第一部分 部门概况

一、主要职能

1. 根据市政府授权,依法依规履行出资人职责。承担企业国有资产监督管理相关工作。协助行业主管部门督促指导重点国企安全生产工作。

2.指导推进国企改革和重组。指导国企建立现代企业制度,加强企业董事会建设。组织开展国企财务收支审计及专项审计调查。

3.负责审核重点国企的年度运营计划和中长期发展规划。审批或审核国企投资、融资、担保等重大事项报告。负责国有资本投资运营管理和国有资本投资基金管理。负责国企基本建设项目的财务管理工作,参与国有企业基本建设项目的管理。做好国企债务的审批、管理和风险预警、分析、防范工作。按市政府要求负责编制公共性重大建设项目资金计划,并督促相关国有企业承建落实。

4.建立完善国企经营业绩考评体系。审核企业用工规模,核定企业工资总额,监测调控企业收入分配总体水平。
    5.指导市直属国企的党建工作。配合做好市直属国企班子成员的考察和任免工作。
    6.审核或提出国企合并、分立、增减资本和国企组建等方案,经批准后组织实施。负责企业国有资产的产权界定、产权登记等基础管理和国有资产评估监管工作。建立和完善国有产权交易管理制度,负责国有产权变动监管。
    7.参与制定国有资本经营预算有关管理制度和办法。编制国有资本经营预决算建议草案。负责收缴国有资本收益,按规定管理使用。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，余姚市国有资产管理办公室部门预算仅为单位本级预算。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算总体情况

（一）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算664.08万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出（类）。

（二）2021年收入预算情况说明
    本部门2021年收入预算664.08万元，其中：一般公共预算拨款收入664.08万元，占100%。
　  （三）2021年支出预算情况说明
　  本部门2021年支出预算664.08万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）664.08万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出442.08万元，日常公用支出48.8万元，项目支出 173.02万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

    本部门2021年财政拨款收支预算664.08万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入664.08万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）664.08万元。

   （五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

    1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款664.08万元，比2020年执行数减少121.39万元，主要原因是人员支出预算数与项目支出预算数比2020年执行数减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）664.08万元，占100%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

⑴社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 事业单位离退休（项）1.89万元，比2020年执行数增加0.26万元，增长13.76%，主要原因是基数调整。
    ⑵社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）32.07万元，比2020年执行数减少3.65万元，下降11.38 %，主要原因是人员减少。

⑶社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）16.04万元，比2020年执行数减少1.82万元，下降11.35 %，主要原因是人员减少。

⑷卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）0.79万元，比2020年执行数减少0.63万元，下降79.75 %，主要原因是人员减半。

⑸卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）8.94万元，比2020年执行数减少0.37万元，下降4.14%，主要原因是人员减少。

⑹卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2.99万元，比2020年执行数减少0.36万元，下降12.04%，主要原因是人员减少。

⑺资源勘探信息等支出（类）国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）601.36万元，比2020年执行数减少114.8万元，下降19.09%，主要原因是人员支出预算数与项目支出预算数比2020年执行数减少。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出490.88万元，其中：

人员经费442.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他交通费用、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费48.80万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

 本部门2021年“三公”经费预算5.8万元，与上年预算数持平。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算 0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。2021年与上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算3万元，主要用于接待联系业务工作等支出。2021年与上年预算数持平。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算 0万元（含购置税等附加费用）。2021年与上年预算数持平。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费预算    2.8万元，主要用于一辆从市人民医院调拨的公务用车所需的公务用车燃料费、维修费等支出。2021年与上年预算数持平。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

无机关运行经费财政拨款预算

2.政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额148.64万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算148.14万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆1辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车1辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算安排购置车辆0辆，其中省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车0辆，老干部服务用车 0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套），2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目1个，涉及财政拨款预算120万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指反映事业单位开支的离退休经费。

8.行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

9.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

10.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

11.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
    12.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

13.国有资产监管（款）其他国有资产监管支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于国有资产监管方面的支出。

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：余姚市国有资产管理办公室2021年部门预算公开表.xls