目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1. 为了农村水利建设提供技术支持与管理保障。

2. 承担农村水利工程规划、建设与管理任务。

3. 承担农村水利新科技开发、示范推广工作任务。

4. 协助做好农村供水管理、灌渠建设管理、排涝泵站建设管理、镇村水环境建设管理、农田灌溉水有效利用系数测算管理、农业水价综合改革管理等工作。

（二）机构设置

从预算单位构成看，本单位内设：主任室、办公室、财务室、业务室。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计249.37万元，支出总计249.37万元,与2020年度相比，各增加57.18万元，增长29.75%。主要原因是：人员变动、社保基数调整，导致经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计249.37万元；包括财政拨款收入249.37万元（其中，一般公共预算249.37万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计249.37万元，其中基本支出234.68万元，占94.11%；项目支出14.69万元，占5.89%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计249.37万元，支出总计249.37万元，与2020年相比，各增加57.18万元，增长29.75%。主要原因是人员变动、社保基数调整，导致经费增加；财政拨款支出年初预算数212.53万元，完成年初预算的117.33%，主要原因是人员变动、社保基数调整，导致经费增加。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出249.37万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加57.18万元，增长29.75%。主要原因是：人员变动、社保基数调整，导致经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出249.37万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出0万元，占0%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出33.12万元,占13.28%；卫生健康（类）支出4.86万元,占1.95%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出211.39万元,占84.77%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为212.53万元，支出决算为249.37万元,完成年初预算的117.33%，主要原因是人员变动、社保基数调整，导致经费增加。其中：

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为14.35万元，支出决算为14万元，完成年初预算的98%，决算数小于预算数的主要原因社保基数调整，导致经费减少。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为11.47万元，支出决算为12.75万元，完成年初预算的111.16%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整，导致经费增加。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为5.73万元，支出决算为6.37万元，完成年初预算的111.16%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.39万元，支出决算为3.64万元，完成年初预算的107.37%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.20万元，支出决算为1.22万元，完成年初预算的101.66%，决算数大于预算数的主要原因社保基数调整。

农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）。年初预算为15万元，支出决算为11.90万元，完成年初预算的79.33%，主要原因是经费支出较去年减少。

农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）。年初预算为0万元，支出决算为2.80万元，决算数大于预算数的主要原因是年中预算追加。

农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）。年初预算为161.39万元，支出决算为196.7万元，完成年初预算的121.88%，决算数大于预算数的主要原因是社保基数增加。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出234.68万元，其中：

人员经费221.17万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费13.51万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本单位2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.30万元，支出决算为3.48万元，完成预算的105.5%，2021年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是汽车老化修理费增加。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是无；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.04万元，占87.39%，与2020年度相比，增加0.64万元，增长26.74%，主要原因是汽车老化修理费增加；公务接待费支出决算为0.44万元，占12.61%，与2020年度相比，减少0.06万元，下降12.11%，主要原因是接待人员减少。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于预算数的主要原因是无。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为2.80万元，支出决算为3.04万元，完成预算的108.6%。决算数大于预算数的主要原因是汽车老化修理费增加。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于0预算数的主要原因是无。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为2.80万元，支出3.04万元，完成预算的108.6%。决算数大于预算数的主要原因是汽车老化修理费增加。主要用于公务用车所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

（3）公务接待费预算数为0.5万元，支出决算为0.44万元，完成预算的88%。主要用于接待外来人员检查指导等支出。国内公务接待6批次，累计66人次。决算数小于预算数的主要原因是接待来客减少。其中：

外事接待支出0万元，主要用于接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出0.44万元，主要用于外来人员检查指导。

接待6批次，累计66人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数与预算数两者一致；比2020年度增加0万元，增长0%，主要原因是本单位为事业单位，无机关运行费用。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3.83万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3.83万元。授予中小企业合同金额3.83万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额3.83万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是业务用车；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

    1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市农村水利管理中心组织对2021年度项目支出开展绩效自评，其中单位自评项目2个，涉及财政资金17.8万元，自评覆盖率100%；部门评价项目0个，涉及财政资金0万元。

本年无单位整体支出绩效评价。

2. 单位自评结果

本单位在2021年度单位决算中反映农水事业发展专项资金项目和水利科技专项资金项目绩效自评结果。

（1）农水事业发展专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为15万元，执行数为11.89万元，完成预算的79.27%。项目绩效目标完成情况：一、开展农饮水工程建设及运行管理行业监管；二、开展农饮水培训、讲座，宣传农饮水相关知识。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

 项目名称：农水事业发展专项资金                 报告日期：2022年5月

注：本表一式三份，由实施单位分别报送至主管部门和市财政局对口业务科室及财政监督科。

（2）水利科技专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“完成”。项目全年预算数为2.8万元，执行数为2.8万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是基本完成本年度绩效目标；二是制定梨洲街道泵站排涝调度优化方案，三是进行排涝泵站优化调度，有效降低圩区内水位，减少辖区内损失，保障干流堤防安全。

余姚市财政项目支出绩效自评报告表

项目名称：水利科技项目专项资金                    报告日期：2022年5月

注：本表一式三份，由实施单位分别报送至主管部门和市财政局对口业务科室及财政监督科。

    3.部门评价结果

 本单位2021年度无部门评价项目。

4.部门评价项目绩效评价结果。

本单位2021年度无部门评价项目。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政事业单位的离退休支出。

18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

21. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

22. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员单位医疗补助（项）：指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23. 农林水支出（类）水利（款）水利行业业务管理（项）：指反映水利系统纳入预算事业单位开展农村水利建设活动的支出。

24.农林水支出（类）水利（款）水利技术推广（项）：指水利系统纳入预算管理的技术推广事业单位的支出。

25. 农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）：指水利工程运行与维护业务支出。

余姚市农村水利管理中心2021年决算公开表.xls