第一部分 部门概况

一、主要职能

1.贯彻执行国家、省及宁波市有关交通运输工作的方针政策和法律法规。

2.参与编制综合交通运输枢纽规划和负责全市公路、水路、客运等专项规划。制定全市交通建设、行业管理、运输装备、交通科技发展计划并监督实施。

3.负责全市的综合运输，抓好公路、铁路、水运运力的协调和衔接，组织指挥关系国计民生的重要物资运输、紧急物资运输，指导客运管理工作。

4.负责培育和管理全市水陆交通运输市场和交通基础设施建设市场，负责全市公路、水路交通运输、客运、营运车船维修检测（验）、运输服务、联合运输、物流、机动车驾驶员培训的行业监管。负责渔船检验和监督管理。

5.负责全市水路、公路交通基础设施的建设、养护和路政、航政管理。负责全市交通工程质量监督管理。

6.负责国防交通和交通运输领域的军民融合相关工作。

7.负责管理全市公路、水路交通、客运的涉外工作。

8.负责指导交通运输领域综合改革，维护公路、水路、客运交通行业的公平竞争秩序。负责市级事权范围内的交通运输行政审批和行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。协调推进综合交通产业发展，培育交通运输业。

9.负责做好交通（港航物流）人才综合管理，制定和实施重点人才集聚区块的公共交通出行保障措施。指导全市交通行业的精神文明建设和干部职工队伍建设，做好交通行业人才预测、教育、培训、交流和劳动工资工作。

10.负责道路运输管理、水上运输管理、港口管理、航道管理、公路管理、交通工程建设等有关的审核、审批和监督管理工作。

11.完成市委、市政府交办的其他任务。

12.职能转变。优化综合交通运输体制机制，强化发展战略、重大项目、运输服务、产业培育等方面的统筹能力。深化“最多跑一次”改革，持续推进简政放权，减少环节、优化流程、提高效率，最大限度减少对市场资源的直接配置和干预，优化营商环境。推进交通运输供给侧结构性改革，着力降低物流成本。依法加强交通运输行业管理，推进交通运输领域综合行政执法，优化资源配置，创新执法模式，完善协同机制，强化交通运输行业事中事后监督管理。加强科技创新能力建设，推进互联网、大数据、智能化与交通运输行业的深度融合，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建互联互通、无缝衔接、安全便捷、绿色智能的现代综合交通运输体系。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，余姚市交通运输局部门预算包括局本级预算及局属事业单位预算。具体单位包括局本级、局属公路与运输管理中心单位预算。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算总体情况

（一）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算15211.21万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入；支出包括：社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）、节能环保支出（类）、城乡社区支出（类）、交通运输支出（类）、商业服务业等支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明

本部门2021年收入预算15211.21万元，其中：一般公共预算拨款收入7821.21万元，占51.42%；政府性基金预算拨款收入7390万元，占48.58%；国有资本经营预算收入0万元，占0%，财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额0万元，占0%；上年结转收入0万元，占0%。

（三）2021年支出预算情况说明

本部门2021年支出预算15211.21万元。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出（类）844.02万元、卫生健康支出（类）118.68万元、节能环保支出（类）350万元、城乡社区支出（类）6090万元、交通运输支出（类）7608.51万元、商业服务业等支出（类）200万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出4081.08万元，日常公用支出506.73万元，项目支出10623.40万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2021年财政拨款收支预算15211.21万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入7821.21万元，本年政府性基金预算拨款收入7390万元，上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出（类）844.02万元、卫生健康支出（类）118.68万元、节能环保支出（类）350万元、城乡社区支出（类）6090万元、交通运输支出（类）7608.51万元、商业服务业等支出（类）200万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款7821.21万元，比2020年执行数减少32402.05万元，主要原因是交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

社会保障和就业支出（类）844.02万元，占10.79%；卫生健康支出（类）118.68万元，占1.52%；节能环保支出（类）350万元，占4.48%；交通运输支出（类）6308.51万元，占80.66%；商业服务业等支出（类）200万元，占2.55%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)38.87万元，比2020年执行数增加6.05万元，增长18.43%，主要原因是退休人员活动费标准调整。

（2）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)447.31万元，比2020年执行数增加48.90万元，增长12.27%，主要原因是退休人员活动费标准调整。

（3）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)238.56万元，比2020年执行数减少1.74万元，下降0.72%，主要原因是在职人员减少。

（4）社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)119.28万元，比2020年执行数减少0.87万元，下降0.72%，主要原因是在职人员减少。

（5）卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)23.40万元，比2020年执行数减少120.65万元，下降83.76%，主要原因是新冠肺炎疫情得到有效控制，防疫经费减少。

（6）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)13.39万元，比2020年执行数增加0.30万元，增长2.29%，主要原因是缴费基数增加。

