第一部分 部门概况

一、主要职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、部门预算单位构成

从决算单位构成看，余姚市临山镇人民政府部门预算包括：镇政府本级预算、余姚市临山镇初级中学、余姚市临山镇中心小学、余姚市临山镇成人技术学校、余姚市临山镇中心幼儿园、临山镇老年服务中心。

第二部分 2022年部门预算安排情况说明

一、2022年部门预算总体情况

（一）2022年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年收支总预算22182万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（类）、公共安全支出（类）……。

（二）2022年收入预算情况说明

本部门2022年收入预算22182万元，其中：一般公共预算拨款收入16913万元，占76.25%；政府性基金预算拨款收入5000万元，占22.54%；国有资本经营预算收入0万元，占0%，财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入269万元，占1.21%。

（三）2022年支出预算情况说明

本部门2022年支出预算21977.04万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1854.9万元，公共安全支出380万元，教育支出5657.27万元，科学技术支出10万元，文化旅游体育与传媒支出538万元，社会保障和就业支出3137.91万元，卫生健康支出279.66万元，城乡社区支出765万元，农林水支出,1360.9万元，交通运输支出330万元，资源勘探工业信息等支出470.2万元，商业服务业等支出60万元，自然资源海洋气象等支出1400万元，住房保障支出489.9万元，预备费300万元。政府性基金支出4943.3万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出9956.09万元，日常公用支出445.85万元，项目支出11575.1万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2022年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2022年财政拨款收支预算22182万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入16913万元，本年政府性基金预算拨款收入5000万元，上年结转269万元；支出包括：一般公共服务支出1854.9万元，公共安全支出380万元，教育支出5657.27万元，科学技术支出10万元，文化旅游体育与传媒支出538万元，社会保障和就业支出3137.91万元，卫生健康支出279.66万元，城乡社区支出765万元，农林水支出,1360.9万元，交通运输支出330万元，资源勘探工业信息等支出470.2万元，商业服务业等支出60万元，自然资源海洋气象等支出1400万元，住房保障支出489.9万元，预备费300万元。政府性基金支出4943.3万元。结转下年204.96万元。

（五）2022年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2022年一般公共预算当年拨款17033.74万元，比2021年执行数减少3149.15万元，主要原因是上年度上级专项补助收入大幅增长，预计本年度上级专项补助收入会减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出1854.9万元，占10.89% ； 公共安全支出380万元，占2.23% ；教育支出5657.27万元，占33.21% ；科学技术支出10万元，占0.06% ；文化旅游体育与传媒支出538万元，占3.16% ；社会保障和就业支出3137.91万元，占18.42% ；卫生健康支出279.66万元，占1.64% ；城乡社区支出765万元，占4.49% ；农林水支出,1360.9万元，占7.99% ；交通运输支出330万元，占1.94% ；资源勘探工业信息等支出470.2万元，占2.76% ；商业服务业等支出60万元，占0.35% ；自然资源海洋气象等支出1400万元，占8.22% ；住房保障支出489.9万元，占2.88% ；预备费300万元，占1.76% 。

2.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）6万元，比2021年执行数减少0.36万元，下降6%，主要原因是预计本年度人大代表工作经费减少。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）1344.9万元，比2021年执行数减少34.15万元，下降2%，主要原因是行政人员正常工资调整。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）502万元，比2021年执行数减少67.25万元，下降12%，主要原因是预计本年度一般预算可用资金减少，基金项目预算增加。

4.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）2万元，预算新增。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）320万元，预算新增。

6.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）20万元，比2021年执行数减少4.64万元，下降19%，与上年执行基本相当。

7.公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）40万元，比2021年执行数减少267.12万元，下降87%，主要原因是科目调整，今年预算有320万预算放在公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）。

8.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）383.41万元, 比2021年执行数减少115.14万元，下降23%，主要原因是去年新园开设及分园收购后支出较多，预计本年会减少。

