第一部分 部门概况

一、主要职能

1.执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

3.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。

4.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；处理人民来信来访，调解民间纠纷；打击违法犯罪，维护社会稳定。

5.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化事业；组织实施义务教育和其他各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄等工作。

6.加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。

7.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

8.制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

9.协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。

二、部门预算单位构成

从决算单位构成看，余姚市临山镇人民政府部门预算包括：镇政府本级预算、余姚市临山镇初级中学、余姚市临山镇中心小学、余姚市临山镇湖堤小学、余姚市临山镇成人技术学校、余姚市临山镇中心幼儿园、临山镇老年服务中心。第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算总体情况

（一）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（类）、公共安全支出（类）……。

（二）2021年收入预算情况说明

本部门2021年收入预算21823万元，其中：一般公共预算拨款收入15773万元，占72.3%；政府性基金预算拨款收入5500万元，占25.2%；国有资本经营预算收入0万元，占0%，财政专户管理资金收入500万元，占2.2%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0 %；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入50万元，占0.3%。

（三）2021年支出预算情况说明

本部门2021年支出预算21693.26万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2000.2万元，公共安全支出324.5万元，教育支出6109.08万元，科学技术支出20万元，文化体育与传媒支出529.3万元，社会保障和就业支出3404.97万元，医疗卫生与计划生育支出381.26万元，城乡社区支出495万元。农林水支出1688.55万元，交通运输支出280万元，资源勘探信息等支出520.4万元，预备费300万元。政府性基金支出5500万元。财政专户管理资金支出500万元。2.按支出用途分类，包括人员支出9183.3万元，日常公用支出501.67万元，项目支出    12008.29万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2021年财政拨款收支预算21323万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入15773万元，本年政府性基金预算拨款收入5500万元，上年结转50万元；支出包括：一般公共服务支出2000.2万元，公共安全支出324.5万元，教育支出6109.08万元，科学技术支出20万元，文化体育与传媒支出529.3万元，社会保障和就业支出3404.97万元，医疗卫生与计划生育支出381.26万元，城乡社区支出495万元。农林水支出1688.55万元，交通运输支出280万元，资源勘探信息等支出520.4万元，预备费300万元。政府性基金支出5500万元。结转下年129.74万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款16193.26万元，比2020年执行数或减少268.14万元，主要原因是2021年体制内山塘结算补助预计减少500万元。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）2000.2万元，占12.4%；公共安全支出（类）324.5万元，占2.0%；教育支出（类）6109.08万元，占37.7%；科学技术支出（类）20万元，占0.1%；文化体育与传媒支出（类）529.3万元，占3.3%；社会保障和就业支出（类）3404.97万元，占21.0%；医疗卫生与计划生育支出（类）381.26万元，占2.4%；节能环保支出（类）140安远，占0.9%；城乡社区支出（类）495万元，占3.1%；农林水支出（类）1688.55万元，占10.4%；交通运输支出（类）280万元，占1.7%；资源勘探信息等支出（类）520.4万元，占3.2%；预备费300万元，占1.9%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）7万元，比2020年执行数增加0.54万元，增长8%，主要原因是人大代表工作经费增长。

2．一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）行政运行（项）1503.2万元，比2020年执行数增加79.03万元，增长6%，主要原因是行政人员正常工资调整。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务支出（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）450万元，比2020年执行数减少294.88万元，下降40%，主要原因是本年度一般预算可用资金减少，基金项目预算增加。

4.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）4.5万元，比2020年执行数减少0.1万元，下降2%，与上年执行基本相当。

5.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项）320万元，比2020年执行数增加69.6万元，增长28%，主要原因是协警人数增加及工资社保增长。

6.教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）875.73万元, 比2020年执行数增加360.69万元，增长70%，主要原因是新园开设及分园收购后支出增加。

7.教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）2520.47万元，比2020年执行数减少239.03万元，下降9%，主要原因是预计本年度小学教育补助减少。

8.教育支出（类）普通教育（款）初中教育（项）1243.54万元，比2020年执行数减少110.36万元，下降8%，主要原因是预计本年中学补助减少。

9.教育支出（类）普通教育（款）其他普通教育支出（项）500万元，比2020年执行数增加59.83万元，增长14%，主要原因是本年科目调整。

10.教育支出（类）成人教育（款）其他成人教育支出（项）119.05万元，比2020年执行数增加16.55万元，增长16%，主要原因是预计支出将增加。

11.教育支出（类）教育费附加安排的支出（款）其他教育费附加安排的支出（项）850.29万元，比2020年执行数增长247.29万元，增长41%，主要原因是预计本年教育费附加收入上升。

12．科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项）20万元，比2020年执行数增加14.8万元，增长285%，主要原因是预计科普经费补助增加。

13．文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）499.3万元，比2020年执行数增加8.3万元，增长2%，主要原因是人员支出正常增长。

14．文化体育与传媒支出（类）文化（款）群众文化（项）30万元，比2020年执行数减少592万元，下降95%，主要原因是2020年度上级单位调账需要。

15．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位离退休支出（项）44.2万元，比2020年执行数增加3.2万元，增长8%，主要原因是离退休人员及社保费用增加。

16．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休支出（项）388.6万元，比2020年执行数增加86.6万元，增长29%，主要原因是离退休人员变化。

17．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）421.62万元，比2020年执行数减少129.38万元，下降23%，主要原因是人员变化导致养老保险缴费支出下降，上年度支出科目变化。

18．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费（项）242.7万元，比2020年执行数增加68.7万元，增长39%，主要原因是人员变化导致职业年金缴费支出增加。

19．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）144万元，比2020年执行数增加84万元，增长140%，主要原因是死亡抚恤各单位均打了预算。

