，主要原因是根据基数调整按照实际支出。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出1552.97万元，其中：

人员经费1273.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费 279.40万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2021年政府性基金预算当年拨款560万元，比2020年执行数增加560万元，主要原因是新增城区公厕新建、改造及中心城区中转站改造。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）560 万元，占100% ；交通运输支出（类）0 万元，占0%；其他支出（类）0万元，占0%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让及对应专项债务收入（款）城市建设支出（项）560 万元，主要用于中心城区公厕新建、改造及中心城区中转站改造。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算20.10万元，比上年预算数下降14.10%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0 万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年与上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.5万元，主要用于接待宁波大市相关单位之间的交流等支出。2021年比上年预算数下降50%，减少的主要原因是实际接待批次减少。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0 辆公务用车。2021年与上年预算数持平。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费    预算 19.60万元，主要用于环卫公务用车等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数下降12.50%，减少的主要原因是年限到期强制报废公务用车一辆。

（九）其他重要事项的情况说明

1.政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额3555.47万元，其中：政府采购货物预算674.31 万元、政府采购工程预算    560.00万元、政府采购服务预算2321.16万元。

2.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆 58 辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车 0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车51辆，业务用车7辆，固定工作用车0 辆。单位价值50万元及以上通用设备5 台（套），单位价值100万元及以上专用设备 1台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆3 辆，其中省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车   0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车3辆，业务用车0辆，固定工作用车0 辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0 台（套），主要根据垃圾分类要求新购两辆厨余垃圾车及一辆10吨吸粪车（报废更新）。

3.绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目 10 个，涉及财政拨款预算4984 万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算 0.00 万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）指：反映事业单位开支的离退休经费。

8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位基本养老保险缴费（项）指：反映事业单位开支的基本养老保险缴费支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位职业年金缴费（项）指：反映事业单位开支的职业年金缴费支出。

10.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）指：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护等方面的支出。

11.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）指：反映财政部门集中安排的行政事业单位基本医疗保险费经费支出。

12.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）指：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费支出。

13.医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）指：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：余姚市环境卫生管理中心2021年单位预算.xls