9.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2321.14万元，比2021年执行数减少231.64万元，下降9%，主要原因是预计本年度小学教育补助减少。

10.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1405.16万元，比2021年执行数减少189.55万元，下降16%，主要原因是预计本年中学补助减少。

11.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）410元，比2021年执行数减少184.78万元，下降31%，主要原因是本年科目调整。

12.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）132.76万元，比2021年执行数增加13.51万元，增长11%，主要原因是预计本年支出将增加。

13.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）1004.8万元，比2021年执行数增长448.8万元，增长81%，主要原因是预计本年教育费附加安排的支出增加。

14．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）10万元，比2021年执行数增加7万元，增长233%，主要原因是预计科普经费补助增加。

15．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）488万元，比2021年执行数减少43.32万元，下降8%，主要原因是人员支出正常减少。

16．文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）25万元，比2021年执行数增加15.3万元，增长158%，主要原因是人员支出正常增加。

17．文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）25万元，比2021年执行数增加20万元，增长400%，主要原因是本年科目调整。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）49.9万元，比2021年执行数减少4.13万元，下降8%，主要原因是预计本年离退休人员及社保费用减少。

19．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）367.91万元，比2021年执行数增加23万元，增长7%，主要原因是预计本年离退休人员及社保费用增加。

20．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）482.25万元，比2021年执行数减少1.77万元，与上年支出基本持平。

21．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）683.31万元，比2021年执行数增加442.56万元，增长184%，主要原因是预算科目调整。

22．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（项）11.64万元，预算新增。

23．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）117万元，比2021年执行数增加21.4万元，增长22%，主要原因是死亡抚恤各单位均打了预算。

24．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）30万元，比2021年执行数增加4.5万元，增长18%，主要原因是预计本年伤残抚恤支出增加。

25．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）40万元，比2021年执行数增加7.78万元，增长24%，主要原因是上级补助预计增长。

26．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）20万元，比2021年执行数增加9.03万元，增长82%，主要原因是上级补助预计增加。

27．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）70万元，比2021年执行数增加6.84万元，增长11%，主要原因是预计退役士兵补助增加及人员变化等原因。

28．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）60万元，比2021年执行数增加4.89万元，增长9%，主要原因是上级补助预计增加。

29．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）227万元，比2021年执行数增加115.13万元，增长103%，主要原因是上级补助预计增加。

30．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）社会福利事业单位（项）30万元，比2021年执行数增加6.64万元，增长28%，主要原因是上级补助预计增加。

31．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）88.7万元，比2021年执行数减少3.41万元，下降4%，主要原因是上级补助预计减少。

32．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）其他社会福利支出（项）60万元，比2021年执行数减少0.6万元，下降1%，与上年支出基本持平。

33.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）100万元，比2021年执行数增加8.43万元，增长9%，主要原因是上级补助预计金额增加。

34.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）550万元，比2021年执行数增加70.34万元，增长15%，主要原因是上级补助预计金额增加。

35.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市居民最低生活保障金支出（项）25万元，比2021年执行数增加5.84万元，增长30%，主要原因是上级补助预计金额增加。

36.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）20万元，比2021年执行数增加2万元，增长11%，主要原因是上级补助预计金额增加。

37.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）40万元，比2021年执行数增加1.76万元，增长5%，主要原因是上级补助预计金额增加。

38.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）10万元，比2021年执行数增加3.26万元，增长48%，主要原因是上级补助预计金额增加。

39.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）7万元，比2021年执行数减少0.05万元，下降1%，与上年支出基本持平。

40.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）48.2万元，比2021年执行数减少11.21万元，下降19%，主要原因是预计今年支出减少。

41. 卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）15万元，比2021年执行数增加3.21万元，增长27%，主要原因是预计本年计生事务支出增加。

42. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）13.2万元，比2021年执行数减少30.5万元，下降70%，主要原因是预计本年支出减少。

43. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）241.46万元，比2021年执行数增加19.8万元，增长9%，主要原因是预计本年支出增加。

44. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）老龄卫生健康事务（项）10万元，比2021年执行数增加3万元，增长43%，主要原因是预计本年支出增加。

45.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）275万元，科目新增。

46.城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）250万元，比2021年执行数减少550万元，下降69%，主要原因是科目调整。

47.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）240万元，比2021年执行数减少563.9万元，下降70%，主要原因是科目调整。

48.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（农业农村）（项）465.9万元，比2021年执行数减少10.95万元，下降2%，与上年支出基本持平。

49.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）80万元，比2021年执行数增加2.95万元，增长4%，主要原因是预计上级补助增加。

50.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）360万元，比2021年执行数减少270.79万元，下降43%，主要原因是预计上级补助减少。

51.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）70万元，比2021年执行数减少476.77万元，下降87%，主要原因是预计上级补助减少。

52.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）30万元，比2021年执行数减少7.5万元，下降20%，基本与上年执行实际相当。

53.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）10万元，比2021年执行数减少2.54万元，下降20%，主要原因是预计上级补助减少。

54.农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）15万元，比2021年执行数减少6.43万元，下降75%，主要原因是预计本年支出减少。

55.农林水支出（类）水利（款）农村水利（项）15万元，比2021年执行数增加3.15万元，增长27%，主要原因是预算本年支出增加。

56.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）10万元，比2021年执行数增加0.91万元，增长10%，主要原因是预计本年支出增加。

57.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）300万元，比2021年执行数减少70万元，下降19%，主要原因是预计上级补助增加。

58.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）50万元，比2021年执行数减少36万元，下降42%，主要原因是部分支出科目调整。

59.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路建设（项）150万元，预算新增。

60.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）100万元，比2021年执行数增加58.28万元，增长140%，主要原因是预计本年上级补助增加。

61.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）80万元，预算新增。

62. 资源勘探工业信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）470.2万元，比2021年执行数减少0.38万元，基本与上年支出实际相当。

63. 商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）60万元，比2021年执行数增加11.84万元，增长25%，主要原因是预计本年支出增加。

64. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）1400万元，比2021年执行数增减少1229.62万元，下降47%，主要原因是预计本年支出大幅下降。

65. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）其住房公积金（项）489.9万元，比2021年执行数增加129.9万元，增长36%，主要原因是预计本年支出增加。

66.预备费300万元。

（六）2022年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2022年一般公共预算基本支出10401.94万元，其中：

人员经费9956.09万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费445.85万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）2022年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2022年政府性基金预算当年拨款4943.3万元，比2021年执行数增加1808万元，主要原因是预计本年相应支出增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）3943.3万元，占79.77% ；其他支出（类）1000万元，占20.23%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）3943.3万元，主要用于农村基础设施建设支出。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1000万元，主要用于政府性基金安排的支出和上级补助安排的支出等。

（八）2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2022年“三公”经费预算48.4万元，比上年预算数下降14.2%。其中：

1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2022年预计支出减少。

2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算 40万元，主要用于接待等支出。2022年比上年预算数下降11.1%，减少的主要原因是公务接待逐年减少。

3.公务用车购置：2022年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2022年比上年预算数持平。

4.公务用车运行维护费：2022年安排公务用车运行费    预算8.4万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2022年比上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2022年本部门本级等1家行政单位以及余姚市临山镇初级中学、余姚市临山镇中心小学、余姚市临山镇成人技术学校、余姚市临山镇中心幼儿园、临山镇老年服务中心等5家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算445.85万元，较2021年预算数减少55.82万元，下降11.13%。

2.政府采购情况

2022年本部门各单位政府采购预算总额1277.8万元，其中：政府采购货物预算195.8万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算1082万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，业务用车1辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2022年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2022年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

余姚市临山镇人民政府2022年部门预算公开表.xls