20．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）50万元，比2020年执行数减少0万元，下降0%，与上年支出数持平。

21．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）80万元，比2020年执行数增加16万元，增长25%，主要原因是上级补助预计增长。

22．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）80万元，比2020年执行数减少56万元，下降41%，主要原因是上级补助预计减少。

23．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）20万元，比2020年执行数增加6万元，增长43%，主要原因是上级补助预计增加。

24．社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵安置（项）80万元，比2020年执行数增加25万元，增长45%，主要原因是预计退役士兵补助增加及人员变化等原因。

25．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）150万元，比2020年执行数增加30万元，增长25%，主要原因是上级补助预计增加。

26．社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）95万元，比2020年执行数减少15万元，下降14%，主要原因是上级补助预计减少。

27.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业和扶贫（项）25万元，比2020年执行数增加6万元，增长32%，主要原因是上级补助预计金额增加。

28.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）600万元，比2020年执行数增加120万元，增长25%，主要原因是上级补助预计金额增加。

29.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市居民最低生活保障金支出（项）392.35万元，比2020年执行数增加92.35万元，增长31%，主要原因是上级补助预计金额增加。

30.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）120万元，比2020年执行数增加11万元，增长10%，主要原因是上级补助预计金额增加。

31.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项）80万元，比2020年执行数增加41万元，增长105%，主要原因是上级补助预计金额增加。

32.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）50万元，比2020年执行数增加40万元，增长400%，主要原因是上级补助预计金额增加。

33.社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）20万元，比2020年执行数增加6万元，增长43%，主要原因是上级补助预计金额增加。

34.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）41.5万元，比2020年执行数增加21.5万元，增长108%，主要原因是上级补助预计金额增加。

35. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）40万元，比2020年执行数增加30万元，增长300%，主要原因是预计本年计生事务支出增加。

36. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项）10万元，比2020年执行数增加6万元，增长150%，主要原因是预计本年计生事务支出增加。

37. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）45.2万元，比2020年执行数减少31.8万元，下降41%，主要原因是部分支出科目调整。

38. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）217.38万元，比2020年执行数增加35.38万元，增长19%，主要原因是医保正常调整。

39. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）10.68万元，比2020年执行数增加5.68万元，增长114%，主要原因是医保正常调整。

40. 医疗卫生与计划生育支出（类）其他卫生健康支出（款）其他卫生健康支出（项）58万元，比2020年执行数增加33万元，增长132%，主要原因是医保正常调整。

41.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）140万元，比2020年执行数增加减少20万元，下降30%，主要原因是根据上级科目调整需求。

42.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）220万元，比2020年执行数增加减少7万元，下降3%，基本与上年支出相当。

43.城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）200万元，比2020年执行数增长191万元，增长2122%，主要原因是本年预算增加。

44.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）75万元，比2020年执行数减少725万元，下降91%，主要原因是根据上级科目调整需求。

45.农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）502.4万元，比2020年执行数增加34.4万元，增长7%，主要原因是人员支出费用调整。

46.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）25万元，比2020年执行数减少20万元，下降44%，主要原因是预计上级补助减少。

47.农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）145万元，比2020年执行数减少40万元，下降22%，主要原因是预计上级补助减少。

48.农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）60万元，比2020年执行数减少3万元，下降5%，基本与上年执行实际相当。

49.农林水支出（类）林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）6万元，比2020年执行数减少7万元，下降54%，主要原因是预计上级补助减少。

50.农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）0.15万元，比2020年执行数减少0万元，下降0%，与上年执行实际相当。

51.农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）80万元，比2020年执行数增加58万元，增长264%，主要原因是本年预算大幅增加。

52.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）550万元，比2020年执行数增加425万元，340%，主要原因是预计本年上级补助大幅增长。

53.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）270万元，比2020年执行数增加20万元，增长8%，主要原因是村干部工资社保增加。

54.农林水支出（类）农村综合改革（款）其他农村综合改革支出（项）50万元，比2020年执行数减少36万元，下降42%，主要原因是部分支出科目调整。

55.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）100万元，比2020年执行数减少123万元，下降55%，主要原因是预计本年上级补助减少。

56.交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）180万元，比2020年执行数增加114万元，增长173%，主要原因是预计本年上级补助增加。

57. 资源勘探信息等支出（类）支持中小企业发展和管理支出（款）其他支持中小企业发展和管理支出（项）520.4万元，比2020年执行数减少9.6万元，下降2%，基本与上年支出实际相当。

58.预备费300万元。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出9658.97万元，其中：

人员经费9157.3万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费501.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2021年政府性基金预算当年拨款5500万元，比2020年执行数增加1114万元，主要原因是预计本年基金收入大幅增加，相应支出增加。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）4000万元，占72.7% ；其他支出（类）1500万元，占27.3%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）4000万元，主要用于农村基础设施建设支出。

（2）其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）1500万元，主要用于政府性基金安排的支出和上级补助安排的支出等。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算56.4万元，比上年预算数下降1.6%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算3万元，其中一般因公出国（境）费用预算3万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算 45万元，主要用于接待等支出。2021年比上年预算数下降10%，减少的主要原因是公务接待逐年减少。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年比上年预算数持平。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费    预算8.4万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2020年本部门本级本级等1家行政单位以及余姚市临山镇初级中学、余姚市临山镇中心小学、余姚市临山镇湖堤小学、余姚市临山镇成人技术学校、余姚市临山镇中心幼儿园、临山镇老年服务中心等6家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算501.67万元，较2020年预算数增加54.79万元，增长12.3%。

2.政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额123.5万元，其中：政府采购货物预算43.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算80万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆3辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车1辆，特种专业技术用车1辆，业务用车1辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。