第一部分 部门概况

一、主要职能

1、研究制订并组织实施供销合作社发展战略和规划，指导供销合作社的改革和发展。

2、参与组织发展农产品行业协会、农民专业合作社和农村综合服务社，构建“三位一体”农民合作经济组织体系。

3、负责农资、再生资源回收市场等特殊行业的管理；指导社有企业和基层社开展农业生产资料经营、农副产品购销、日用消费品经营、生产生活用盐供应、再生资源回收利用等现代服务网络建设；参与农业产业化经营和农业综合开发等工作。

4、受政府及有关部门委托，承担重要农业生产资料的储备。

5、维护供销合作社及其社员的合法权益，加强集体资产及债权债务的管理和清理，确保集体资产在运行中得到保值和增值。

6、代表本区域供销合作社参加上级社的活动，组织开展与国内外合作组织之间的交流活动。

7、承办市委、市政府和上级社交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，因本单位无下属单位，故本单位预算就是部门本级预算。

余姚供销合作社联合社部门预算只包含本级预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算总体情况

（一）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算1112.74万元，收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入（不含专户资金）、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、用累计盈余弥补收支差额、上年结转；支出包括：一般公共服务支出（类）、公共安全支出（类）等。

（二）2021年收入预算情况说明

本部门2021年收入预算1112.74万元，其中：一般公共预算拨款收入1112.74万元，占100%；政府性基金预算拨款收入0万元，占0%；国有资本经营预算收入 0万元，占0%，财政专户管理资金收入0万元，占0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；用累计盈余弥补收支差额    0万元，占0 %；上年结转收入0万元，占0 %。

（三）2021年支出预算情况说明

本部门2021年支出预算1112.74万元。

1、按支出功能分类，包括一般公共服务支出0.00万元、外交支出0.00万元、国防支出0.00万元、公共安全支出0.00万元、教育支出0.00万元、科学技术支出0.00万元、文化旅游体育与传媒支出0.00万元、社会保障和就业支出143.67万元、社会保险基金支出0.00万元、卫生健康支出16.93万元、节能环保支出0.00万元、城乡社区支出0.00万元、农林水支出0.00万元、交通运输支出0.00万元、资源勘探工业信息等支出0.00万元、商业服务业等支出952.14万元、金融支出0.00万元、援助其他地区支出0.00万元、自然资源海洋气象等事支出0.00万元、住房保障支出0.00万元、粮油物资储备支出0.00万元、国有资本经营预算支出0.00万元、灾害防治及应急管理支出0.00万元、预备费0.00万元、其他支出0.00万元、转移性支出0.00万元、债务还本支出0.00万元、债务付息支出0.00万元、债务发行费用支出0.00万元、往来款0.00万元、其他往来0.00万元。

2、按支出用途分类，包括人员支出721.49万元，日常公用支出63.93万元，项目支出327.32万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2021年财政拨款收支预算1112.74万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入1112.74万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）0.00万元、外交支出（类）0.00万元、国防支出（类）0.00万元、公共安全支出（类）0.00万元、教育支出（类）0.00万元、科学技术支出（类）0.00万元、文化旅游体育与传媒支出（类）0.00万元、社会保障和就业支出（类）143.67万元、社会保险基金支出（类）0.00万元、卫生健康支出（类）16.93万元、节能环保支出（类）0.00万元、城乡社区支出（类）0.00万元、农林水支出（类）0.00万元、交通运输支出（类）0.00万元、资源勘探工业信息等支出（类）0.00万元、商业服务业等支出（类）952.14万元、金融支出（类）0.00万元、援助其他地区支出（类）0.00万元、自然资源海洋气象等事支出（类）0.00万元、住房保障支出（类）0.00万元、粮油物资储备支出（类）0.00万元、国有资本经营预算支出（类）0.00万元、灾害防治及应急管理支出（类）0.00万元、预备费 （类）0.00万元、其他支出（类）0.00万元、转移性支出（类）0.00万元、债务还本支出（类）0.00万元、债务付息支出（类）0.00万元、债务发行费用支出（类）0.00万元、往来款（类）0.00万元、其他往来（类）0.00万元、结转下年0万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1、一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款1112.74万元，比2020年执行数增加17.97万元，主要原因是项目有增减。

2、一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）0万元，占0% ；公共安全（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）143.67万元，占12.91%；卫生健康支出（类）16.93万元，占1.52%；商业服务业等支出（类）952.14万元，占85.57%。

3、一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)310万元，比2020年执行数增加56.34万元，增加22.21%，主要原因是项目增减。

(2)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)行政运行（商业流通）(项)624.82万元，比2020年执行数减少55.12万元，减少8.11%，主要原因是奖金尚未结算。

(3)商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)一般行政管理事务（商业流通）(项)17.32万元，比2020年执行数增加4.28万元，增长32.82%，主要原因是项目增减。

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)42.57万元，比2020年执行数增加1.12万元，增加2.7%，主要原因是基数调整人员增加。

(5)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)21.29万元，比2020年执行数增加0.56万元，增加2.7%，主要原因是基数调整人员增加。

(6)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项)72.24万元，比2020年执行数增加4.06万元，增加5.95%，主要原因是退休人员活动经费调整。

(7)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休支出(项)7.57万元，比2020年执行数增加7.17万元，增加1792.5%，主要原因是改制事业退休人员由原机关事业社保转本单位管理。

(8)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)4.1万元，比2020年执行数增加0.13万元，增长3.27%，主要原因是基数调整。

(9)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)12.83万元，比2020年执行数增加0.53万元，增长4.31%，主要原因是基数调整。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出785.42万元，其中：

人员经费721.49万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出（各部门根据实际情况调整）。

公用经费63.93万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、大型修缮、公务用车购置、无形资产购置、其他资本性支出（各部门根据实际情况调整）。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 本部门2021年“三公”经费预算2万元，比上年预算数增长50 %。其中：

1、因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0 万元。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。2021年比上年预算数持平。

2、公务接待费：2021年安排公务接待费预算2万元，主要用于接待等支出。2021年比上年预算数增长50%，增加的主要原因是单位相关业务活动增加。

3、公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车。2021年比上年预算数持平。

4、公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。2021年比上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2021年本部门机关运行经费财政拨款预算63.93万元，较2020年预算数增加5.16万元，增长8.78 %。

2、政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额41.1万元，其中：政府采购货物预算2.5万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算38.6万元。

3、国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆0辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中省部级领导用车0 辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套），2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4、绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

（具体项目由各部门按本单位公开内容选择使用）

一、收入科目

1、财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3、财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4、事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5、事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6、上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7、附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8、其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9、用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1、基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2、项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3、上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4、事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5、对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

9、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

12、商业服务业支出（类）商业流通事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

13、商业服务业支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）：指反映除上述项目外其他用于商业流通事务的支出。

14、商业服务业支出（类）商业流通事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独项级科目的其他项目支出。 

三、机关运行经费

 行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件4：部门预算公开表.xls