目录

一、概况.........................................................................................................(2)

（一）部门（单位）职责.................................................................................(2)

（二）机构设置...............................................................................................(3)

二、2021年度部门（单位）决算公开表.........................................................(3)

三、2021年度部门（单位）决算情况说明......................................................(3)

（一）收入支出决算总体情况说明...................................................................(3)

（二）收入决算情况说明.................................................................................(4)

（三）支出决算情况说明.................................................................................(4)

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................................................(4)

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................(4)

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.......................................(8)

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明...................................(8)

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明...............................(10)

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................(10)

（十）机关运行经费支出说明..........................................................................(12)

（十一）政府采购支出说明.............................................................................(12)

（十二）国有资产占有情况说明......................................................................(13)

（十三）预算绩效情况说明.............................................................................(13)

四、名词解释..................................................................................................(17)

一、概况

（一）部门（单位）职责

1.贯彻制定机关事务工作的有关规定和制度并组织实施。
    2.负责市级机关事务工作，指导乡镇、街道机关事务工作，促进后勤服务资源的合理配置和节约使用。
    3.协同有关部门研究制定机关资产管理制度并组织实施。负责市级机关大院内国有资产的监督管理工作。
    4.负责研究拟定机关办公用房管理制度，推进市级机关办公用房的集中、统一、规范管理。负责有关市级机关办公用房、附属用房的建设、分配、调整等综合管理。承担市级机关大院公共部位维修、有关基建项目的施工管理工作。
    5.会同有关部门实施公务用车改革、公车使用的监督管理。负责机要应急用车及业务用车的编制、计划、配备、更新和处置。建立健全公务用车管理的各项制度。指导和监督公务用车管理平台等工作。承担市公务用车制度改革工作领导小组办公室的具体工作；
    6.负责市级机关大院有关单位的会计核算和财务管理工作。
    7.负责市级机关大院有关单位住房制度改革的组织实施和机关工作人员的一次性住房资金补助工作。
    8.负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。会同有关部门负责拟定公共机构节能规划、政策措施、规章制度并组织实施。组织开展公共机构能耗统计、检测，以及节能宣传培训、评价考核、督促整改、总结推广等工作。指导机关事业单位等公共机构开展生活垃圾分类与循环利用工作。
    9.负责市委、市政府综合性会议和大型活动的后勤服务管理工作。
    10.负责市级机关大院物业管理、社会治安综合治理、人民防空、消防安全等工作。

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，余姚市机关事务管理局部门决算包括：局本级和市外事办、市决策咨询委员会、市接待办等单位的决算。

二、2021年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2021年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计6,793.66万元，支出总计6,793.66万元,与2020年度相比，各增加357.6万元，增长5.5%。主要原因是：人员等基本支出和项目支出的变动。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计6,793.66万元；包括财政拨款收入6,793.66万元（其中，一般公共预算6,092.04万元，政府性基金预算701.62万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计100%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入0万元，占收入合计0%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计6793.66万元，其中基本支出1683.31万元，占24.78%；项目支出5110.35万元，占75.22%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计6793.66万元，支出总计6793.66万元，与2020年相比，各增加357.6万元，增长5.5%。主要原因是人员等基本支出和项目支出的变动；财政拨款支出年初预算数6927.14万元，完成年初预算的98.1%，主要原因是人员等基本支出和项目支出的变动。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6092.04万元，占本年支出合计的89.67%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加474.03万元，增长8.44%。主要原因是：人员等基本支出和项目支出的变动。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出6092.04万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出5901.26万元，占96.87%；国防（类）支出6.94万元,占0.11%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出165.75万元,占2.72%；卫生健康（类）支出18.09万元,占0.3%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5927.14万元，支出决算为6092.04万元,完成年初预算的102.78%，主要原因是人员等基本支出和项目支出的变动。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。年初预算为1082.56万元，支出决算为1038.97万元，完成年初预算的95.97%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员经费变动。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为4285.5万元，支出决算为4395.5万元，完成年初预算的102.57%，决算数大于预算数的主要原因是有追加的项目经费。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）。年初预算为341.13万元，支出决算为460.5万元，完成年初预算的134.99%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员经费增加。

一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为37万元，支出决算为6.29万元，完成年初预算的17%，决算数小于预算数的主要原因是有一个后期调减的项目。

国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）。年初预算为0万元，支出决算为6.94万元，完成年初预算的 %，决算数大于预算数的主要原因是有一个追加项目。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算为34.41万元，支出决算为33.89万元，完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是行政离退休人员费用变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算为54.6万元，支出决算为62.48万元，完成年初预算的114.43 %，决算数大于预算数的主要原因是有追加的事业离退休人员费用。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为47.97万元，支出决算为46.25万元，完成年初预算的96.41%，决算数小于预算数的主要原因是人员养老金费用变动。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为23.99万元，支出决算为23.13万元，完成年初预算的96.42%，决算数小于预算数的主要原因是人员职业年金变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为6.06万元，支出决算为5.02万元，完成年初预算的82.84%，决算数小于预算数的主要原因是行政人员医保费用变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为8.59万元，支出决算为8.71万元，完成年初预算的101.4%，决算数大于预算数的主要原因是事业人员医保费用变动。

卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为5.33万元，支出决算为4.36万元，完成年初预算的81.8%，决算数小于预算数的主要原因是人员公补金费用变动。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1,683.31万元，其中：

人员经费1465.67万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金等。

公用经费217.64万元，主要包括：办公费、印刷费等。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出701.62万元，占本年支出合计的10.33%。与2020年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少116.43万元，下降14.23%。主要原因是：项目资金变动。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出701.62万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出701.62万元,占100%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为1000万元，支出决算为701.62万元,完成年初预算的70.2%，主要原因是项目资金变动。其中：

城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对

应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）。年初预算为1000万元，支出决算为701.62万元，完成年初预算的70.2%，决算数小于预算数的主要原因是项目资金变动。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况本部门（单位）2021年度无国有资本经营预算财政拨

款收支安排，故无相关数据。

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为753.3万元，支出决算为590.08万元，完成预算的78.33%，2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2020年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为340.38万元，占57.68%，与2020年度相比，增加82.31万元，增长31.89%，主要原因是全市公务用车统筹更新；公务接待费支出决算为249.7万元，占42.32%，与2020年度相比，增加68.62万元，增长37.89%，主要原因是重大活动增加，费用相应增加。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。决算数和预算数持平。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为486万元，支出决算为340.38万元，完成预算的70%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。

公务用车购置预算数为236万元，支出决算为234.69万元（含购置税等附加费用），完成预算的99.44%。决算数小于预算数的主要原因是略有结余。主要用于经批准购置的12辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为250万元，支出105.69万元，完成预算的42.3%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。主要用于市机关事务管理局等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2021年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为38辆。

（3）公务接待费预算数为267.3万元，支出决算为249.7万元，完成预算的93.4%。主要用于市机关事务管理局、市外事办、市接待办、市决策咨询委员会等单位接待各业务单位、招商引资等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约。国内公务接待624批次，累计12446人次。其中：

外事接待支出0万元，主要用于0接待0批次，累计0人次。

其他国内公务接待支出249.7万元，主要用于市机关事务管理局、市外事办、市接待办、市决策咨询委员会等单位接待各业务单位、招商引资等支出。接待624批次，累计12446人次。

（十）机关运行经费支出说明

2021年度机关运行经费年初预算数为228.67万元，支出决算为217.64万元，完成年初预算的95.18%，决算数小于预算数的主要原因是厉行节约；比2020年度增加46.18万元，增长26.9%，主要原因是公用经费的变动。

（十一）政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额1,564.96万元，其中：政府采购货物支出324.13万元、政府采购工程支出708.56万元、政府采购服务支出532.27万元。授予中小企业合同金额856.40万元，占政府采购支出总额的54.72%。其中，授予小微企业合同金额856.40万元，占授予中小企业合同金额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日，余姚市机关事务管理局共有车辆104辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车104辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆；单价50万元以上通用设备1台（套），单价100万元以上专用设备2台（套）。

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，余姚市机关事务管理局组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，项目1个，共涉及资金2900万元，占一般公共预算项目支出总额的65.78%。组织对2021年度民兵训练基地迁建工程等1个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金701.62万元，占政府性基金预算项目支出总额的100%。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2. 部门（单位）决算中项目绩效自评结果

余姚市机关事务管理局在2021年度部门（单位）决算中反映南雷大厦租金及民兵训练基地迁建工程项目绩效自评结果。

南雷大厦租金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优”。项目全年预算数为2900万元，执行数为2900万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是按合同支付租金；二是保障南雷大厦顺利运行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

注：总分 90（含）-100 分自评等级为优，80（含）-90 分自评等级为良，60（含）-80 分自评等级为中，60 分以下自评等级为差。

民兵训练基地迁建工程项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97分，自评结论为“优”。项目全年预算数为1000万元，执行数为701.62万元，完成预算的70.2%。项目绩效目标完成情况：一是按规定要求及时支付工程款；二是按时付款，保障工程顺利进行。发现的问题及原因：无。下一步改进措施：无。

项目支出绩效自评表

（2021年度）

注：总分 90（含）-100 分自评等级为优，80（含）-90 分自评等级为良，60（含）-80 分自评等级为中，60 分以下自评等级为差

3.财政评价项目绩效评价结果。无。

4.部门评价项目绩效评价结果。无。

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

18.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

19.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

20．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

21.国防支出（类）国防动员（款）预备役部队（项）反映用于预备役部队建设与管理等方面的支出。

22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）反映事业单位开支的离退休经费。

24. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

26.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

27.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

28.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

29.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及

对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。