第一部分 部门概况

一、主要职能

1.根据上级政府文件精神，结合本市实际，会同有关单位提出贯彻执行的计划、意见和建议，供领导决策。

2.根据市政府工作重点和市政府领导要求，参与或组织调查研究，拟订有关政策措施。

3.办理市政府日常文电，起草市政府文件，及时向社会公布应公开的政策决策、决定和工作措施，代表市政府发布重要的政务活动新闻。

4.负责组织市政府会议的会务工作，组织安排市政府重大活动和市政府领导重要内外事活动。

5.负责市人大代表议案、建议、意见和市政协委员提案的组织办理和督促检查工作。负责处理人民群众来信来电来访中的有关问题。

6.根据市政府领导指示和落实市委、市政府及上级指示精神需要，组织协调有关工作。

7.负责指导全市政府系统办公室业务、政务信息、政务公开等工作。

8.督促检查各地各单位贯彻落实上级文件精神、会议决定事项及市政府领导重要批示的执行情况，及时反馈信息，并提出建议。

9.做好市政府值班工作，向市政府领导及时报告重要情况，协助市政府领导组织处理突发事件、重大事故及相关的重要问题。

10.做好涉外事务管理、流动人口管理服务、经济社会重大问题的调查研究等工作。

11.负责组织协调全市反走私综合治理和口岸管理相关工作。

12.有关职责分工。市政府行政规范性文件、合同和重大行政决策的合法性审查及重大行政执法决定法制审核，市级行政规范性文件备案、清理的职责，由市政府办公室承担。市司法局配合做好相关工作。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，余姚市人民政府办公室部门预算包括局本级预算及所属事业单位预算。具体单位包括办公室本级、办属流动人口服务管理中心和发展研究中心预算。

余姚市人民政府办公室部门预算只包含本级预算，因此所属单位预算不再另行公开。

第二部分 2021年部门预算安排情况说明

一、2021年部门预算总体情况

（一）2021年部门收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2021年收支总预算2150.18万元，收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出（类）、社会保障和就业支出（类）、卫生健康支出（类）等。

（二）2021年收入预算情况说明
    本部门2021年收入预算2150.18万元，其中：一般公共预算拨款收入2150.18万元，占100%。
　  （三）2021年支出预算情况说明
　  本部门2021年支出预算2150.18万元。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出（类）1866.73万元、社会保障和就业支出（类）224.66万元、卫生健康支出（类）58.79万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出1856.31万元，日常公用支出136.77万元，项目支出157.10万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。

（四）2021年财政拨款收支预算情况的总体说明

本部门2021年财政拨款收支预算2150.18万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入2150.18万元，本年政府性基金预算拨款收入0万元，上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出（类）1866.73万元、社会保障和就业支出（类）224.66万元、卫生健康支出（类）58.79万元。

（五）2021年一般公共预算当年拨款情况说明

1.一般公共预算拨款当年规模变化情况

本部门2021年一般公共预算当年拨款2150.18万元，比2020年执行数减少59.24万元，主要原因是在编人员减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出（类）1866.73万元，占86.82% ；社会保障和就业支出（类）224.66万元，占10.45%；卫生健康支出（类）58.79万元，占2.73%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（政府办公厅）（项）1468.13万元，比2020年执行数减少138.55万元，下降8.62 %，主要原因是行政编制人员减少。
   （2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（政府办公厅）（项）157.10万元，比2020年执行数增加60.56万元，增长62.73%，主要原因是项目支出增加。

（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（政府办公厅）（项）241.50万元，比2020年执行数增加8.81万元，增长3.79%，主要原因是部门奖励基金标准调整，以2021年实际执行数为最终标准。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）36.41万元，比2020年执行数增加1.71万元，增长4.93%，主要原因是离退休人员补贴标准调整，以2021年实际执行数为最终标准。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）125.52万元，比2020年执行数增加7.83万元，增长6.65%，主要原因是基本养老保险缴费基数调整，以2021年实际执行数为最终标准。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费（项）62.73万元，比2020年执行数增加3.88万元，增长6.59%，主要原因是职业年金缴费基数调整，以2021年实际执行数为最终标准。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）38.67万元，比2020年执行数增加7.51万元，增长24.10%，主要原因是医保基数调整，以2021年实际执行数为最终标准。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）5.53万元，比2020年执行数增加0.47万元，增长9.29%，主要原因是医保基数调整，以2021年实际执行数为最终标准。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.59万元，比2020年执行数增加3.95万元，增长37.12%，主要原因是基数调整，以2021年实际执行数为最终标准。

（六）2021年一般公共预算基本支出情况说明

本部门2021年一般公共预算基本支出1993.08万元，其中：

人员经费1856.31万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、城镇职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费136.77万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

（七）2021年政府性基金预算拨款情况说明

本部门2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

本部门2021年“三公”经费预算9万元，比上年预算数增长5.88%。其中：

1.因公出国（境）费用：2021年安排因公出国（境）费预算0万元，其中一般因公出国（境）费用预算0万元，学术交流因公出国（境）费用预算0万元。2021年与上年预算数持平。

2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算1万元，主要用于接待来访客人等支出。2021年与上年预算数持平。

3.公务用车购置：2021年安排公务用车购置预算0万元。2021年与上年预算数持平。

4.公务用车运行费：2021年安排公务用车运行费    预算8万元，主要用于会议、调研等所需的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。2021年比上年预算数增长6.67%，增加的主要原因是挂职市领导公务用车经费由我单位负责列支。

（九）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2021年余姚市人民政府本级以及办属流动人口管理服务中心和办属市政府发展研究中心2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算136.77万元，较2020年预算数增加7.12万元，增长5.49%。

2.政府采购情况

2021年本部门各单位政府采购预算总额133.60万元，其中：政府采购货物预算31.60万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算102万元。

3.国有资产占有使用情况

截止2020年12月31日，本部门所属各预算单位共有车辆2辆，其中，省部级领导用车0辆，机要通信及应急保障用车2辆，老干部服务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，业务用车0辆，固定工作用车0辆。单位价值50万元及以上通用设备0台（套），单位价值100万元及以上专用设备0台（套）。

2021年部门预算未安排购置车辆及单位价值50万元及以上设备。

4.绩效目标设置情况

2021年本部门实行绩效目标管理的项目0个，涉及财政拨款预算0万元；其中纳入绩效评价项目0个，涉及财政拨款预算0万元。

第三部分 名词解释

一、收入科目

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.国有资本经营预算收入：本级人民政府及其部门、机构履行出资人职责的企业（即一级企业）上缴的国有资本收益。

3.财政专户管理资金:缴入财政专户，实行专项管理的教育收费。

4.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含教育收费。

5.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

6.上级补助收入：预算单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

7.附属单位上缴收入：事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

8.其他收入：预算单位除财政拨款、财政专户管理资金、国有资本经营预算收入、事业收入、经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入以外取得的各项收入。

9.用累计盈余弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“国有资本经营预算收入”、“财政专户管理资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的累计盈余弥补本年收支缺口的资金。

10.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

二、支出科目

1.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

2.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.上缴上级支出：指所属事业单位上缴上级的支出。

4.事业单位经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

5.对附属单位补助支出:指对所属单位补助发生的支出。

6.结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

7.X（款）XX（项）：指……（各部门公开涉及的支出科目，参照2021年政府收支分类科目说明）

三、机关运行经费

行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

附件：部门预算公开表.xls