目录

一、概况.........................................................................................................( )

（一）部门（单位）职责.................................................................................( )

（二）机构设置...............................................................................................( )

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................( )

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................( )

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................( )

（二）收入决算情况说明.................................................................................( )

（三）支出决算情况说明.................................................................................( )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................( )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................( )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................( )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................( )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................( )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................( )

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................( )

（十一）政府采购支出说明.............................................................................( )

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................( )

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................( )

四、名词解释..................................................................................................( )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.落实中央和省、宁波市有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2.依法接收各级党政机关、团体、企事业单位及其所属机构纳入接收范围的档案资料，并提供业务指导与服务。收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，重大活动、重要事件形成的档案，涉及民生的专业档案。征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4.开展档案资料利用服务工作，提供档案资料、政府公开信息查阅利用服务，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

5.开展档案宣传教育和档案文化建设，举办档案陈列展览，发挥档案爱国主义教育功能，满足社会档案文化需求。

6.负责市级重要电子档案接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保障档案数字资源的安全管理和有效利用。

7.承担档案资料目录中心建设，组织开展馆际合作和对外交流，推进区域档案信息资源共享协作，开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案资料征集。

（二）机构设置

从预算单位构成看，余姚市档案馆部门决算包括：馆本级决算。

从预算单位构成看，本单位内设：办公室、管理利用科、业务指导科、征集编研科和信息技术科。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计876.86万元，支出总计876.86万元,与2020年度相比，各增加203.5万元，增长30.2%。主要原因是：专项经费增加。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计876.86万元；包括财政拨款收入876.86万元（其中，一般公共预算876.86万元，政府性基金预算0万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100.00%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计876.86万元，其中基本支出658.67万元，占75.12%；项目支出218.20万元，占24.88%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计876.86万元，支出总计876.86万元，与2020年相比，各增加203.5万元，增长30.2%。主要原因是专项经费增加；财政拨款支出年初预算数703.94万元，完成年初预算的124.56%，主要原因是档案馆新馆搬迁，专项经费电费追加调整。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出876.86万元，占本年支出合计的100.00%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加203.5万元，增长30.2%。主要原因是：档案馆新馆搬迁，专项经费电费追加调整。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出876.86万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出780.54万元，占89.01%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出10.00万元,占1.14%；社会保障和就业（类）支出73.93万元,占8.43%；卫生健康（类）支出12.39万元,占1.41%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为703.94万元，支出决算为876.86万元,完成年初预算的124.56%。其中：

一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）。年初预算为474.14万元，支出决算为572.34万元，完成年初预算的120.71%，决算数大于预算数的主要原因是人员工资、基数等的调整。

一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。年初预算为145.3万元，支出决算为208.2万元，完成年初预算的143.29%，决算数大于预算数的主要原因是档案馆新馆搬迁，专项经费电费追加调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为24.95万元，支出决算为26.7万元，完成年初预算的107.01%，决算数大于预算数的主要原因是年中退休一人。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为31.44万元，支出决算为31.49万元，完成年初预算的100.16%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本职业年金缴费支出（项）。年初预算为15.72万元，支出决算为15.74万元，完成年初预算的100.13%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）。年初预算为0万元，支出决算为10万元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是与文化和广电旅游体育局合作编研图书，年中对方经费转入本单位。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为9.43万元，支出决算为9.37万元，完成年初预算的99.36%，决算数小于预算数的主要原因是年中退休一人。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为2.96万元，支出决算为3.02万元，完成年初预算的102.03%，决算数大于预算数的主要原因是基数调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出658.67万元，其中：

人员经费604.18万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗补助缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、抚恤金、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出基本工资。

公用经费54.49万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021年度无政府性基金预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.5万元，支出决算为2.10万元，完成预算的60%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因没有因公出国境；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加0万元，增长0%，主要原因是本单位没有公务用车；公务接待费支出决算为2.10万元，占100.00%，与2020年度相比，减少0.25万元，下降10.77%，主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数等于预算数的主要原因是没有因公出国境。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是没有公务用车购置。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数等于预算数的主要原因是本单位没有公务用车。主要用于公务用车保有车辆及派驻本部门（单位）车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3.5万元，支出决算为2.10万元，完成预算的60%。主要用于接待上级有关部门、兄弟县（市）档案部门、相关业务单位等支出。国内公务接待20批次，累计267人次。决算数小于预算数的主要原因是认真贯彻落实党中央、国务院厉行节约精神，切实采取措施严格控制和压缩公务接待费支出。其中：

外事接待支出0万元，接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出2.10万元，主要用于接待上级有关部门、兄弟县（市）档案部门、相关业务单位等支出。接待20批次，累计267人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为55.04万元，支出决算为54.49万元，完成年初预算的99%，决算数小于预算数的主要原因经费调整；比2020年度增加6.49万元，增长13.37%，主要原因是人员调整。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额73.00万元，其中：政府采购货物支出13.13万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出59.87万元。授予中小企业合同金额73.00万元，占政府采购支出总额的100.00%。其中，授予小微企业合同金额73.00万元，占授予中小企业合同金额的100.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，档案馆本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，市档案馆组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目2个，共涉及资金62.21万元，占一般公共预算项目支出总额的28.5%。本年无政府性基金预算项目。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果。

余姚市档案馆在2021年度部门（单位）决算中反映档案管理及文化建设经费及档案馆搬迁经费项目绩效自评结果。

档案管理及文化建设经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为39万元，执行数为38.96万元，完成预算的99.9%。项目绩效目标完成情况：一是保守党和国家秘密，维护档案完整与安全；二是开展档案资料利用服务，满足个人、单位和社会组织的档案需求。三是发挥档案爱国主义教育功能，满足社会档案文化需求。发现的问题及原因：一是档案库房管理有待进一步规范化。下一步改进措施：一是进一步落实完善库房管理。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

档案馆搬迁经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为23.4万元，执行数为23.25万元，完成预算的99.3%。项目绩效目标完成情况：一是经过一个月零8天的时间在全馆工作人员共同努力下，完成了馆藏243703卷/32741件档案、9837册图书资料的搬迁工作；二是整个搬迁过程严格按照事先制定的搬迁方案，各小组按照各自任务和工作清单，有序开展搬迁，过程中无出现任何危及档案安全的情况，搬迁完成后进行了全面的清点核对，未发现档案丢失、损毁、遗漏等现象。发现的问题及原因：一是由于经验缺乏，前期过程中搬迁速度较慢；二是前期过程中档案装箱与上架两组配合上有所欠缺，偶尔会有差错。下一步改进措施：一是经过一段时间的磨合，适应了搬迁的流程和节奏，速度得到明显提高；二是两组及时对发现的问题进行沟通，避免后续再出现类似情况。

项目支出绩效自评表

（2022年度）

3.财政评价项目绩效评价结果。

无

4.部门评价项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开展、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

20.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

21.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）:指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

23. 文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。

余姚市档案馆公开表.xls