第一部分 单位概况

一、主要职能

负责城镇职工医疗（生育）保险、公费医疗的参保管理、个人账户管理、待遇核定与给付、就医管理、定点医药机构协议管理等经办服务管理。实施对职工医疗保障基金、公费医疗资金的核算、支付和运行的管理。协助做好医疗保障违法违规行为查处工作。指导乡镇（街道）和定点医药机构的医保业务。做好有关医疗保障统计工作，配合开展职工医保基金预决算基础工作。配合做好有关医疗保障信息化建设及相关平台维护、管理工作。

第二部分 2021年单位预算安排情况说明

一、2021年单位预算总体情况

（一）2021年单位收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2021年收支总预算4236.73万元，收入包括：一般公共预算拨款收入4236.73万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）59.4万元、卫生健康支出（类）4177.33万元。

（二）2021年收入预算情况说明

本单位2021年收入预算4236.73万元，其中：一般公共预算拨款收入4236.73万元，占100%。

（三）2021年支出预算情况说明

本单位2021年支出预算4236.73万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）59.4万元、卫生健康支出（类）4177.33万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出614.87万元，日常公用支出35.86万元，项目支出3586万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本单位2021年财政拨款收支预算4236.73万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入4236.73万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）59.4万元、卫生健康支出（类）4177.33万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本单位2021年一般公共预算当年拨款4236.73万元，比2020年执行数增加1217.89万元，主要原因是2021年本单位增加了项目支出体检费，该项目为每两年安排一次。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）59.4万元占19.68%；卫生健康支出（类）4177.33万元，占80.32%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)11.39万元，比2020年执行数增加4万元，增长40.34%，主要原因是新增参公退休人员2名。

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)32.01万元，比2020年执行数减少1.05万元，增长-3.18%，主要原因是参公在职年初人数比2020年少1名。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)16万元，比2020年执行数减少0.53万元，增长-0.53%，主要原因是参公在职年初人数比2020年少1名。

(4)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)1,400.00万元，比2020年执行数增加1,400.00万元，主要原因是2021年增加了项目支出体检费，该项目为每两年安排一次。

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)1,510.25万元，比2020年执行数减少199.25万元，下降11.62%，主要原因是项目支出公费医疗经费预算较2020年减少200万元。

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)365.6万元，比2020年执行数增加38.71万元，增长11.80%，主要原因是项目支出转制事业单位退休人员增加。

(7)卫生健康支出(类)优抚对象医疗(款)其他优抚对象医疗支出(项)28.00万元，比2020年执行数减少6万元，下降17.65%，主要原因是项目支出医保个账资金补助费，用于离休干部家遗属人员减少。

(8)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)行政运行（医疗保障）(项)577.48万元，比2020年执行数减少28.57万元，增长-4.71%，主要原因是功能类科目调整。

(9)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)一般行政管理事务（医疗保障）(项)11万元，比2020年执行数增加1.83万元，增长19.96%。

(10)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)信息化建设（医疗保障）(项)55万元，比2020年执行数减少29.6万元，下降34.99%，主要原因是2020年有上级部门下拨医保信息化建设项目资金支出。

(11)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障政策管理(项)1万元，比2020年执行数减少11.47万元，下降91.98%，主要原因是2020年有上级部门下拨医疗保障政策管理项目资金支出。

(12)卫生健康支出(类)医疗保障管理事务(款)医疗保障经办事务(项)229万元，比2020年执行数增加49.82万元，增长27.8%，主要原因是项目支出服务外包费预算增加40万元。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本单位2021年一般公共预算基本支出650.73万元，其中：

人员经费614.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出。。

公用经费35.86万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本单位2021年“三公”经费预算0.2万元，比上年预算数下降33%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。2021年比上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算0.2万元，主要用于接待按规定开支的各类公务接待费用等支出。2021年比上年预算数下降33%。下降主要原因是厉行节约，控制公务接待支出。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年比上年预算数持平。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费    预算0万元，2021年比上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本单位的机关运行经费财政拨款预算35.86万元，较2020年预算数持平。

2.政府采购情况

2021年本单位政府采购预算总额276.7万元，其中：政府采购货物预算11万元、政府采购服务预算265.7万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本单位共有车辆0辆，单位价值50万元及以上通用设备0台（套）。

2021年单位预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本单位实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

余姚市城镇职工医疗保险管理中心2021年部门预算公开表.xls