第一部分  余姚市人民政府招商中心概况

一、主要职能

（一）研究分析招商引资工作中的重大问题，提出政策措施和建议。

（二）牵头制定招商引资发展战略、中长期规划和年度计划并组织实施。做好年度招商引资目标任务的分解和综合评价工作。

（三）管理、指导和综合协调招商引资、支持浙商创业创新促进余姚发展工作，并协调处理有关事宜。

（四）参与重大招商活动的组织、协调和实施。指导、协调和统筹重大招商引资项目的对接、洽谈工作。汇总、跟踪和推进招商引资项目。

（五）参与拟订招商引资政策,负责招商引资信息的收集、整理、分析、发布和业务统计。

（六）开展对招商队伍的业务指导与培训。

（七）配合做好余姚人才政策的宣传推介及专场招商活动期间的人才引进工作。配合做好“姚江英才”等各类人才计划的排摸申报工作。

（八）承担市招商引资工作领导小组办公室和市支持浙商创业创新促进余姚发展工作领导小组办公室的具体工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，余姚市人民政府招商中心部门预算包括中心本级预算。

第二部分  余姚市人民政府招商中心2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算总体情况

（一）关于余姚市人民政府招商中心2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，余姚市人民政府招商中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1969.76万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、科学技术支出、卫生健康支出。

（二）关于余姚市人民政府招商中心2021年收入预算情况说明

本部门2021年收入预算1969.76万元，其中：一般公共预算拨款收入1969.76万元，占100%。

（三）关于余姚市人民政府招商中心2021年支出预算情况说明

本部门2021年支出预算1969.76万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出892.59万元、社会保障和就业支出62.47万元、科学技术支出1000.00万元、卫生健康支出14.70万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出565.31万元，日常公用支出59.45万元，项目支出1345.00万元。

（四）关于余姚市人民政府招商中心2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2021年财政拨款收支预算1969.76万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1969.76万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出892.59万元、社会保障和就业支出62.47万元、科学技术支出1000.00万元、医疗卫生与计划生育支出14.70万元。

（五）关于余姚市人民政府招商中心2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款1969.76万元，比2020年执行数增加465.62万元，主要原因是2020年政策兑现金额比预算金额大幅减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出892.59万元，占45.31%;社会保障和就业支出62.47万元, 占3.17%;科学技术支出1000.00万元, 占50.77%;卫生健康支出14.70万元,占0.75%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）支出209.29万元，比2020年执行数减少22.71万元，下降9.79%，主要原因是2020年按实际情况对人员经费进行了预算调整。

（2）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）支出 345万元，比2020年执行数增加44.19万元，增长14.69%，主要原因是2020年受疫情影响，公务接待费支出明显减少。

（3）一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）支出338.30万元，比2020年执行数增长1.37万元，增长0.41%，与2020年执行数基本持平。

（4）科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）支出1000万元，比2020年执行数增加544.36万元，增长119.47%，主要原因是2020年政策兑现金额比预算大幅减少。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）支出5.92万元，比2020年执行数增加0.78万元，增长15.18%，主要原因是增加了退休人员费用。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）支出37.70万元，比2020年执行数减少了1.27万元，下降3.26%，与2020年执行数基本持平。

（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出18.85万元，比2020年执行数减少0.63万元，下降3.23%，与2020年执行数基本持平。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出4.70万元，比2020年执行数增加0.03万元，增长0.64%，与2020年执行数基本持平。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出6.60万元，比2020年执行数减少0.41万元，下降5.85%，主要原因2020年减少事业人员1名。

（10）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）支出3.40万元，比2020年执行数减少0.09万元，下降2.58%，与2020年执行数基本持平。

（11）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）支出0万元，比2020年执行数减少100万元，年初预算安排在科学技术支出中。

（六）关于余姚市人民政府招商中心2021年一般公共预算基本支出情况说明

余姚市人民政府招商中心2021年一般公共预算基本支出624.76万元，其中：

人员经费565.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、退休人员其他费用、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费59.45万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）关于余姚市人民政府招商中心2021年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）关于余姚市人民政府招商中心2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

余姚市人民政府招商中心2021年“三公”经费预算      101.8万元，与上年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于单位人员的公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数增长0%，增加的主要原因是2021年预算没有安排因公出国（境）费用。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算99.00万元，主要用于接待商务活动、接待国（境）内外客商等支出，2021年比上年预算持平。持平的主要原因是未调整预算金额。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年比上年预算数增长0%，增加的主要原因是2021年预算没有安排公务用车购置。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费    预算2.80万元，主要用于接待客商所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021年与上年预算数持平，持平的主要原因是未调整预算金额。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年余姚市人民政府招商中心本级的机关运行经费财政拨款预算59.45万元，较2020年预算数增加0.76万元，增长1.29%。

2.政府采购情况

2021年余姚市人民政府招商中心政府采购预算总额    41.61万元，其中：政府采购货物预算4.73万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算36.88万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中应急公务用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，作业用车0辆，业务用车1辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算1000万元；其中纳入绩效评价项目1个，涉及财政拨款预算1000万元。

第三部分  名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:财政部门在银行开设的用于核算和反映政府非税收入以及其他需要专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位除财政拨款、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

9.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

8、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。

9、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

10、科学技术支出（类）其他科学技术支出（款）其他科学技术支出（项）其他科学技术支出反映除上述项目以外其他用于科学技术支出管理事物方面的支出。

11、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

12、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14、卫生健康支出（类）行政事业单位离退休（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

15. 卫生健康支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

16. 卫生健康支出（类）行政事业单位离退休（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

17.商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

余姚市人民政府招商中心2021年部门预算公开表.xls