（7）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)57.98万元，比2020年执行数减少0.51万元，下降0.87%，主要原因是事业在职人员减少。

（8）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)23.91万元，比2020年执行数增加0.81万元，增长3.51%，主要原因是缴费基数增加。

（9）节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)350万元，比2020年执行数减少701万元，下降66.70%，主要原因是该资金为上级专项安排。

（10）交通运输支出(类)公路水路运输(款)行政运行（公路水路运输）(项)713.21万元，比2020年执行数增加70.37万元，增长10.95%，主要原因是机构改革后公务车辆增加。

（11）交通运输支出(类)公路水路运输(款)一般行政管理事务（公路水路运输）(项)110.00万元，比2020年执行数减少9.35万元，下降7.83%，主要原因是机构改革职能发生变化、相应项目经费减少。

（12）交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路和运输安全(项)6.00万元，比2020年执行数减少328.86万元，下降98.21%，主要原因是2020年年中追加公路治超非现场执法设备改造项目经费。

（13）交通运输支出(类)公路水路运输(款)公路运输管理(项)80.00万元，比2020年执行数减少983.46万元，下降92.48%，主要原因是机构改革，事业在职人员经费支出功能科目调整。

（14）交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)5399.30万元，比2020年执行数减少30439.39万元，下降84.93%，主要原因是基建类项目支出减少。

（15）商业服务业等支出(类)一般行政管理事务(款)其他商业流通事务支出(项)200万元，比2020年执行数增加57.35万元，增长40.20%，主要原因是补贴企业的数量增加。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出4587.81万元，其中：

人员经费4081.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费506.73万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

1.政府性基金预算当年拨款规模情况

本部门2021年政府性基金预算当年拨款7390万元，比2020年执行数减少16407.65万元，主要原因是基建类项目支出减少。

2.政府性基金预算当年拨款结构情况

城乡社区支出（类）6090万元，占82.41%；交通运输支出（类）1300万元，占17.59%。

3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况

（1）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)440.00万元，主要用于杭甬高速余姚出口绿化养护、简易公路维护、绿色通道土地租赁、危桥改造及公路应急抢修。

（2）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)5,650.00万元，主要用于农村网络公路、乡村道大中修工程、姚北大道路面提升工程、梨白线道路提升工程、李俞线（白鹿村到大路下村）道路提升工程、高夹线夹塘段路面提升工程、古乍线华昌路路口改造工程。

（3）交通运输支出(类)车辆通行费安排的支出(款)公路还贷(项)400.00万元，主要用于余慈高速公路余姚段收费返回偿还贷款利息。

（4）交通运输支出(类)车辆通行费安排的支出(款)政府还贷公路养护(项)320.00万元，主要用于余慈高速公路余姚段日常养护。

（5）交通运输支出(类)车辆通行费安排的支出(款)政府还贷公路管理(项)580.00万元，主要用于余慈高速公路余姚段日常管理。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算105.55万元，比上年预算数增长0.03%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。主要用于机关及下属预算单位人员的因工作需要等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年与上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1.95万元，主要用于机关及下属预算单位按规定开支的各类公务活动等支出。2021年比上年预算数增长2.09%，增加的主要原因是机构改革后，职能发生转变，部门将严格执行各项公务接待规定及标准进行公务接待。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年与上年预算数持平。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算103.6万元，主要用于公务车辆在执法办案等过程中所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年与上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年本部门本级1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算137.88万元，较2020年预算数增加88.51万元，增长179.28%。

2.政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额7472.62万元，其中：政府采购货物预算99.29万元、政府采购工程预算6500万元、政府采购服务预算1523.33万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆38辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车7辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车30辆，特种专业技术用车1辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备5台（套），单位价值100万元及以上专用设备2台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算679万元；其中纳入绩效评价项目1个，涉及财政拨款预算679万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

7.卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

8.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

10.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)：反映政府在治理空气污染、汽车尾气、酸雨、二氧化硫、沙尘暴等方面的支出。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

12.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

13.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）：反映土地出让收入用于农村饮水、环境、卫生、教育以及文化等基础设施建设支出。

14.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

15.交通运输支出（类）公路水路运输（款）一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路和运输安全（项）：反映公路和运输安全支出。

17.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路运输管理（项）：反映公路运输管理支出和公路路政管理支出。

18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出。

19.交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）公路还贷（项）：反映车辆通行费安排用于偿还政府还贷公路建设贷款、有偿集资款本息的支出。

20.交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路养护（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路养护的支出。

21.交通运输支出（类）车辆通行费安排的支出（款）政府还贷公路管理（项）：反映车辆通行费安排用于政府还贷公路运行和管理工作的支出。

22.商业服务业等支出（类）一般行政管理事务（款）其他商业流通事务支出（项）：反映除上述项目以外其他用于商业流通事务方面的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。