第一部分 部门概况

一、主要职能

1.落实中央和省、宁波市有关档案管理的法律法规规章及有关规定、制度，集中统一管理市级重要档案资料，保守党和国家秘密，维护档案完整与安全。

2.依法接收各级党政机关、团体、企事业单位及其所属机构纳入接收范围的档案资料，并提供业务指导与服务。收集各个历史时期政权机构、社会组织、著名人物的档案，重大活动、重要事件形成的档案，涉及民生的专业档案。征集对国家和社会具有长久保存价值的重要档案资料。

3.开展档案和资料的整理、鉴定、保管、保护、修复、复制和统计等各项基础业务工作。

4.开展档案资料利用服务工作，提供档案资料、政府公开信息查阅利用服务，依法公布档案，研究、编纂、出版档案史料，为党委和政府决策提供参考，为社会提供服务。

5.开展档案宣传教育和档案文化建设，举办档案陈列展览，发挥档案爱国主义教育功能，满足社会档案文化需求。

6.负责市级重要电子档案接收、长久保存和日常管理，采用先进技术管理档案和资料，保障档案数字资源的安全管理和有效利用。

7.承担档案资料目录中心建设，组织开展馆际合作和对外交流，推进区域档案信息资源共享协作，开展区域档案学术理论研究和档案保护技术工作，开展档案利用合作交流和境外档案资料征集。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，档案馆部门预算包括馆本级预算。具体单位包括馆本级单位预算。

档案馆预算只包含本级预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算总体情况

（一）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算703.94万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明
    本部门2021年收入预算703.94万元，其中：一般公共预算拨款收入703.94万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0 %；国有资本经营预算收入0万元，占0 %，财政专户管理资金收入0万元，占 0 %；事业收入（不含专户资金）0万元，占 0 %；事业单位经营收入 0万元，占 0 %；其他收入 0 万元，占0 %；上级补助收入 0 万元，占 0 %；附属单位上缴收入 0万元，占0 %；用累计盈余弥补收支差额 0 万元，占0 %；上年结转收入 0 万元，占 0 %。
　  （三）2021年支出预算情况说明
　  本部门2021年支出预算 703.94 万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）    619.44万元、社会保障和就业支出（类）72.11万元、卫生健康支出（类）12.39万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出513.86万元，日常公用支出44.78万元，项目支出145.3万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出    0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2021年财政拨款收支预算703.94万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入 703.94 万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0 万元；支出包括：一般公共服务支出（类）619.44万元、社会保障和就业支出（类）72.11万元、卫生健康支出（类）12.39万元、结转下年0万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款 703.94 万元，比2020年执行数增加30.59万元，主要原因是2021年新馆投入使用，增加新馆搬迁经费及运行保障经费专项。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）619.44万元，占88 % ；社会保障和就业支出（类）72.11万元，占10.24%；卫生健康支出（类）12.39万元，占1.76%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（档案）（项）474.14万元，比2020年执行数减少71.26万元，下降13.07 %，主要原因是人员调出。
    ⑵一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）     145.3万元，比2020年执行数增加104.05万元，增长252.24%，主要原因是2021年新馆投入使用，增加新馆搬迁经费及运行保障经费等专项支出。

⑶社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）24.95 万元，比2020年执行数增加1.97万元，增长8.57 %，主要原因是退休人员增加。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)31.44万元，比2020年执行数减少1.56万元，下降4.73%，主要原因是人员调出在职人员减少。

（5）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)15.72万元，比2020年执行数减少0.78万元，下降4.73%，主要原因是人员调出在职人员减少。

（6）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)9.43万元，比2020年执行数减少0.4万元，下降4.07%，主要原因是人员调出在职人员减少。

（7）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2.96万元，比2020年执行数减少0.11万元，下降3.58%，主要原因是人员调出在职人员减少。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）0万元，比2020年执行数减少1.32万元，下降100%，主要原因是2021年未有退休人员购房补贴发放。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出558.64万元，其中：

人员经费513.86万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费44.78万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算3.5万元，比上年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算 0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算 0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算3.5万元，主要用于接待上级、兄弟县市来客等支出。2021年比上年预算数持平。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算 0 万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的 0 辆公务用车。2021年比上年预算数持平。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本部门本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算44.78万元，较2020年预算数减少4.42万元，下降9 %。

2.政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额103.9万元，其中：政府采购货物预算12.75万元、政府采购工程预算    0万元、政府采购服务预算91.15万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆 0 辆，其中，省部级领导用车 0 辆，机要通信及应急保障用车 0 辆，老干部服务用车 0 辆，一般执法执勤用车   0辆，特种专业技术用车 0 辆，业务用车 0辆，固定工作用车 0 辆。单位价值50万元及以上通用设备 1 台（套），单位价值100万元及以上专用设备 0 台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算 0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）档案事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）：指反映中央和地方各级档案馆的支出，包括档案资料征集，档案抢救、保护、编纂、修复、现代化管理，档案信息资源开展、提供、利用，档案馆设备购置、维护，档案陈列展览等方面的支出。

9.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

10.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

12.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）:指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

14.住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转疫复原离退休人员发放的用于购买住房的补贴。

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：

附件4：档案馆预算公开表.xls