第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻制定机关事务工作的有关规定和制度并组织实施。
    2.负责市级机关事务工作，指导乡镇、街道机关事务工作，促进后勤服务资源的合理配置和节约使用。
    3.协同有关部门研究制定机关资产管理制度并组织实施。负责市级机关大院内国有资产的监督管理工作。
    4.负责研究拟定机关办公用房管理制度，推进市级机关办公用房的集中、统一、规范管理。负责有关市级机关办公用房、附属用房的建设、分配、调整等综合管理。承担市级机关大院公共部位维修、有关基建项目的施工管理工作。
    5.会同有关部门实施公务用车改革、公车使用的监督管理。负责机要应急用车及业务用车的编制、计划、配备、更新和处置。建立健全公务用车管理的各项制度。指导和监督公务用车管理平台等工作。承担市公务用车制度改革工作领导小组办公室的具体工作；
    6.负责市级机关大院有关单位的会计核算和财务管理工作。
    7.负责市级机关大院有关单位住房制度改革的组织实施和机关工作人员的一次性住房资金补助工作。
    8.负责推进、指导、协调、监督全市公共机构节能工作。会同有关部门负责拟定公共机构节能规划、政策措施、规章制度并组织实施。组织开展公共机构能耗统计、检测，以及节能宣传培训、评价考核、督促整改、总结推广等工作。指导机关事业单位等公共机构开展生活垃圾分类与循环利用工作。
    9.负责市委、市政府综合性会议和大型活动的后勤服务管理工作。
    10.负责市级机关大院物业管理、社会治安综合治理、人民防空、消防安全等工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，市机关事务管理局部门预算包括局本级和市外事办、市决策咨询委员会、市接待办等单位的预算。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算总体情况

（一）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算6927.14万元，收入包括：一般公共预算拨款收入5927.14万元、政府性基金预算拨款收入1000万元；支出包括：一般公共服务支出5746.19万元、社会保障和就业支出160.97万元、卫生健康支出19.98万元、城乡社区支出1000万元。

（二）2021年收入预算情况说明
    本部门2021年收入预算6927.14万元，其中：一般公共预算拨款收入5927.14万元，占85.6%；政府性基金预算拨款收入1000万元，占14.4%。
　  （三）2021年支出预算情况说明
　  本部门2021年支出预算6927.14万元。

1. 按支出功能分类，包括一般公共服务支出5746.19万元,社会保障和就业支出160.97万元,卫生健康支出19.98万元,城乡社区支出1000万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1375.97万元，日常公用支出228.67万元，项目支出5322.5万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2021年财政拨款收支预算6927.14万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入5927.14万元，本年政府性基金预算拨款收入1000万元。支出包括：一般公共服务支出5746.19万元,社会保障和就业支出160.97万元,卫生健康支出19.98万元,城乡社区支出1000万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款5927.14万元，比2020年执行数增加309.13万元，主要原因是基本支出及项目经费增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）5746.19万元，占97% ；社会保障和就业支出（类）160.97万元，占2.7%；卫生健康支出（类）19.98万元，占0.3%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）1082.56万元，比2020年执行数增加128.49万元，增长13.47%，主要原因是行政人员及公用经费的变动。
    ⑵一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）4285.5万元，比2020年执行数增加58.85万元，增长1.39%，主要原因是有项目变动。

⑶一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）341.13万元，比2020年执行数增加23.5万元，增长7.4%，主要原因是事业人员及公用经费的变化。

⑷一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）37万元，比2020年执行数增加32.32万元；比2020年预算数增加5万元，增长15.6%，主要原因是招商引资项目费用变化。

⑸社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）34.41万元，比2020年执行数增加6.47万元，增长23.16%，主要原因是离退休人员费用变化。

(6)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）54.6万元，比2020年执行数增加54.6万元，主要原因是今年新增此项目。

(7)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）47.97万元，比2020年执行数增加2.63万元，增长5.8%。主要原因是养老保险费用的变化。

(8)社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）23.99万元，比2020年执行数增加1.32万元，增长5.82%。主要原因是职业年金费用的变化。

(9)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）6.06万元，比2020年执行数增加0.05万元，增长0.83%，主要原因是行政人员医保缴费的变化。

(10)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.59万元，比2020年执行数增加1.16万元，增长15.61%，主要原因是事业人员医保缴费的变化。

(11)卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）5.33万元，比2020年执行数增加0.93万元，增长21.14%，主要原因是行政事业人员医保缴费的变化。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出1604.64万元，其中：

人员经费1375.97万元，主要包括：基本工资92.95万元、津贴补贴74.61万元、奖金210.28万元、绩效工资101.41万元、机关事业单位基本养老保险缴费47.97万元、职业年金缴费23.98万元、城镇职工基本医疗保险缴费14.65万元、公务员医疗补助缴费5.33万元、其他社会保障缴费1.76万元、住房公积金68.16万元、其他工资福利支出621.85万元、其他交通费用5.94万元、生活补助19.8万元、医疗费补助6.87万元、其他对个人和家庭的补助支出80.41万元。

公用经费228.67万元，主要包括：办公费8.99万元、印刷费4万元、邮电费7万元、差旅费5万元、维修（护）费1万元、培训费2.44万元、公务接待费2.3万元、委托业务费19万元、工会经费10.8万元、福利费55.92万元、公务用车运行维护费103.6万元、其他交通费用2万元、其他商品和服务支出5.12万元、办公设备购置1.5万元。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2021年政府性基金预算当年拨款1000万元，比2020年执行数增加181.95万元，主要原因是项目变化。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）1000万元，占100%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

⑴城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对

应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）1000万元，主要用于民兵训练基地迁建工程项目支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算517.3万元，比上年预算数下降40%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。2021年和上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算267.3万元，主要用于：市机关事务管理局、市外事办、市决策咨询委员会、市接待办等单位接待各业务单位、招商引资等支出。2021年比上年预算数下降4.2 %，减少的主要原因是厉行节约。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用）。比上年预算数下降100%,主要原因是今年未安排公务用车购置的预算。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费    预算250万元，主要用于机关事务管理局、决策咨询委员会等单位所属的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数下降2 %，减少的主要原因是厉行节约。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本部门本级的机关运行经费财政拨款预算228.67万元，较2020年预算数增加4.62万元，增加2.1%。

2.政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额1542.4万元，其中：政府采购货物预算54.4万元、政府采购工程预算1000万元、政府采购服务预算488万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆100辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车100辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备1台（套），单位价值100万元及以上专用设备2台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。2020年部门预算未安排单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目9个，涉及财政拨款预算5072.6万元；其中纳入绩效自评项目1个，涉及财政拨款预算2900万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

7.其他收入：预算单位除财政拨款、专户资金、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

8.国有资本经营收入：反映各级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

9．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10．一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

11．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

12．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

16．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17．城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及

对应专项债务收入安排的支出（款）城市建设支出（项）反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：机关事务局2021年部门预算公开表.xls